Nio (NYSE:NIO) Aktien erlebten am Dienstag ungewöhnliche Optionsaktivitäten. Der Aktienkurs stieg nach dem Optionsalarm auf 44,11 Dollar.
- Stimmung: NEUTRAL
- Optionstyp: SWEEP
- Art des Handels: ANRUFEN
- Verfallsdatum: 2020-11-13
- Ausübungspreis: $42,00
- Jahrgang: 1386
- Offenes Interesse: 9649
Drei-Wege-Optionen-Aktivität ist ungewöhnlich
Eine Art und Weise, wie die Marktaktivität von Optionen als ungewöhnlich angesehen werden kann, ist, wenn das Volumen außergewöhnlich höher als sein historischer Durchschnitt ist. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der Kontrakte, die über einen bestimmten Zeitraum gehandelt werden. Die Anzahl der Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht von einer der beiden Gegenparteien geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Ein Kontrakt kann erst dann als geschlossen betrachtet werden, wenn es für ihn sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer gibt. Ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten ist der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft. Gewöhnlich bietet die zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts mehr Gelegenheit, seinen Ausübungspreis zu erreichen und seinen Zeitwert zu erhöhen. Der Zeitwert ist wichtig zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt. Kontrakte, die „aus dem Geld“ sind, sind auch ein Hinweis auf ungewöhnliche Optionsaktivitäten. „Aus dem Geld“ Kontrakte treten auf, wenn der zugrunde liegende Preis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Diese Geschäfte werden in der Erwartung getätigt, dass sich der Wert des zugrundeliegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird und Käufer und Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren werden.
Bullen- und Baissespekulationen
Optionen sind „bullish“, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind „bearish“, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird. Obwohl die Aktivität auf diese Strategien hindeutet, werden diese Beobachtungen gemacht, ohne die wahren Absichten des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob der Anleger den Kontrakt direkt ausspielt oder ob er eine große zugrunde liegende Position in einer Stammaktie absichert. Im letzteren Fall kann das Engagement eines Großanlegers in Bezug auf seine Short-Position in Stammaktien aussagekräftiger sein als eine Hausse bei den Optionen.
Verwendung dieser Optionsstrategien
Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor, wenn er hoch qualifiziert ist, sehr belohnen kann, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.
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