Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für den Baukonzern Hochtief von 52,00 auf 55,00 Euro angehoben, die Einstufung bleibt jedoch „Hold“. Das vierte Quartal des Unternehmens soll gut verlaufen sein, jedoch gibt es kurzfristige Risiken in der Baubranche, die zur Vorsicht mahnen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Hochtief-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Hochtief überhaupt.
Hochtief – deutscher Baukonzern mit Sitz in Essen
Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft ist weltweit im Baugeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Unternehmensbereichen HOCHTIEF Americas, HOCHTIEF Asia Pacific, HOCHTIEF Europe und Abertis Investment tätig. Der Unternehmensbereich HOCHTIEF Americas erbringt Dienstleistungen im Hoch- und Verkehrswegebau vor allem in den Vereinigten Staaten und Kanada.
Der Unternehmensbereich HOCHTIEF Asia Pacific bietet im asiatisch-pazifischen Raum Infrastrukturbau, Dienstleistungen im Bereich Rohstoff- und Mineralienverarbeitung, Ingenieur- und technische Dienstleistungen sowie Instandhaltungsleistungen an. Der Unternehmensbereich übernimmt auch öffentlich-private Partnerschaften (PPP). Der Unternehmensbereich HOCHTIEF Europe erbringt vor allem Leistungen für Infrastruktur- und Hochbauprojekte sowie PPP in den Bereichen Verkehrs-, Energie-, Sozial- und Stadtinfrastruktur.
Darüber hinaus bietet er Ingenieurdienstleistungen, darunter virtuelles Bauen, und Facility-Management an und plant, entwickelt, baut, betreibt und verwaltet Immobilien und Infrastruktur. Das Segment Abertis Investment betreibt Mautstraßen in Frankreich, Spanien, Nordamerika, Brasilien, Chile und Mexiko. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungs- und Rückversicherungsprodukte an, vor allem für die Unfall- und Kautionsversicherung von Bauunternehmern, die Ausfallversicherung von Nachunternehmern, die Haftpflichtversicherung und die Arbeitsunfallversicherung.
Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft wurde 1873 gegründet und hat ihren Sitz in Essen, Deutschland. Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft ist als Tochtergesellschaft von ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. tätig.
Wertpapier: Hochtief-Aktie
Branche: Technik und Konstruktion
Webseite: https://www.hochtief.com
ISIN: DE0006070006 | Ticker: #HOT
Dividende: 1,91
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Aktien hält mit Abstand ACS, Actividades de Construcción y Servicios, aber auch die großen Fische an Bord. Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Hochtief-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 35 611 834 | 45,8% |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 2 525 851 | 3,25% |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 604 244 | 0,78% |
| Invesco Advisers, Inc. | 570 500 | 0,73% |
| BlackRock Fund Advisors | 520 453 | 0,67% |
| The Vanguard Group, Inc. | 518 725 | 0,67% |
| Norges Bank Investment Management | 446 309 | 0,57% |
| Canada Pension Plan Investment Board | 310 000 | 0,40% |
| BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 217 566 | 0,28% |
| Allianz Global Investors U.S. LLC | 212 420 | 0,27% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Hochtief aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die Hochtief-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 15,60 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 38,13 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 11,66 %
- KUV < 10 KUV = 0,29
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 96,12 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 53,16
- Stochastik < 30 Stochastik = 1,96
Wie stehen die Experten zur Hochtief-Aktie?
Jetzt wird der Fokus auf die Meinung der Analysten gelegt. Aktuell sind ganze 15 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ Hold “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 1 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Hochtief-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 3 ) und Strong Buy ( 3 ).
Liegt es vielleicht nah, Anteile derzeit einfach zu halten, folgendes meinen die Experten. 8 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel wird bei 118.26441 gesehen. Der aktuelle Preis ist bei 59,92 € zu finden. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Hochtief-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Hochtief-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse entscheiden, ob er Aktien des Unternehmens Hochtief kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 136,28 € und zum Allzeittief, welches bei 5,88 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 68,05 € ) und das 52‑Wochentief ( 45,27 € ). Aktuell handelt der Kurs der Hochtief-Aktie bei 59,92 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Hochtief-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Hochtief kommt Royal Boskalis Westminster in den Fokus. Royal Boskalis Westminster N.V. bietet weltweit Dienstleistungen in den Bereichen Baggerarbeiten, Offshore-Energie und Schifffahrt an. Das Segment Dredging & Inland Infra baut und unterhält Häfen und Wasserstraßen und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Landgewinnung, Küstenschutz, Flussuferschutz und Unterwasser-Felszerkleinerung an.
Des Weiteren ist VINCI (Jetzt kaufen?) zu nennen. Die VINCI SA ist mit ihren Tochtergesellschaften in den Sparten Konzessionen, Energie und Bau hauptsächlich in Frankreich tätig. Die Sparte Konzessionen umfasst Autobahnkonzessionen mit einem Streckennetz von 4.419 Kilometern in Frankreich, 45 Flughäfen, 4.437 Kilometer Autobahnen, Autobahnen, Eisenbahnen und 4 Stadien sowie den Betrieb von Flughäfen in Frankreich und in 11 weiteren Ländern.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Hochtief noch Bouygues gesehen werden. Bouygues SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Frankreich und international in den Bereichen Bau, Telekommunikation und Medien tätig. Das Unternehmen entwirft, baut, renoviert, betreibt und demontiert Gebäude-, Infrastruktur- und Industrieprojekte, entwickelt Städtebau-, Wohn- und Gewerbeprojekte, baut und unterhält Straßen und Autobahnen, Start- und Landebahnen von Flughäfen, Häfen, industrielle Logistik- und Handelszentren, städtische Straßen und Einrichtungen.
Das Ergebnis der Trendanalyse für Hochtief
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Hochtief-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 10 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 28 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 93.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Hochtief-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Hochtief-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Hochtief-Aktie wie folgt bewertete werden: „Kaufen“. Schauen Sie regelmäßig vorbei, da der Artikel ständig aktualisiert wird.
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