Wie beeinflusst Magnit die Stimmung?
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes BildDie Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Magnit Pjsc. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Magnit Pjsc daher eine „Hold“-Einschätzung. Insgesamt erhält Magnit Pjsc von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.
Wie bewerten die Aktionäre die Lage?
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Magnit Pjsc zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Hold“-Einstufung.
Aktie im überverkauften Bereich – Trendwende zum Guten?
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Magnit Pjsc liegt bei 6,86, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Buy“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Magnit Pjsc bewegt sich bei 24,83. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein „Buy“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.
Aktie performt besser als der Markt
Magnit Pjsc erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 48,07 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln“-Branche sind im Durchschnitt um -11,08 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +59,15 Prozent im Branchenvergleich für Magnit Pjsc bedeutet. Der „Verbrauchsgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,2 Prozent im letzten Jahr. Magnit Pjsc lag 39,87 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
KGV ist als Kaufsignal zu werten
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Magnit Pjsc beträgt das aktuelle KGV 16,05. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln“ haben im Durchschnitt ein KGV von 17,17. Magnit Pjsc ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
Magnit aktuell kein Dividendenkönig
Derzeit schüttet Magnit Pjsc niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Der Unterschied beträgt 80,15 Prozentpunkte (7,3 % gegenüber 87,44 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.
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