Gilead Sciences-Aktie: Ein sicheres Investment?

Per 17.02.2024, 03:44 Uhr wird für die Aktie Gilead Sciences am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 61.33 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Biotechnologie“.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Gilead Sciences entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Gilead Sciences damit 28,73 Prozent unter dem Durchschnitt (26,46 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Biotechnologie“ beträgt 26,44 Prozent. Gilead Sciences liegt aktuell 28,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Gilead Sciences-Aktie: der Wert beträgt aktuell 85,99. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein „Sell“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Gilead Sciences auf dieser Basis überkauft (Wert: 80,64). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Sell“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Gilead Sciences damit ein „Sell“-Rating.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,15 ist die Aktie von Gilead Sciences auf Basis der heutigen Notierungen 85 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Biotechnologie“ (68,1) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

4. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Gilead Sciences-Aktie beträgt dieser aktuell 68,88 USD. Der letzte Schlusskurs (61,33 USD) liegt damit deutlich darunter (-10,96 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Gilead Sciences somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (69,34 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,55 Prozent Abweichung). Die Gilead Sciences-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. In Summe wird Gilead Sciences auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.

5. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Gilead Sciences beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,59 Prozent und liegt mit 1,03 Prozent über dem Mittelwert (3,56) für diese Aktie. Gilead Sciences bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Buy“-Bewertung.

6. Anleger: Die Diskussionen rund um Gilead Sciences auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy- und 5 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Gilead Sciences sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

7. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Gilead Sciences-Aktie ein „Hold“-Rating.

8. Analysteneinschätzung: Für die Gilead Sciences sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 7 Buc, 8 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Gilead Sciences. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 76,92 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 25,41 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 61,33 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.

Damit erhält die Gilead Sciences-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.