Hapag-Lloyd hat kürzlich den Bau von 24 Containerschiffen bei chinesischen Werften in Auftrag gegeben, was dem Ziel dient, die Flotte zu vergrößern und zu modernisieren. Diese Investition könnte den Unternehmenswert steigern und langfristig Chancen für Aktionäre eröffnen. Die aktuelle Prognose deutet auf eine strategische Expansion hin, die den Marktanteil der Reederei in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld stärken soll. Hapag-Lloyd bleibt damit auf Kurs, die globale Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhöhen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Hapag Lloyd-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Hapag-Lloyd überhaupt?
Hapag-Lloyd – Transport- und Logistikunternehmen
Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit in der Linienschifffahrt tätig. Sie ist in den Segmenten Linienschifffahrt und Terminal & Infrastruktur tätig. Die Schiffs- und Containerflotten des Unternehmens werden für Trocken- und Spezialfracht, Gefahrgut und Kaffee sowie für Kühlladung eingesetzt.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen bilaterales EDI, einen direkt angeschlossenen elektronischen Datenaustausch, ein API-Entwicklerportal zur Verbindung von Softwaresystemen und zum Datenaustausch, betreibt Portale wie INTTRA, Infor Nexus und CargoSmart, die die Lieferkettendaten der Kunden verwalten und über eine einzige Schnittstelle mit ihren Spediteuren verbunden sind, sowie den WAVE BL-Service für die digitale Freigabe von Originalkonnossementen und bietet E-Mail- und Sicherheitsinformationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Binnencontainer-Transportdienste per Lkw und Bahn an und betreibt Containerterminals. Zum 31.
Dezember 2023 umfasste die Flotte des Unternehmens 266 Containerschiffe mit einer Transportkapazität von 2,0 Millionen TEU (twenty-foot equivalent unit). Das Unternehmen war früher als Hapag-Lloyd Holding AG bekannt und änderte im August 2013 seinen Namen in Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft. Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft wurde 1847 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Wertpapier: Hapag Lloyd-Aktie
Branche: Seeschifffahrt
Webseite: https://www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
Dividende: 9,25
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich aufgrund der positiven Prognosen an, ihnen zu folgen und die Hapag-Lloyd-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Operativer Gewinn ist nichts anderes als Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vorteil ist, außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien werden ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Hapag-Lloyd aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Hapag-Lloyd-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 2,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 10,05 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,33 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 4,49 %
- KUV < 10 KUV = 1,73
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 37,87 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 44,21
- Stochastik < 30 Stochastik = 56,47
Hapag Lloyd-Aktie: Prognose und Kursziel 2025
Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 12 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „Verkaufen“ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell (3) sowie Strong Sell (6). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Hapag-Lloyd-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy (0) und Strong Buy (0).
Dass Anleger halten sollen, meinen 3 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis mit Zeithorizont von 12 Monaten sehen die Analysten bei rund 121 EUR. Aktuell ist ein Preis von 156,50 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Hapag-Lloyd-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Hapag Lloyd-Aktie
Soll ich jetzt kaufen – diese Frage stellen sich Investoren regelmäßig! Antwort darauf, ob man in Hapag-Lloyd investieren sollte, kann nicht zuletzt die technische Analyse geben. Oftmals werden bestimmte Muster erkannt, nachdem sich die Kurse bewegen. Diese Muster können als Prognose zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Die markantesten Hochpunkte sind Allzeithoch bei 301,73 € und 52-Wochenhoch bei 180,80 € . Auf der Gegenseite sind die Tiefpunkte beim Allzeittief von 9,19 € sowie dem 52-Wochentief von 97,07 € zu finden. Der aktuelle Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie liegt bei 156,50 € . Markttechnisch gesehen zeigt der Trend auf einen stabilen Bullenmarkt hin, solange die Hochpunkte weiter ansteigen. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsbewegung vor.
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Hapag-Lloyd kommt Shanghai Zhonggu in den Fokus. Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. bietet Container-Transportdienste in China an. Das Unternehmen bietet Containertransportdienste, multimodale Transportdienste wie kombinierte See-Land-Transporte, kombinierte Fluss-See-Transporte, Wasser-Wasser-Transporte, kombinierte See-Schienen-Transporte und Kühlketten-Transportdienste, eine elektronische Geschäftsplattform und Schiffsmanagementdienste,
Des Weiteren ist Wan Hai Lines zu nennen. Wan Hai Lines Ltd. ist im Seetransportgeschäft in Asien, dem Nahen Osten, Indien, den Vereinigten Staaten, Südamerika und dem Roten Meer tätig. Das Unternehmen bietet umfassende Containerschifffahrtsdienste und Schifffahrtsagenturen für den Import und Export von Fahrzeugen und anderen Gütern, die Vergabe von Seetransporten und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Investitionsdienstleistungen. Das Unternehmen befasst sich mit dem Kauf, dem Verkauf und der Vermietung von Schiffen und Containern.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Hapag-Lloyd noch COSCO SHIPPING gesehen werden. Die COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Dienstleistungen im Bereich Schiffscharter und Containerleasing an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schifffahrt und branchenbezogenes Leasing, Containerherstellung sowie Investitions- und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen produziert und verkauft Container und bietet Operating-Leasing.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Hapag Lloyd-Aktie Prognose?
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Hapag-Lloyd-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur die Hälfte steigend. Das überzeugt nicht besonders. Hier muss definitiv mehr kommen!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert, was für die Prognose eine Rolle spielt.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur die Hälfte positiv. Das geht aber wirklich besser. Die Bullen müssen Gas geben.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 17 als bullisch anzusehen. Das sind 56.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Hapag Lloyd-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Hapag Lloyd-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Hapag-Lloyd-Aktie wie folgt bewertete werden: „Halten“. Schauen Sie regelmäßig vorbei, da der Artikel ständig aktualisiert wird.
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