Das auf CBD fokussierte Pharmaunternehmen Medipharm Labs Corp. (TSXV:) (OTCQX:MEDIF) (FSE:MLZ) gab am Mittwoch bekannt, dass es alle Zahlungen im Rahmen seiner unbesicherten Wandelschuldverschreibung für 2020 in Höhe von 41 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat.
Das ist passiert
„MediPharm setzt seinen Plan und seinen Weg zur Rentabilität fort, und die vollständige Rückzahlung unserer Wandelschuld ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg“, erklärte Bryan Howcroft, CEO von MediPharm Labs, und fügte hinzu: „Die Tatsache, dass wir im Wesentlichen schuldenfrei sind und über eine starke Cash-Position verfügen, verleiht unserem Unternehmen noch mehr Langlebigkeit. Als Teil unserer wachsenden, im Entstehen begriffenen Branche unterscheidet uns diese vorteilhafte Position von einigen unserer Konkurrenten, die nicht die Möglichkeit haben, das volle Potenzial der Branche auszuschöpfen.“
Am 8. Juni 2020 schloss das Unternehmen eine Privatplatzierung mit einem institutionellen US-Investor ab und erzielte durch die Ausgabe von zwei vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen einen Bruttoerlös von 37,8 Millionen US-Dollar. Ab Oktober 2020 wurden die Anleihen durch zweimonatliche Ratenzahlungen getilgt, die am ersten und zehnten Werktag eines jeden Monats vor dem Fälligkeitsdatum am 8. Juni 2024 in bar oder in Aktien zu zahlen waren. Zum 31. Dezember 2021 ist die gesamte Schuld sowohl durch Barzahlungen als auch durch Aktienbeschleunigungen vollständig getilgt. Damit sind die Schulden 18 Monate vor dem Fälligkeitsdatum vollständig getilgt.
Deshalb ist es wichtig
MediPharm Labs hat keine weiteren wesentlichen Schulden und ist im vollen Besitz seiner Vermögenswerte, zu denen zwei GMP-Anlagen gehören – eine in Ontario, Kanada, und die andere im Bundesstaat Victoria, Australien. Weitere wichtige Vermögenswerte sind die Produktionsinfrastruktur und -ausrüstung. Das Unternehmen ist nun schuldenfrei und verfügt über eine saubere Bilanz und eine starke Cash-Position.
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