Aktien können aus vielen Gründen sehr schnell steigen oder fallen, z. B. aufgrund von Gerüchten, Hoch- oder Herabstufungen durch Analysten, Dividendenerhöhungen oder soliden Gewinnmeldungen, die die Börse schlagen.
Wenn aber eine Aktie, die sowohl kurz- als auch langfristig gesunken ist, plötzlich an einem Tag um 8 % steigt, und das bei einem höheren Volumen als üblich, sollte man sie sich genauer ansehen. Hier ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der am 16. Februar um 8% gestiegen ist. Was um alles in der Welt ist passiert?
Medical Properties Trust: Investieren in Gesundheitseinrichtungen
Medical Properties Trust Inc (NYSE:MPW) ist ein in Birmingham, Alabama, ansässiger REIT für das Gesundheitswesen, der 434 allgemeine Akutkrankenhäuser und andere Immobilien in den USA und in neun anderen Ländern besitzt und betreibt. Das Gesamtportfolio des Unternehmens beläuft sich auf 21,1 Mrd. USD, und 62 % seiner Immobilien befinden sich in den Vereinigten Staaten.
Im Jahr 2022 war Medical Properties Trust bei der Wall Street in Ungnade gefallen. Ein Artikel im Wall Street Journal, der eine Darlehensvereinbarung zwischen Medical Properties Trust und Steward Health Services, seinem größten Mieter, in Frage stellte, hatte den Kurs im Frühjahr nach unten getrieben. Die Wall Street befürchtete, dass Steward am Rande des Konkurses stehen könnte, und die Anleger waren enttäuscht über das Ausbleiben einer sofortigen Reaktion der Geschäftsführung von Medical Properties Trust auf den WSJ-Bericht.
Die Leerverkäufer stürzten daraufhin ab und drückten den Aktienkurs noch weiter nach unten. Ende Januar wurden 102,7 Millionen Aktien geshortet und die Short Ratio (die Anzahl der Tage, die benötigt werden, um alle Short-Positionen zu decken) lag bei 8,3.
Medical Properties Trust, das im Januar 2022 bei 22 $ lag, fiel bis Oktober unter 10 $. Nachdem die US-Notenbank angekündigt hatte, dass sie von größeren Zinserhöhungen Abstand nehmen würde, begannen die meisten REITs, darunter auch Medical Properties Trust, sich zu erholen. Am 24. Januar erreichte er im Tageshandel 14 $.
Call-Optionen-Kauf: Geheimer Hinweis auf bevorstehenden Anstieg?
Aber in den letzten Wochen hatte Medical Properties Trust etwa 13 % verloren, und am Dienstag, dem 14. Februar, schlossen die Aktien mit einem Minus von 1,6 % bei 12,10 $. Jedoch wurde etwa 20 Minuten vor der Schlussglocke am Dienstag ein starker Kauf von Call-Optionen in der Nähe des Briefkurses für den 21. April bei 12 $ gemeldet.
Am Vortag war es genau umgekehrt, da bei einem Verhältnis von 1,87 zwischen Puts und Calls starke Käufe vorherrschten. Die aktivsten Optionen waren der 10 $ Strike für Puts und der 13 $ Strike für Calls. Die Anleger scheinen ihre Wetten fast täglich abzusichern.
Und dann kam der Mittwoch. Nachdem die Aktie von Medical Properties Trust bei 12,01 $ niedriger eröffnet hatte, bewegte sie sich bei geringem Volumen (etwa 80.000 Aktien pro Fünf-Minuten-Kerze) bis 11:20 Uhr seitwärts, als ein plötzlicher Anstieg des Volumens die Aktie innerhalb weniger Minuten um fast 2 % nach oben trieb. Um 11:35 Uhr stieg das Volumen auf über 1 Million Aktien pro Fünf-Minuten-Kerze an.
Der Aktienkurs kletterte stetig weiter, und als die Schlussglocke ertönte, schloss Medical Properties Trust einen Penny unter dem Tageshöchststand bei 13,13 $, was einem beachtlichen Tagesgewinn von 8,43 % bei einem Volumen von 59,7 Millionen Aktien entspricht. An mehreren vorangegangenen Aufwärtstagen lag das Volumen zwischen 20 Millionen und 45 Millionen Aktien.
Unerwartete Kursrallye bei Medical Properties Trust
Am Mittwoch gab es weder vor noch während des Handelstages Nachrichten über Medical Properties Trust. Was also könnte eine Aktie ohne Nachrichten um über 8 % steigen lassen? Die Antwort kam 30 Minuten nach der Schlussglocke. Medical Properties Trust gab bekannt, dass es sich bereit erklärt hatte, sein gesamtes Krankenhausportfolio in Utah an die Catholic Health Initiatives Colorado (CHIC) zu verpachten, nachdem CHIC das derzeit von Steward Health Care System betriebene Krankenhausgeschäft in Utah übernommen hatte.
Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht, aber es wurde berichtet, dass Steward plant, den Verkaufserlös zur vorzeitigen Rückzahlung von Darlehen zu verwenden, die Medical Properties Trust Steward im Sommer 2022 gewährt hatte.
Ein Wendepunkt für Medical Properties Trust
Dies ist ein Wendepunkt für Medical Properties Trust, das seit einigen Monaten durch seine komplexen finanziellen Beziehungen zu Steward stark belastet ist. Diese Meldung wurde jedoch erst nach der Schlussglocke an die Presse weitergegeben. Der Kursanstieg erfolgte um 11:20 Uhr, also lange vor der Ankündigung.
Die Betriebsergebnisse des Medical Properties Trust’s für das vierte Quartal werden am 23. Februar erwartet. Der anstehende Ergebnisbericht dürfte weitere Klarheit über den finanziellen Status von Medical Properties Trust schaffen. In der Zwischenzeit ist Medical Properties Trust eine Aktie, die man in den kommenden Tagen im Auge behalten sollte.
In den letzten fünf Jahren haben private Immobilienanlagen den börsennotierten REIT-Markt um etwa 50 % übertroffen. Schauen Sie sich den Benzinga’s Real Estate Offering Screener an, um die neuesten passiven Immobilieninvestitionen zu entdecken.
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