Am Mittwoch sahen die Aktien von Nio (NYSE:NIO) ungewöhnliche Optionsaktivität. Nach dem Optionsalarm stieg der Aktienkurs auf $37,05.
- Sentiment: BEARISH
- Optionstyp: SWEEP
- Handels-Typ: CALL
- Verfallsdatum: 2021-06-04
- Ausübungspreis: $37.50
- Volumen: 998
- Offenes Interesse: 2713
Drei Anzeichen für ungewöhnliche Optionsaktivität
Eine Art und Weise, wie die Aktivität des Optionsmarktes als ungewöhnlich betrachtet werden kann, ist, wenn das Volumen außergewöhnlich höher als sein historischer Durchschnitt ist. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der gehandelten Kontrakte in einem bestimmten Zeitraum.
Die Anzahl der Kontrakte, die gehandelt wurden, aber noch nicht von einer der beiden Gegenparteien geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Ein Kontrakt kann erst dann als geschlossen betrachtet werden, wenn es sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer für ihn gibt.
Ein weiterer Indikator für ungewöhnliche Optionsaktivität ist der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in der fernen Zukunft. Zusätzliche Zeit bis zum Verfall eines Kontrakts erhöht im Allgemeinen das Potenzial, dass sein Zeitwert wächst und sein Ausübungspreis erreicht wird. Es ist wichtig, den Zeitwert zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des Basiswerts darstellt.
Kontrakte mit einem Ausübungspreis, der weit vom Basiswertpreis entfernt ist, gelten ebenfalls als ungewöhnlich, da sie als „aus dem Geld“ definiert sind. Dies ist der Fall, wenn der zugrunde liegende Kurs bei einer Call-Option unter dem Ausübungspreis oder bei einer Put-Option über dem Ausübungspreis liegt. Diese Geschäfte werden getätigt, weil erwartet wird, dass sich der Wert des Basiswerts in der Zukunft drastisch ändern wird und der Käufer oder Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren kann.
Bullische und bärische Stimmungen
Optionen sind „bullish“, wenn ein Call zum/nahe dem Ask-Preis gekauft oder ein Put zum/nahe dem Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind „bearish“, wenn ein Call zum/nahe dem Bid-Preis verkauft oder ein Put zum/nahe dem Ask-Preis gekauft wird.
Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahren Absichten des Anlegers beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann nicht sicher sein, ob ein Wettender den Kontrakt direkt spielt oder ob der Optionenwettende eine große unterliegende Position in Stammaktien absichert. Im letzteren Fall kann die Aktivität der bullischen Optionen weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor mit seiner Short-Position in Stammaktien hat.
Die Verwendung dieser Options-Strategien
Ungewöhnliche Optionsaktivität ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor stark belohnen kann, wenn er hochqualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Trader sollte sie als ein weiteres Werkzeug bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen, während andere Beobachtungen berücksichtigt werden.
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