Nestlé plant für 2024 leichte Preiserhöhungen für seine Lebensmittelprodukte, wie der Vorstandsvorsitzende Mark Schneider der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestätigte. Der Anstieg wird jedoch niedriger ausfallen als im Jahr 2022, da der Schweizer Konzern höhere Produktionskosten ausgleichen will, die er noch nicht vollständig an die Verbraucher weitergeben kann. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Nestle-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Nestle überhaupt?
Nestle – weltgrößter Nahrungsmittelkonzern
Die Nestlé AG ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie tätig. Das Unternehmen ist in der Zone Europa, Naher Osten und Nordafrika, der Zone Nord- und Südamerika und der Zone Asien, Ozeanien und Subsahara-Afrika tätig. Es bietet Babynahrung unter den Marken Cerelac, Gerber, Nido und NaturNes an; abgefülltes Wasser unter den Marken Nestlé Pure Life, Perrier und S.
Pellegrino; Zerealien unter den Marken Fitness, Nesquik, Cheerios und Lion Cereals; sowie Schokolade und Süßwaren unter den Marken KitKat, Nestle L'atelier, Nestle Toll House, Milkybar, Smarties, Quality Street, Aero, Garoto, Orion und Cailler. Das Unternehmen bietet auch Kaffeeprodukte unter den Marken Nescafé, Nespresso, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks Coffee At Home und Blue Bottle Coffee an; kulinarische, gekühlte und tiefgekühlte Lebensmittel unter den Marken Maggi, Hot Pockets, Stouffer's, Thomy, Jacks, TombStone, Herta, Buitoni, DiGiorno und Lean Cuisine; Molkereiprodukte unter den Marken Carnation, Nido, Coffee-Mate und La Laitière; sowie Getränke unter den Marken Nesquik, Nestea, Nescafé und Milo. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nahrungsmittel unter den Markennamen Milo, Nescafé, Maggi, Chef, Nestea, Stouffer's, Chef-Mate, Sjora, Minor's und Lean Cuisine sowie Produkte für die Gesundheitsernährung unter den Marken Boost, Peptamen, Resource, Optifast und Nutren Junior an; Speiseeisprodukte unter den Marken Dreyer's, Mövenpick, Häagen-Dazs, Nestlé Ice Cream und Extrême; und Produkte für Heimtiere unter den Marken Purina, ONE, Alpo, Felix, Pro Plan, Cat Chow, Fancy Feast, Bakers, Friskies, Dog Chow, Beneful und Gourmet.
Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vevey, Schweiz.
Wertpapier: Nestle-Aktie
Branche: Verpackte Lebensmittel
Webseite: https://www.nestle.com
ISIN: CH0038863350 | Ticker: NESM
Dividende: 2,72
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die höchste Position hält Nestlé selbst. Es sind aber auch die großen Spieler dabei. Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt nämlich investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front, aber auch Fidelity Management. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Nestle-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Nestlé S.A. | 84 168 500 | 3,06% |
| The Vanguard Group, Inc. | 74 861 648 | 2,72% |
| Norges Bank Investment Management | 73 081 966 | 2,66% |
| Capital Research & Management Co. (World Investors) | 48 741 840 | 1,77% |
| Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | 34 507 303 | 1,25% |
| UBS Asset Management Switzerland AG | 34 181 264 | 1,24% |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 25 902 465 | 0,94% |
| MFS International (UK) Ltd. | 23 654 051 | 0,86% |
| Massachusetts Financial Services Co. | 20 687 467 | 0,75% |
| BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 17 436 825 | 0,63% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Operativer Gewinn ist nichts anderes als Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vorteil ist, außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien werden ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Nestle aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Nestle-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -2,70 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 17,23 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 17,18 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 8,86 %
- KUV < 10 KUV = 2,07
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 75,26 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 33,33
- Stochastik < 30 Stochastik = 5,62
Wie stehen die Experten zur Nestle-Aktie?
Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu Nestle sieht wie folgt aus. Insgesamt 25 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „Buy“. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell (1) sowie Strong Sell (0). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Nestle-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (6) und Strong Buy (9).
Aktuell abwarten? 9 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 119 EUR. Der aktuelle Preis ist bei 112,00 € zu finden. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Nestle-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Nestle-Aktie
Möchte man die charttechnische Verfassung erörtern, so muss eine technische Analyse erstellt werden. Für Investoren ist es so leichter, zu erfahren, ob sie die Nestle-Aktie jetzt kaufen sollen. Manchmal bietet es sich an, zu warten, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Für Anleger bietet es sich an, sich mit der Markttechnik zu beschäftigen, da sie von vielen Profis angewandt wird.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 123,50 € und zum Allzeittief, welches bei 2,32 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 123,50 € ) und das 52‑Wochentief ( 103,00 € ). Aktuell handelt der Kurs der Nestle-Aktie bei 112,00 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der Nestle-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Nestle kommt Danone ins Blickfeld. Danone S.A. ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und im Nahen Osten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition, und Waters.
Dann ist noch Coca-Cola (Jetzt kaufen?) zu erwähnen. The Coca-Cola Company, ein Getränkehersteller, produziert, vermarktet und vertreibt weltweit verschiedene alkoholfreie Getränke. Das Unternehmen bietet kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, aromatisiertes und angereichertes Wasser, Sportgetränke, Saft-, Milch- und Pflanzengetränke, Tee und Kaffee sowie Energydrinks an.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Nestle noch Unilever gesehen werden. Unilever PLC ist ein Unternehmen der schnelllebigen Konsumgüterindustrie. Es ist in den Segmenten Beauty & Personal Care, Foods & Refreshment und Home Care tätig. Das Segment Beauty & Personal Care bietet Hautpflege- und Haarpflegeprodukte, Deodorants und Hautreinigungsprodukte an.
Sind die Trends für Nestle bullish?
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der Nestle-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 6 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 15 als bullisch anzusehen. Das sind 50.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Nestle-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Nestle-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Aufgrund der vielen angesehenen Kriterien, und damit ist die fundamentale Einschätzung, Umsatz sowie Gewinn, aber auch der Preisverlauf gemeint, kann die Nestle-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Schauen Sie nächsten Monat gerne wieder vorbei, denn der Artikel wird ständig aktualisiert.
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