Die Credit Suisse senkte das Kursziel für Goldman Sachs, behielt aber die Einstufung auf „Outperform“, da sie den schwachen Marktbedingungen und den enttäuschenden Quartalszahlen Rechnung trägt. Der Analyst geht davon aus, dass das Quartal einen Tiefpunkt in der Geschäftsentwicklung markiert. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Goldman Sachs-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Goldman Sachs überhaupt.
Goldman Sachs – Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen
Es sind keine Profildaten für GOS.BE verfügbar.
Wertpapier: Goldman Sachs-Aktie
Branche: Andere
ISIN: US38141G1040
Dividende: 2,50
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Es ist immer schön, eine Reihe von großen Investmentfirmen als Aktionär zu sehen. Wer den besten Vermögensverwaltungsgesellschaften vertraut, kann sich sicher sein, dass sein Geld in guten Händen ist. State Street und The Vanguard Group sind zwei der größten Anbieter auf dem Markt, sodass es für Anleger sinnvoll ist, jetzt Anteile der Goldman Sachs-Aktie zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 30.082.918 | 8,98% |
| BlackRock Inc | 23.070.340 | 6,89% |
| State Street Corporation | 20.653.014 | 6,17% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 9.478.109 | 2,83% |
| Massachusetts Financial Services Company | 8.154.691 | 2,43% |
| Dodge & Cox | 7.380.249 | 2,20% |
| Geode Capital Management, LLC | 6.056.721 | 1,81% |
| Bank of America Corp | 5.226.324 | 1,56% |
| Bank of New York Mellon Corp | 4.764.509 | 1,42% |
| Fisher Asset Management, LLC | 4.743.628 | 1,42% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Goldman Sachs aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die Goldman Sachs-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 4,20 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 31,40 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,47 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -526,11 %
- KUV < 10 KUV = 3,79
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 92,99 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 80,69
- Stochastik < 30 Stochastik = 93,31
Wie stehen die Experten zur Goldman Sachs-Aktie?
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Goldman Sachs ? Aktuell sind ganze 25 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ Hold “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Goldman Sachs-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 8 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 1 ).
In der Regel fällt es Investor nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn 9 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 349,25 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 391,05 Dollar gesehen. Könnte die Goldman Sachs-Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?
Der Chartverlauf der Goldman Sachs-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Goldman Sachs günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Das Allzeithoch ist bei 369,97 € zu finden, während das Allzeittief bei 33,90 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 369,97 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 261,58 € . Aktuell handelt der Kurs der Goldman Sachs-Aktie bei 349,25 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Goldman Sachs-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für Goldman Sachs Morgan Stanley gesehen werden. Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet Unternehmen, Regierungen, Finanzinstituten und Privatpersonen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Institutional Securities, Wealth Management und Investment Management tätig. Das Segment Institutional Securities bietet Kapitalbeschaffungs- und Finanzberatungsdienste an, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Emission von Schuldtiteln, Aktien und anderen Wertpapieren sowie Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen, Immobilien und Projektfinanzierung.
Zudem ist JPMorgan Chase zu nennen. JPMorgan Chase & Co. ist ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB) und Asset & Wealth Management (AWM). Das CCB-Segment bietet Einlagen-, Anlage- und Kreditprodukte, Zahlungen und Dienstleistungen für Verbraucher, Kredit-, Einlagen-, Cash-Management- und Zahlungslösungen für kleine Unternehmen, Hypothekenvergabe und -verwaltung, Wohnbauhypotheken und Eigenheimkredite sowie Kreditkarten-, Autokredit- und Leasingdienste.
Als Letztes darf als Konkurrent für Goldman Sachs noch Citigroup genannt werden. Citigroup Inc. ist eine diversifizierte Finanzdienstleistungsholding, die verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen, Regierungen und Institutionen in Nordamerika, Lateinamerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Global Consumer Banking (GCB) und Institutional Clients Group (ICG). Das GCB-Segment bietet Privatkunden traditionelle Bankdienstleistungen durch Retail-Banking, Karten der Marke Citi und Citi-Retail-Services.
Der Blick auf die Trendanalyse für Goldman Sachs
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 8 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Goldman Sachs-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 10 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 27 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 90.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Goldman Sachs-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Goldman Sachs-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Dadurch, dass inzwischen viele Komponenten berücksichtigt wurden und damit sind die erörterten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Gewinn sowie Umsatz gemeint, kann die Goldman Sachs-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Kaufen“. Schauen Sie nächsten Monat gerne wieder vorbei, denn der Artikel wird ständig aktualisiert.
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