Kering-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Wird der Titel demnächst ein Outperformer sein, die Kering-Aktie deshalb jetzt kaufen?

Auf einen Blick:
  • Kering – französischer Luxusprodukte-Konzern
  • Fundamental ist das Unternehmen solide und aussichtsreich aufgestellt.
  • Aus charttechnischer Sicht heraus kommt der Titel wieder in Form.

RBC bewertet Kering als „Outperform“ und hält das Kursziel bei 625 Euro. Die Einführung einer Beauty-Sparte durch den Luxuskonzern soll sich langfristig positiv auswirken. Kering wird erst seine interne Kapazität aufbauen, bevor es eine interne Alternative für Gucci’s Beauty-Geschäft bieten kann, wenn dessen Lizenzvertrag mit Coty endet. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Kering-Aktie jetzt zu kaufen.

Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Kering überhaupt?

Kering – französischer Luxusprodukte-Konzern

Kering SA entwickelt, entwirft, produziert, vermarktet und vertreibt Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen bietet Schuhe, Lederwaren, einschließlich Handtaschen und Brieftaschen, Geldbörsen und andere Lederprodukte, Brillen, Textilzubehör usw., Schmuck und Uhren sowie Konfektionsartikel für Männer und Frauen. Außerdem bietet das Unternehmen Parfüms und Kosmetika an.

Das Unternehmen bietet Produkte der Marken Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin und Kering Eyewear an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Geschäfte und E-Commerce-Websites. Zum 31.

Dezember 2021 betrieb das Unternehmen 1.565 Geschäfte. Kering SA vertreibt seine Produkte im asiatisch-pazifischen Raum, in Westeuropa, Nordamerika, Japan und international.

Das Unternehmen war früher unter dem Namen PPR SA bekannt und änderte im Juni 2013 seinen Namen in Kering SA. Kering SA wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich.

Wertpapier: Kering-Aktie
Branche: Luxusgüter
Webseite: https://www.kering.com
ISIN: FR0000121485 | Ticker: #KER
Dividende: 4,50

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Was gibt es Neues?

1. January 2023 | Kering Aktie - Umsatzplus - Kering beweist Stärke und kann den Inflations- und Rezessionssorgen trotzen. Das Umsatzplus betrug im 3. Quartal 23%, was gegenüber der Vergleichsperiode von 2019 ein Plus von 28% bedeutet. Die Basis für diesen Erfolg ist die Exklusivität der Marken und die Qualität des Distributionsnetzwerks, bei dem der Fokus stärker auf das eigene Filialgeschäft ausgerichtet wurde, welches um 19% kräftig gewachsen ist. … Quelle: Finanztrends

15. March 2019 | Jens Rabe: Ich liebe Luxus! - Braucht der Mensch Luxus? – Beispielsweise Taschen oder Uhren für mehrere tausend Euro? Die Frage lässt sich kontrovers diskutieren. „Ich stehe voll auf Luxus“, werden die einen sagen und entsprechende Güter und Marken nennen, die ihnen Spaß machen. Für andere spielen luxuriöse Dinge keine oder kaum eine Rolle. Ob man Luxus mag oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden.… Quelle: Finanztrends

Auflistung der Aktionäre

Die meisten Anteile hält mit Abstand die Pinault Francois Family. Aber auch die Top-Firmen sind mit an Bord. Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei Kering „dabei“ sind, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen Aktien zu kaufen.

NameAktien%
Pinault Francois Family52 051 61941,7%
Baillie Gifford & Co.6 292 1095,04%
Capital Research & Management Co. (World Investors)2 796 3812,24%
Harris Associates LP2 666 4002,14%
Invesco Advisers, Inc.2 078 6701,67%
The Vanguard Group, Inc.1 911 7201,53%
Norges Bank Investment Management1 657 1821,33%
Capital Research & Management Co. (Global Investors)1 563 5881,25%
Amundi Asset Management SA (Investment Management)1 278 6481,02%
Jennison Associates LLC973 7970,78%

Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?

Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Gewinne eines Unternehmens zu betrachten. Hierzu nutzen wir den operativen Gewinn. Dabei handelt es sich um den Gewinn eines Unternehmens aus der eigentlichen Geschäftsaktivität. Was verrät uns der operative Gewinn (EBITDA) bei Kering ? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.

Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Kering-Aktie jetzt zu kaufen?

4 | 8
PUNKTE
Score Berechnung
  • Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -11,00 %
  • EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 17,54 %
  • EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 5,89 %
  • Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 9,21 %
  • KUV < 10 KUV = 1,47
  • Verschuldung < 50% Verschuldung = 62,64 %
  • RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 38,98
  • Stochastik < 30 Stochastik = 47,24
4 | 8
PUNKTE
Kering Aktien Rating vom 26.11.2024 – 4 von 8 Punkten!

Wie stehen die Experten zur Kering-Aktie?

Welche Meinung vertreten die Analysten zu Kering ? Aktuell sind ganze 35 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ Hold “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Kering-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 2 ) und Strong Buy ( 0 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 8 ) sowie Strong Sell ( 1 ).

Einfach mal nichts tun? 24 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 575,30 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 253.902072 gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Kering-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?

Der Chartverlauf der Kering-Aktie

Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Kering günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.

Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 768,75 € und 52‑Wochenhoch: 650,13 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 5,92 € sowie 52‑Wochentief: 438,92 € zu finden. Derzeit handelt die Kering-Aktie bei 575,30 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.

Der Preisverlauf der Kering-Aktie

1T
1W
3M
6M.
1J
5J
Max

Das sind die Konkurrenten

Zunächst darf als Konkurrenz für Kering Hugo Boss gesehen werden. Die Hugo Boss AG entwickelt, vermarktet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Bekleidung, Schuhe und Accessoires für Männer und Frauen. Das Unternehmen bietet Business-, Freizeit-, Athleisure- und Abendmode, Schuhe und Accessoires sowie Lizenzprodukte, darunter Düfte, Brillen und Uhren sowie Kindermode.

Zudem ist LVMH (Jetzt kaufen?) zu nennen. LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne ist ein weltweit tätiges Luxusgüterunternehmen. Das Unternehmen bietet Champagner, Weine und Spirituosen unter den Marken Clos des Lambrays, Château d’Yquem, Dom Pérignon, Ruinart, Moët & Chandon, Hennessy, Veuve Clicquot, Ardbeg usw.

Als Letztes darf als Konkurrent für Kering noch lululemon athletica genannt werden. lululemon athletica inc. entwirft, vertreibt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sportbekleidung und Accessoires für Frauen und Männer. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, den firmeneigenen Geschäften und dem Direktvertrieb an Verbraucher.

Die Zusammenfassung der Trendanalyse für Kering

  • Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
  • Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Kering-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
  • Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 10 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!

Die Auswertung der Trendanalyse

Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 28 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 93.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Kering-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Sollten Sie die Kering-Aktie jetzt kaufen?

Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Kering-Aktie wie folgt bewertete werden: „Kaufen“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

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