Die Berenberg Privatbank hat Infineon auf „Buy“ mit einem Ziel von 44 Euro bewertet. Gemäß einer Umfrage unter 121 Branchenrepräsentanten erwarteten 55 Prozent der Händler, 39 Prozent der Chip-Hersteller, 35 Prozent der Zulieferer und 25 Prozent der Anlagenbauer keine Besserung der Halbleiter-Knappheit bis 2024. Viele Befragte berichteten von einem Rückgang der Kundenbestellungen, während die Preise selektiver als 2022 anstiegen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Infineon-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Infineon überhaupt?
Infineon – größter Halbleiterhersteller Deutschlands
Infineon Technologies AG entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet weltweit Halbleiter und zugehörige Systemlösungen. Das Segment Automotive bietet Automotive-Mikrocontroller, 3D-ToF-, Magnet- und Drucksensoren, diskrete Leistungshalbleiter, IGBT-Module, industrielle Mikrocontroller, Leistungs- und Radarsensor-ICs, Transceiver, SiC-Dioden, MOSEFTs und Module sowie Spannungsregler für den Einsatz in Assistenz- und Sicherheitssystemen, Komfortelektronik, Infotainment, Antriebsstrang und Sicherheitsprodukten. Das Segment Industrial Power Control bietet Bare Dies, diskrete IGBTs und Treiber-ICs, SiC-Dioden, MOSFETs und Module sowie IGBT-Module und -Stacks für Haushaltsgeräte, industrielle Antriebe, industrielle Stromversorgungen, Industrierobotik, Industriefahrzeuge und Traktion sowie für die Energieerzeugung, -speicherung und -übertragung.
Das Segment Power & Sensor Systems bietet Gas- und Drucksensoren sowie MEMS-Mikrofonchips, 3D-ToF-Sensoren, Steuer-ICs, diskrete Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-Leistungs-MOSFETs, kundenspezifische Chips, GaN-Leistungsschalter, rauscharme GPS-Verstärker, Nieder- und Hochspannungs-Treiber-ICs, Radarsensor-ICs, RF-Antennenschalter und Leistungstransistoren sowie Dioden zur Unterdrückung von Überspannungen; SiC-Dioden und MOSFETs sowie USB-Controller für den Einsatz in Audioverstärkern, Automobilelektronik, BLDC-Motoren, Mobilfunkinfrastruktur, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Mensch-Maschine-Interaktion, IoT, LED- und konventionellen Beleuchtungssystemen, Mikroinvertern, mobilen Geräten, Power Management und speziellen Anwendungen in rauen Umgebungen. Das Unternehmenssegment Connected Secure Systems bietet Konnektivitätslösungen, eingebettete Sicherheitscontroller, Mikrocontroller und Sicherheitscontroller für Anwendungen in den Bereichen Authentifizierung, Automotive, Unterhaltungselektronik, Ausweisdokumente, IoT, mobile Kommunikation, Zahlungssysteme, Ticketing, Zugangskontrolle und Trusted Computing. Der Hauptsitz der Infineon Technologies AG befindet sich in Neubiberg, Deutschland.
Wertpapier: Infineon-Aktie
Branche: Halbleiter und Halbleiterausrüstung
Webseite: https://www.infineon.com
ISIN: DE0006231004
Dividende: 0,32
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
In guten Unternehmen sind oftmals die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen hier Blackrock und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Der Artikel heißt ja: Infineon-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, wie es hier der Fall ist, dann bietet es sich als Investor definitiv an, ihnen zu folgen.
| Name | Aktien | % |
| Allianz Global Investors GmbH | 62 945 399 | 4,82% |
| DWS Investment GmbH | 39 192 527 | 3,00% |
| Norges Bank Investment Management | 39 057 551 | 2,99% |
| The Vanguard Group, Inc. | 34 001 015 | 2,60% |
| Pictet Asset Management SA | 22 634 064 | 1,73% |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 18 420 507 | 1,41% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 18 270 446 | 1,40% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 18 089 934 | 1,39% |
| Harding Loevner LP | 15 768 119 | 1,21% |
| Swedbank Robur Fonder AB | 15 136 348 | 1,16% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Infineon aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Infineon-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -5,50 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 14,59 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,44 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 10,51 %
- KUV < 10 KUV = 2,53
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 39,65 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 51,03
- Stochastik < 30 Stochastik = 33,56
Wie stehen die Experten zur Infineon-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Infineon ? Derzeit liegen ganze 30 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ buy “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Infineon-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 15 ) und Strong Buy ( 8 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Einfach mal nichts tun? 6 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 34,93 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 40.214622 gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Infineon-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Infineon-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Infineon investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 68,22 € und zum Allzeittief, welches bei 0,29 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 36,32 € ) und das 52‑Wochentief ( 20,88 € ). Aktuell handelt der Kurs der Infineon-Aktie bei 34,93 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Infineon-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Infineon kommt Elmos Semiconductor in den Fokus. Elmos Semiconductor SE entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Halbleiter und Sensoren, die hauptsächlich in der Automobilindustrie weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet Sensor-ICs an, darunter Ultraschall-Abstandssensoren, Sensor-Signalprozessoren, integrierte Absolutdrucksysteme, optische IR-Sensoren, ToF-Imager und Passiv-Infrarot-ICs.
Des Weiteren ist Aixtron zu nennen. Die AIXTRON SE bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie in Asien, Europa und Amerika an. Das Unternehmen entwickelt, produziert, verkauft, wartet und installiert Anlagen für die Abscheidung von Halbleitermaterialien und bietet Beratung und Schulung, Kundendienst, Peripheriegeräte und Dienstleistungen sowie den Verkauf von Ersatzteilen und Serviceleistungen an.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Infineon noch AMD gesehen werden. Advanced Micro Devices, Inc. ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Computing und Grafik sowie Enterprise, Embedded und Semi-Custom. Zu den Produkten des Unternehmens gehören x86-Mikroprozessoren als beschleunigte Verarbeitungseinheit, Chipsätze, diskrete und integrierte Grafikprozessoren (GPUs), Rechenzentren und professionelle GPUs sowie Entwicklungsdienstleistungen, Server- und eingebettete Prozessoren.
Sind die Trends für Infineon bullish?
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur die Hälfte positiv. Das geht aber wirklich besser. Die Bullen müssen Gas geben.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird geprüft, ob die GDs bei der Infineon-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs zeigen gut einen Aufwärtstrend an. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 8 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 22 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 73.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Infineon-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Infineon-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – In Anbetracht der von uns untersuchten Faktoren – der Kursentwicklung, der fundamentalen Bewertung und der Umsatzdaten sowie der Erträge – ist die Infineon-Aktie wie nachstehend einzustufen: „Aufstocken“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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