Die besten Halbleiter-ETFs in 2024

Halbleiter sind das Herzstück moderner Elektronik und spielen eine entscheidende Rolle in zahlreichen Branchen, von der Informationstechnologie über die Automobilindustrie bis hin zur Gesundheitsbranche. Der zunehmende Bedarf an fortschrittlichen Technologien wie 5G, Künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT) treibt die Nachfrage nach leistungsstarken Halbleitern kontinuierlich an.

Für Investoren, die in diesen dynamischen Markt investieren möchten, bieten Halbleiter-ETFs (Exchange Traded Funds) eine attraktive Möglichkeit, breit diversifiziert in die führenden Unternehmen der Halbleiterindustrie zu investieren. In diesem Artikel werde ich Ihnen die besten ETFs für Halbleiter-Aktien vorstellen, ihre Vorteile sowie Risiken analysieren und einen Ausblick auf die langfristigen Perspektiven geben.

Was ist ein Halbleiter-ETF?

Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Fonds, der einen Korb von Vermögenswerten abbildet und an einer Börse gehandelt wird, ähnlich wie eine einzelne Aktie. Halbleiter-ETFs konzentrieren sich speziell auf Unternehmen, die in der Herstellung, Entwicklung oder Vermarktung von Halbleitern tätig sind. Diese Fonds ermöglichen es Investoren, mit einem einzigen Investment in eine Vielzahl von Halbleiterunternehmen zu investieren, was eine breite Diversifikation und Risikostreuung bietet.

Marktüberblick über Halbleiter-Branche

Der Halbleitermarkt hat in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum erlebt. Laut einer Studie von Gartner erreichte der weltweite Umsatz mit Halbleitern im Jahr 2023 rund 601 Milliarden USD, was einem Anstieg von 7,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Es wird prognostiziert, dass dieser Trend weiter anhält. Treibende Faktoren sind die zunehmende Digitalisierung, die Verbreitung des 5G-Netzes und die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Technologien.

Aktuelle Trends rund um Halbleiter:

• 5G-Technologie: Die Einführung des 5G-Netzes erhöht die Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitern, die höhere Datenübertragungsraten und niedrigere Latenzzeiten ermöglichen.
• Künstliche Intelligenz (KI): Der Einsatz von KI erfordert leistungsstarke Halbleiterlösungen, insbesondere für maschinelles Lernen und Datenverarbeitung.
• Elektromobilität: Der Übergang zu Elektrofahrzeugen (EVs) treibt die Nachfrage nach speziellen Halbleitern, die für Batteriemanagementsysteme und Antriebstechnologien benötigt werden. Engpässe in diesem Bereich führten in den letzten Jahren schon zu der einen oder anderen Krise bei einzelnen Herstellern.
• Internet der Dinge (IoT): Die zunehmende Vernetzung von Geräten erfordert energieeffiziente und leistungsfähige Halbleiter, um Daten zu sammeln und zu verarbeiten.

Top-Empfehlungen: Die besten Halbleiter-ETFs im Überblick

Wichtige Anbieter auf einen Blick

• iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX): Dieser ETF enthält globale Unternehmen, die im Bereich der Halbleiterproduktion führend sind.
• VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH): Bekannt für seine breite Abdeckung des Halbleitermarktes und seine Fokussierung auf etablierte Marktführer.
• SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD): Konzentriert sich auf Unternehmen, die in der Herstellung und Entwicklung von Halbleitern tätig sind.

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)

Der iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des PHLX Semiconductor Sector Index nachzubilden. Dieser Index umfasst Unternehmen, die in der Halbleiterindustrie tätig sind, darunter Hersteller von Halbleitern und Halbleiterausrüstung.

Zusammensetzung und Performance:

• Top-Holdings: Intel, NVIDIA, Broadcom, Texas Instruments, Qualcomm.
• Verwaltetes Vermögen: 13,97 Milliarden USD.
• Gebührenquote: 0,35 %.
• Performance: Starke jährliche Renditen, insbesondere in den letzten Jahren, aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Halbleitern in verschiedenen Industrien. In 2023 erreichte der Index z.B. eine Gesamtrendite von 66,9%.

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index nachzubilden. Der Fonds bietet eine breite Abdeckung des Halbleitermarktes und enthält sowohl etablierte Marktführer als auch aufstrebende Unternehmen.

Zusammensetzung und Performance:

• Top-Holdings: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), NVIDIA, Intel, Qualcomm, Advanced Micro Devices (AMD).
• Verwaltetes Vermögen: 2,4 Milliarden USD.
• Gebührenquote: 0,35 %.
• Performance: Solide jährliche Renditen, angetrieben durch die starke Leistung der im Fonds enthaltenen Halbleiterunternehmen.

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)

Der SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P Semiconductor Select Industry Index nachzubilden. Der ETF ist bekannt für seine breite Diversifikation und seine Fokussierung auf Unternehmen verschiedener Größen innerhalb der Halbleiterindustrie.

Zusammensetzung und Performance:

• Top-Holdings: Semtech, Cirrus Logic, Monolithic Power Systems, Impinj, Skyworks Solutions, Texas Instruments.
• Verwaltetes Vermögen: 1,35 Milliarden USD.
• Gebührenquote: 0,35 %.
• Performance: Hohe Renditen, die durch die zunehmende Nachfrage nach Halbleitern und die Innovationskraft der enthaltenen Unternehmen unterstützt werden.

Weitere Anbieter

Es gibt darüber hinaus weitere etablierte Halbleiter-ETFs mit hoher Liquidität, die für Anleger interessant sind:

• Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened ETF
• HSBC NASDAQ Global Semiconductor ETF
• iShares MSCI Global Semiconductor ETF

Expertenmeinungen und Analysen zu Halbleiter-ETFs

Renommierte Finanzanalysten und Marktbeobachter betonen die positiven Aussichten für Halbleiter-ETFs, heben aber auch die inhärenten Risiken hervor. Goldman Sachs prognostiziert starkes Wachstum für den Halbleitermarkt und hebt insbesondere die Innovationskraft von Unternehmen wie NVIDIA und TSMC hervor, die in Schlüsseltechnologien investieren, um ihre Führungspositionen zu behaupten. Morgan Stanley betont die Bedeutung der Diversifikation und empfiehlt eine ausgewogene Mischung aus etablierten Marktführern und aufstrebenden Innovatoren im Halbleitermarkt.

Einige Analysten warnen jedoch vor kurzfristigen Herausforderungen wie Lieferkettenproblemen und geopolitischen Spannungen, die den Markt vorübergehend belasten könnten. Zudem spielt auch eine mögliche Überbewertung einzelner Titel immer wieder eine Rolle. Einige Analysten warnen vor dem möglichen Platzen einer Blase. Langfristig gesehen bleiben die Aussichten für den Halbleitermarkt jedoch positiv, getrieben durch die zunehmende Digitalisierung und technologische Fortschritte.

Risiken bei Halbleiter-ETFs

Obschon Halbleiter-Aktien derzeit zu den Top-Performern an der Börse gehören, sind entsprechende ETFs noch lange nicht risikofrei:

• Marktvolatilität: Die Technologiebranche ist oft von schnellen Veränderungen und Schwankungen betroffen, die sich auf die Aktienkurse auswirken können.
• Regulatorische Unsicherheiten: Neue Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit, können den Markt beeinflussen.
• Geopolitische Spannungen: Handelskonflikte und politische Instabilität, insbesondere zwischen den USA und China, können die Lieferketten und die Verfügbarkeit von Rohstoffen beeinträchtigen. In dieser Hinsicht ist besonders der Taiwan-Konflikt von enormer Bedeutung.
• Technologische Risiken: Schnelle technologische Entwicklungen können bestehende Geschäftsmodelle obsolet machen, was zu erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung führt. Ob solche sich letztlich auch auszahlen, lässt sich nie genau vorhersagen.

Langfristige Aussichten im Halbleitersegment

Die langfristigen Perspektiven für Halbleiter-ETFs sind vielversprechend. Experten erwarten, dass der Halbleitermarkt in den nächsten Jahrzehnten weiterhin stark wachsen wird, getrieben durch Innovationen in Bereichen wie Quantencomputing, Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge (IoT). Investitionen in Halbleiter-ETFs bieten daher nicht nur kurzfristige Gewinnchancen, sondern auch eine strategische Möglichkeit, an der Spitze technologischer Entwicklungen teilzuhaben.

Langfristige Investitionsstrategien:

• Diversifikation: Investoren sollten in eine breite Palette von Halbleiter-ETFs investieren, um das Risiko zu streuen und von verschiedenen Wachstumschancen zu profitieren.
• Fokus auf Innovation: Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren und sich kontinuierlich weiterentwickeln, bieten auf lange Sicht die besten Chancen.
• Berücksichtigung von Trends: Investitionen in Unternehmen, die von Megatrends wie 5G, Elektromobilität und KI profitieren, können erhebliche Renditen erzielen.

Fazit

Halbleiter-ETFs bieten Investoren eine attraktive Möglichkeit, am Wachstum der modernen Technologie teilzuhaben. Fonds wie der iShares PHLX Semiconductor ETF, der VanEck Vectors Semiconductor ETF und der SPDR S&P Semiconductor ETF sind besonders hervorzuheben, da sie führende Unternehmen der Halbleiterindustrie abdecken und durch ihre Diversifikation das Risiko minimieren. Grundsätzlich bieten Halbleiter-ETF eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, um in ein breit gestreutes Portfolio an Einzeltiteln zu investieren. Dennoch ist zu empfehlen, das Marktgeschehen stets im Auge zu behalten, denn auch der beste Halbleiter-ETF ist noch lange keine sichere Bank.