Medios, ein Spezialpharmaunternehmen, steht am Beginn eines schwierigen Jahres aufgrund einer verschärften Preisregulierung für bestimmte Medikamente. Der CEO, Matthias Gärtner, prognostiziert für 2024 ein EBITDA-Minus von 6,6 Millionen Euro gegenüber 2022. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer neuen Strategie und will mittelfristig durch Übernahmen und Expansion ins Ausland wachsen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Medios-Aktie jetzt zu kaufen.
Um festzustellen, ob eine Investition sinnvoll ist, untersucht ein Analyst verschiedene Faktoren. Zunächst wird die fundamentale und technische Situation betrachtet. Anschließend werden die Schätzungen der Analysten und die Aktionärsstruktur des Unternehmens geprüft. Werfen wir nun einen Blick auf Medios .
Medios – Pharmaunternehmen im Specialty Pharma-Bereich
Die Medios AG ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Großhandel mit Spezialarzneimitteln in Deutschland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pharmazeutische Versorgung und Patientenspezifische Therapien tätig. Das Segment Pharmazeutische Versorgung bietet Produkte für die Bereiche Onkologie, Neurologie, Autoimmunologie, Augenheilkunde, Infektiologie und Hämophilie an.
Das Segment Patientenspezifische Therapien stellt Medikamente für Patienten im Auftrag von Apotheken her und bietet patientenindividuelle Therapien zur Abgabe von individuell dosierten Tabletten an. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin, Deutschland.
Wertpapier: Medios-Aktie
Branche: Medizinischer Vertrieb
Webseite: https://www.medios.ag
ISIN: DE000A1MMCC8
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Martin Hesse hält die größte Position. Sonst lassen sich allerdings regelmäßig die größten Vermögensverwaltungen der Welt als Aktionäre finden. Derzeit sind sie nicht in der Medios-Aktie investiert. Möglicherweise entscheiden sich die Big-Player später dazu, zu kaufen. Die Medios-Aktie jetzt wirklich kaufen?
| Name | Aktien | % |
| Martin Hesse | 4 693 000 | 19,7% |
| Tangaroa Management GmbH | 4 288 734 | 18,0% |
| SEB Investment Management AB (Denmark) | 1 056 848 | 4,44% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (Denmark) | 723 538 | 3,04% |
| Allianz Global Investors GmbH | 714 131 | 3,00% |
| Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft TGV | 647 700 | 2,72% |
| Allianz Global Investors GmbH (France) | 520 080 | 2,18% |
| Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy | 487 872 | 2,05% |
| Lupus alpha Asset Management AG | 401 500 | 1,69% |
| Swedbank Robur Fonder AB | 335 000 | 1,41% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist nichts anderes als der operative Gewinn. Durch die Betrachtung des Gewinns auf diese Art und Weise werden einige Vorteile aktiviert. Denn außerordentliche Einflüsse wie der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren schließt das operative Ergebnis aus. Wie also sieht’s bei Medios aus? Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die Medios-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 6,80 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 1,98 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,79 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -1,67 %
- KUV < 10 KUV = 0,19
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 44,43 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 21,65
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Wie stehen die Experten zur Medios-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Medios ? Derzeit liegen ganze 5 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Buy“. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Medios-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (1) und Strong Buy (4). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (0) sowie Strong Sell (0).
Dass Anleger halten sollen, meinen 0 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 65,00 EUR. Aktuell ist ein Preis von 18,10 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Medios-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Medios-Aktie
Bei Medios müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um die Entscheidung kaufen oder nicht geht. Ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, ist die technische Analyse. In ihrer einfachsten Form beinhaltet die technische Analyse die Suche nach Mustern auf dem Markt, die sich im Laufe der Zeit wiederholen.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 693,94 € zu finden, während das Allzeittief bei 0,05 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 32,55 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 16,96 € zu finden. Derzeit handelt die Medios-Aktie bei 18,10 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Bärenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Medios-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Medios kommt Johnson & Johnson ins Blickfeld. Johnson & Johnson und seine Tochtergesellschaften erforschen und entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit verschiedene Produkte im Gesundheitsbereich. Das Segment Consumer Health des Unternehmens bietet Babypflegeprodukte unter den Marken JOHNSON’S und AVEENO Baby; Mundpflegeprodukte unter der Marke LISTERINE.
Dann ist noch Abbott Laboratories zu erwähnen. Abbott Laboratories erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Gesundheitsprodukte. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Etablierte pharmazeutische Produkte, diagnostische Produkte, Ernährungsprodukte und medizinische Geräte. Das Segment etablierte pharmazeutische Produkte bietet generische Arzneimittel für die Behandlung von exokriner Pankreasinsuffizienz, Reizdarmsyndrom oder Gallenkrampf, intrahepatischer Cholestase oder depressiven Symptomen.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Medios noch Roche gesehen werden. Die Roche Holding AG ist im Pharma- und Diagnostikgeschäft in der Schweiz, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Österreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Belgien und international tätig. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Produkte für die Behandlung von Onkologie, Neurowissenschaften, Infektionskrankheiten, Immunologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.
An dieser Stelle eine Trendanalyse für Medios
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur zwei positiv. Aus diesem Grund muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der Medios-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 2 steigend. Daher muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 4 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 13.33 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Medios-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Medios-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Medios-Aktie : „Warten“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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