Aktien von Microvision (NASDAQ:MVIS) sahen am Montag eine ungewöhnliche Optionsaktivität. Nach dem ungewöhnlichen Optionsalarm ging der Aktienkurs auf $17,97 zurück.
- Stimmungslage: BULLISH
- Optionstyp: SWEEP
- Handels-Typ: CALL
- Verfallsdatum: 2021-05-21
- Ausübungspreis: $35.00
- Volumen: 2283
- Offenes Interesse: 18221
Drei Gründe wieso die Optionsaktivität ungewöhnlich ist
Eine Art und Weise, wie die Aktivität des Optionsmarktes als ungewöhnlich angesehen werden kann, ist, wenn das Volumen außergewöhnlich höher ist als sein historischer Durchschnitt. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der gehandelten Kontrakte in einem bestimmten Zeitraum. Die Anzahl der Kontrakte, die gehandelt wurden, aber noch nicht von einer der beiden Gegenparteien geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Ein Kontrakt kann erst dann als geschlossen betrachtet werden, wenn es sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer für ihn gibt.
Der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in der fernen Zukunft ist ein weiteres Zeichen für ungewöhnliche Aktivität. Im Allgemeinen erhöht die zusätzliche Zeit bis zum Verfall eines Kontrakts das Potenzial, dass er seinen Ausübungspreis erreicht und sein Zeitwert wächst. Der Zeitwert ist in diesem Zusammenhang wichtig, weil er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des Basiswerts darstellt.
Kontrakte mit einem Ausübungspreis, der weit vom Basiswertkurs entfernt ist, gelten ebenfalls als ungewöhnlich, da sie als „aus dem Geld“ definiert sind. Dies ist der Fall, wenn der zugrunde liegende Kurs bei einer Call-Option unter dem Ausübungspreis oder bei einer Put-Option über dem Ausübungspreis liegt. Diese Geschäfte werden getätigt, weil erwartet wird, dass sich der Wert des Underlyings in der Zukunft drastisch ändern wird und der Käufer oder Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren kann.
Die Stimmung verstehen
Optionen sind „bullish“, wenn ein Call zum/nahe dem Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahe dem Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind „bearish“, wenn ein Call zum/ nahe dem Bid-Preis verkauft oder ein Put zum/ nahe dem Ask-Preis gekauft wird.
Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahren Absichten des Anlegers beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann nicht sicher sein, ob ein Wettender den Kontrakt direkt spielt oder ob der Optionenwettende eine große unterliegende Position in Stammaktien absichert. Im letzteren Fall kann die Aktivität der bullischen Optionen weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor mit seiner Short-Position in Stammaktien hat.
Handel mit Optionen mit diesen Strategien
Ungewöhnliche Optionsaktivität ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor stark belohnen kann, wenn er hochqualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Trader sollte sie als ein weiteres Werkzeug bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen, während andere Beobachtungen berücksichtigt werden.
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