Analysten der Deutschen Bank Research belassen die Einstufung für Hella auf „Hold“ mit Kursziel von 70 Euro. Die Quartalszahlen entsprachen Erwartungen, aber hohe Kosten könnten den Start des Scheinwerferherstellers in 2024 erschweren. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Hella-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Hella überhaupt?
Hella – deutscher Automobilzulieferer mit Sitz in Lippstadt
Die HELLA GmbH & Co. KGaA entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Beleuchtungssysteme und elektronische Komponenten für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automotive, Aftermarket und Spezialanwendungen. Das Segment Automotive bietet Scheinwerfer, Heckleuchten, Karosserie- und Innenbeleuchtungsprodukte und Radome sowie Lösungen für Karosserieelektronik, Energiemanagement, Beleuchtungselektronik und Servolenkung sowie Fahrerassistenzsysteme und -komponenten, einschließlich Sensoren und Motorraumaktuatoren.
Das Segment Aftermarket produziert und vertreibt Autoteile und Zubehör vor allem in den Bereichen Beleuchtung, Elektrik und Elektronik und bietet Werkstattlösungen in den Bereichen Diagnose und Kalibrierung sowie verschiedene Dienstleistungen für Großhandel und Werkstätten an. Das Segment Spezialanwendungen entwickelt, fertigt und vertreibt Lichttechnik und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge wie Bau- und Landmaschinen, Busse, Caravans und Marinefahrzeuge. Das Unternehmen war früher als HELLA KGaA Hueck & Co. bekannt und änderte seinen Namen in HELLA GmbH & Co. KGaA im Oktober 2017.
Die HELLA GmbH & Co. KGaA wurde 1899 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Lippstadt, Deutschland. Die HELLA GmbH & Co. KGaA ist eine Tochtergesellschaft der Faurecia S.E.
Wertpapier: Hella-Aktie
Branche: Autoteile
Webseite: https://www.hella.com
ISIN: DE000A13SX22
Dividende: 0,49
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Anteile hält Faurecia, Automobilzulieferer mit Sitz in Nanterre bei Paris. Aber auch die Top-Firmen der Branche sind dabei. Es ist immer schön, wenn die größten Vermögensverwaltungen der Erde auch investiert sind. Dazu zählen beispielsweise Vanguard, JPMorgan oder Blackrock. Bei der Hella-Aktie ist es ungünstigerweise aktuell leider nicht so. Bestenfalls, steigen die großen Fische später mit ein. Die Hella-Aktie jetzt wirklich kaufen?
| Name | Aktien | % |
| Faurecia S.E. | 89 539 195 | 80,6% |
| Elliott Investment Management LP | 11 009 854 | 9,91% |
| Artisan Partners LP | 3 066 335 | 2,76% |
| DWS Investment GmbH | 1 694 005 | 1,52% |
| MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH | 1 346 313 | 1,21% |
| Deka Investment GmbH | 1 171 408 | 1,05% |
| Allianz Global Investors GmbH | 929 049 | 0,84% |
| Norges Bank Investment Management | 778 581 | 0,70% |
| Magallanes Value Investors SA SGIIC | 758 173 | 0,68% |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 707 341 | 0,64% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Operativer Gewinn ist nichts anderes als Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vorteil ist, außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien werden ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Hella aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Wenn der Umsatz eines Unternehmens stabil ist oder sogar steigt, deutet dies auf eine gute Leistung des Unternehmens hin, die sich auch im Gewinn pro Aktie widerspiegelt. Dies bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Der Umsatz ist oft ein guter Indikator dafür, wie gut ein Unternehmen abschneidet und ob es sich lohnt, die Hella-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -1,70 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 5,30 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 6,25 %
- KUV < 10 KUV = 1,21
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 58,34 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 50,52
- Stochastik < 30 Stochastik = 4,59
Wie stehen die Experten zur Hella-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Hella ? Derzeit liegen ganze 5 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Hold“. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Hella-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (0) und Strong Buy (0). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (0) sowie Strong Sell (0).
Jetzt nichts tun? 5 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 64,25 EUR. Der aktuelle Preis ist bei 78,40 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Hella-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Hella-Aktie
Bei Hella müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um die Entscheidung kaufen oder nicht geht. Ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, ist die technische Analyse. In ihrer einfachsten Form beinhaltet die technische Analyse die Suche nach Mustern auf dem Markt, die sich im Laufe der Zeit wiederholen.
Das Allzeithoch ist bei 82,10 € zu finden, während das Allzeittief bei 20,34 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 82,10 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 52,58 € . Aktuell handelt der Kurs der Hella-Aktie bei 78,40 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Hella-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Hella kommt ElringKlinger in den Fokus. Die ElringKlinger AG entwickelt, fertigt und vertreibt Systeme und Komponenten für die Fahrzeugindustrie in Deutschland, Asien-Pazifik, Nordamerika, dem übrigen Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erstausrüstung, Ersatzteilmarkt, Kunststofftechnik und Sonstiges. Das Segment Erstausrüstung befasst sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten und Baugruppen.
Des Weiteren ist Dürr zu nennen. Die Dürr Aktiengesellschaft ist mit ihren Tochtergesellschaften weltweit im Maschinen- und Anlagenbau tätig. Im Geschäftsfeld Paint and Final Assembly Systems plant, baut und modernisiert das Unternehmen Lackierereien und Endmontagelinien für die Automobilindustrie. Hinzu kommen Produkte und Systeme für verschiedene Prozessschritte in der Lackiertechnik, Versorgungs- und Fördertechnik sowie Luftversorgungs- und Abluftsysteme.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Hella noch DEUTZ gesehen werden. Die DEUTZ Aktiengesellschaft stellt Diesel- und Gasmotoren in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und auf dem amerikanischen Kontinent her. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: DEUTZ Compact Engines, DEUTZ Customized Solutions und Sonstige. Das Segment DEUTZ Compact Engines bietet den Service für flüssigkeitsgekühlte Motoren mit einem Hubraum von bis zu 8 Litern an.
Was zeigt die Trendanalyse für Hella auf?
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 7 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei handelt es sich um regelmäßig genutzte Trendindikatoren, welche anzeigen können, ob ein Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt. Wie ist es bei der Hella-Aktie ? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 22 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 73.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Hella-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Hella-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Hella-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Sie können nächsten Monat wiederkommen, um eine Aktualisierung dieses Artikels zu erhalten.
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