Das chinesische Handelsministerium sowie das Ministerium für Wirtschaft und Technologie haben tatsächlich in Erwägung gezogen, den Export fortschrittlicher Solarwafer einzustellen. Damit soll die Vormachtstellung in der Solarproduktion geschützt werden. Das könnte natürlich herber Auswirkungen auf Deutschland haben, wahrscheinlich eher nicht auf das Unternehmen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die JinkoSolar-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist JinkoSolar überhaupt?
JinkoSolar – produziert und verkauft Solarzellen, Solarmodule und Montagesysteme
Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Design, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Photovoltaikprodukten tätig. Das Unternehmen bietet Solarmodule, Siliziumwafer, Solarzellen, wiedergewonnene Siliziummaterialien und Siliziumblöcke an. Außerdem bietet es Dienstleistungen zur Integration von Solarsystemen an und entwickelt kommerzielle Solarenergieprojekte.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter der Marke JinkoSolar an Großhändler, Projektentwickler, Systemintegratoren und Hersteller von Solarstromprodukten. Zum 31. März 2022 verfügte es über eine integrierte Jahreskapazität von 40 Gigawatt (GW) für Monowafer, 40,0 GW für Solarzellen und 50,0 GW für Solarmodule.
Das Unternehmen hat Niederlassungen in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Australien, Japan, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Jordanien, Vietnam, Ägypten, Spanien und Deutschland. JinkoSolar Holding Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Shangrao, Volksrepublik China.
Wertpapier: JinkoSolar-Aktie
Branche: Solar
Webseite: https://www.jinkosolar.com
ISIN: US47759T1007
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Morgan Stanley oder The Vanguard Group in die JinkoSolar-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| BlackRock Inc | 2.839.016 | 5,66% |
| Schroder Investment Management Group | 2.008.265 | 4,01% |
| Amvescap Plc. | 1.789.360 | 3,57% |
| Vanguard Group Inc | 1.362.627 | 2,72% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 1.324.899 | 2,64% |
| Hillhouse Capital Advisors, Ltd. | 1.291.616 | 2,58% |
| Mackenzie Investments | 1.124.090 | 2,24% |
| Dimensional Fund Advisors, Inc. | 873.926 | 1,74% |
| Handelsbanken Fonder AB | 708.166 | 1,41% |
| SPRINGS CAPITAL (HONG KONG) Ltd | 694.469 | 1,39% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei JinkoSolar aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die JinkoSolar-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -23,00 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -4,73 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -0,49 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 0,00 %
- KUV < 10 KUV = 0,01
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 73,99 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 61,42
- Stochastik < 30 Stochastik = 95,79
Wie stehen die Experten zur JinkoSolar-Aktie?
Was sagen die Analysten zu JinkoSolar ? Derzeit liegen ganze 8 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Buy “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die JinkoSolar-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 3 ) und Strong Buy ( 3 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Sollten Anleger das Wertpapier halten, das sagen die Analysten: 1 Experten empfehlen, die JinkoSolar-Aktie lediglich zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 50,15 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 61,36 Dollar . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der JinkoSolar-Aktie
Soll ich jetzt kaufen – diese Frage stellen sich Investoren regelmäßig! Antwort darauf, ob man in JinkoSolar investieren sollte, kann nicht zuletzt die technische Analyse geben. Oftmals werden bestimmte Muster erkannt, nachdem sich die Kurse bewegen. Das kann zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Während das Allzeithoch bei 87,55 Dollar zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 2,01 Dollar . Das 52‑Wochenhoch muss mit 75,54 Dollar und das 52‑Wochentief bei 38,64 Dollar angegeben werden. Aktuell tendiert die JinkoSolar-Aktie bei 50,15 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der JinkoSolar-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für JinkoSolar Trina Solar gesehen werden. Trina Solar Co., Ltd. ist als integrierter Hersteller von Solarstromprodukten und Entwickler von Solarsystemen in China, Europa, den Vereinigten Staaten und anderen Regionen des asiatisch-pazifischen Raums tätig. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Photovoltaik-Module (PV-Module), darunter mono- und multikristalline PV-Module mit verschiedenen Leistungsstufen für den Einsatz in privaten, gewerblichen, industriellen und anderen Solarstromanlagen.
Zudem ist Xinyi Solar zu nennen. Xinyi Solar Holdings Limited, eine Investmentholding, produziert und verkauft Solarglasprodukte in der Volksrepublik China, im übrigen Asien, in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, dem Verkauf von Solarglas und dem Geschäft mit Solarparks. Das Unternehmen bietet photovoltaische Kraftwerke, ultraklare gemusterte Gläser, Rückseitengläser und AR-Photovoltaikgläser an. Außerdem entwickelt, betreibt und verwaltet es Solarparks.
Als Letztes darf als Konkurrent für JinkoSolar noch 7C Solarparken genannt werden. Die 7C Solarparken AG besitzt und betreibt PV-Parks hauptsächlich in Deutschland und Belgien. Das Unternehmen verfügt über ein Anlagenportfolio von insgesamt 301 MWp. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Colexon Energy AG bekannt und änderte im Januar 2015 seinen Namen in 7C Solarparken AG. Die 7C Solarparken AG hat ihren Sitz in Bayreuth, Deutschland.
Der Blick auf die Trendanalyse für JinkoSolar
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: GDs werden vielfach dazu verwendet, um eine generelle Trendaussage zu treffen. Welche Trends liegen also bei der JinkoSolar-Aktie vor? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur die Hälfte steigend. Das überzeugt nicht besonders. Hier muss definitiv mehr kommen!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die JinkoSolar-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die JinkoSolar-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die JinkoSolar-Aktie : „Aufstocken“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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