Die Aktien von Jumia Technologies (NYSE:JMIA) verzeichneten am Freitag eine ungewöhnliche Optionsaktivität. Nach dem ungewöhnlichen Optionsalarm stieg der Aktienkurs auf $22,28.
- Tendenz: BULLISH
- Optionstyp: SWEEP
- Handelsart: CALL
- Verfallsdatum: 2021-09-17
- Ausübungspreis: $23.00
- Volumen: 7308
- Open Interest: 340
Drei Anzeichen für ungewöhnliche Optionsaktivität
Ein ungewöhnlich hohes Volumen (im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten) ist ein Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten auf dem Optionsmarkt. Das Volumen bezieht sich auf die Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte, wenn es um die Aktivität auf dem Optionsmarkt geht. Die Anzahl der noch nicht abgewickelten Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Diese Kontrakte sind noch nicht abgeschlossen, weil ein Käufer den Kontrakt noch nicht gekauft oder ein Verkäufer ihn noch nicht verkauft hat.
Ein weiterer Indikator für ungewöhnliche Optionsaktivitäten ist der Handel mit einem Kontrakt, dessen Fälligkeitsdatum in der fernen Zukunft liegt. Je mehr Zeit bis zum Verfall eines Kontrakts verstreicht, desto größer ist in der Regel die Chance, dass der Zeitwert steigt und der Ausübungspreis erreicht wird. Es ist wichtig, den Zeitwert zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des Basiswerts darstellt.
Verträge, die „aus dem Geld“ sind, sind ungewöhnlich, weil sie mit einem Ausübungspreis gekauft werden, der weit vom Preis des Basiswerts entfernt ist. „Aus dem Geld“ liegt vor, wenn der Basiswert unter dem Ausübungspreis einer Call-Option bzw. über dem Ausübungspreis einer Put-Option liegt. Käufer und Verkäufer versuchen in diesen Fällen, eine große Gewinnspanne zu erzielen, weil sie davon ausgehen, dass sich der Wert des Basiswerts in Zukunft drastisch ändern wird.
Bullische und bärische Stimmungen
Optionen sind „bullish“, wenn ein Call zum/nahe dem Ask-Preis gekauft oder ein Put zum/nahe dem Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind „bearish“, wenn ein Call zum/ nahe dem Geldkurs verkauft oder ein Put zum/ nahe dem Briefkurs gekauft wird.
Obwohl die Aktivitäten auf diese Strategien hindeuten, werden diese Beobachtungen gemacht, ohne die wahren Absichten des Anlegers beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Ein Beobachter kann nicht sicher sein, ob der Anleger den Kontrakt direkt spielt oder ob er eine große zugrunde liegende Position in einer Stammaktie absichert. Im letzteren Fall kann das Risiko, das ein Großanleger mit seiner Short-Position in Stammaktien eingeht, aussagekräftiger sein als die Aktivität mit bullischen Optionen.
Einsatz dieser Optionsstrategien
Ungewöhnliche Optionsaktivitäten sind eine vorteilhafte Strategie, die sich für erfahrene Anleger als sehr vorteilhaft erweisen kann. Für weniger erfahrene Händler sollte sie jedoch ein weiteres Instrument sein, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen und dabei andere Beobachtungen zu berücksichtigen.
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