Gilead Sciences-Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Gilead Sciences per 10.02.2024, 23:05 Uhr bei 63.38 USD. Gilead Sciences zählt zum Segment „Biotechnologie“.

Nach einem bewährten Schema haben wir Gilead Sciences auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Gilead Sciences gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,15 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Biotechnologie“, der 68,02 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Gilead Sciences damit 28,84 Prozent unter dem Durchschnitt (26,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Biotechnologie“ beträgt 26,6 Prozent. Gilead Sciences liegt aktuell 28,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Gilead Sciences anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Gilead Sciences-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Gilead Sciences ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 77,1). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Sell“-Bewertung. Damit erhält Gilead Sciences eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

4. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Gilead Sciences in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 4 Sell- und 3 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.

5. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gilead Sciences-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 68,94 USD mit dem aktuellen Kurs (63,38 USD), ergibt sich eine Abweichung von -8,06 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (69,96 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,41 Prozent), somit erhält die Gilead Sciences-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

6. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Gilead Sciences konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Gilead Sciences auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

7. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Gilead Sciences weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,59 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt („Biotechnologie“) von 1,61 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,98 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Buy“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

8. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Gilead Sciences-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 „Buy“-, 8 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Gilead Sciences aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (3 Buy, 4 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (76,92 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 21,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 63,38 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Gilead Sciences eine „Hold“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Damit erhält die Gilead Sciences-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.