Gerresheimer präsentiert auf der Pharmapack in Paris sein neues Clinical Trial Kit. Es enthält steril verpackte Glas-Injektionsfläschchen und passende Verschlüsse, ideal für kleine Chargen während klinischer Studien in der Medikamenten-, Impfstoff- oder Biologikaentwicklung. Sechs Konfigurationen stehen zunächst zur Verfügung, weitere Clinical Trial Kits mit Gx Elite und Gx RTF COP-Fläschchen folgen bald. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Gerresheimer-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Gerresheimer überhaupt?
Gerresheimer – deutscher Hersteller von Primärverpackungen
Die Gerresheimer AG produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Verpackungsprodukte sowie Geräte und Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Plastics & Devices, Primary Packaging Glass und Advanced Technologies tätig. Der Geschäftsbereich Plastics & Devices bietet Systeme zur Verabreichung von Medikamenten an, darunter Inhalatoren, Insulin-Pen-Systeme, vorfüllbare Spritzen und Diagnosesysteme für die Pharma-, Biotech-, Diagnostik- und Medizintechnikindustrie; Behälter und Verschlüsse, PET-Flaschen, Augentropfer, Nasensprays, Vernebler, Applikatoren und Zubehör für feste, flüssige und ophthalmische Anwendungen sowie Flaschen und Behälter für Nahrungsergänzungsmittel.
Der Geschäftsbereich Primary Packaging Glass bietet Primärverpackungen aus Glas für die Pharma- und Kosmetikindustrie an, z. B. Infusions-, Tropfflaschen und Sirupflaschen, Injektionsfläschchen, Ampullen und Karpulen, Miniaturflaschen und Glasbehälter für flüssige Lebensmittel, Gewürze und Spirituosen sowie Verpackungslösungen für Parfüms, Deodorants, Hautpflege- und Wellnessprodukte sowie Beauty- und Pharmaprodukte.
Der Geschäftsbereich Advanced Technologies entwickelt für Kunden aus der Pharma- und Biotech-Branche intelligente Verabreichungssysteme für Medikamente, wie z. B. Mikropumpen, die zur Selbstverabreichung von Medikamenten gegen die Parkinson-Krankheit oder Herzinsuffizienz eingesetzt werden.
Das Unternehmen wurde 1864 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland.
Wertpapier: Gerresheimer-Aktie
Branche: Primärverpackungen
Webseite: https://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
Dividende: 1,25
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Anteile hält NN Investment Partners BV, aber auch die sonst oft investierten Top-Investmentfirmen sind dabei. Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Gerresheimer-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| NN Investment Partners BV | 4 005 837 | 12,8% |
| AllianceBernstein LP | 1 821 042 | 5,80% |
| Schroder Investment Management Ltd. | 1 526 289 | 4,86% |
| Massachusetts Financial Services Co. | 1 090 308 | 3,47% |
| Norges Bank Investment Management | 1 063 079 | 3,39% |
| Deka Investment GmbH | 991 370 | 3,16% |
| Artisan Partners LP | 981 297 | 3,13% |
| APG Asset Management NV | 904 766 | 2,88% |
| The Vanguard Group, Inc. | 895 469 | 2,85% |
| Threadneedle Asset Management Ltd. | 737 571 | 2,35% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Operativer Gewinn ist nichts anderes als Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vorteil ist, außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien werden ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Gerresheimer aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir jetzt zu den Umsätzen. Umsätze, die stabil sind und sogar steigend, deuten auf eine Qualitätsaktie hin. So ist es schließlich möglich, auch den Gewinn pro Aktie zu steigern. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch eine Anpassung des Kurses zu Oberseite vonstattengehen sollte. Wie sind die Umsätze und lohnt es sich deswegen die Gerresheimer-Aktie jetzt zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 2,20 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 1,90 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -2,17 %
- KUV < 10 KUV = 1,21
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 59,08 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 16,33
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Wie stehen die Experten zur Gerresheimer-Aktie?
Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 23 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ buy “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Gerresheimer-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 13 ) und Strong Buy ( 6 ).
Jetzt nichts tun? 4 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 114.24 . Der aktuelle Preis ist bei 72,65 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Gerresheimer-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Gerresheimer-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Gerresheimer investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Während das Allzeithoch bei 98,50 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 10,76 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 77,98 € und das 52‑Wochentief bei 47,32 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Gerresheimer-Aktie bei 72,65 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Gerresheimer-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Gerresheimer kommt Ringmetall in den Fokus. Die Ringmetall SE entwickelt, produziert und vertreibt Verpackungslösungen für Industriefässer in Deutschland und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Industrial Packaging und Industrial Handling.
Des Weiteren ist Krones zu nennen. Die Krones AG plant, entwickelt und fertigt mit ihren Tochtergesellschaften Maschinen und Anlagen für die Produktions-, Abfüll- und Verpackungstechnik im In- und Ausland. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Maschinen und Anlagen für die Produktabfüllung und -ausstattung sowie Maschinen und Anlagen für die Getränkeherstellung/Prozesstechnik.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Gerresheimer noch Pyrum gesehen werden. Die Pyrum Innovations AG entwickelt, baut und betreibt weltweit Recyclinganlagen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dillingen, Deutschland.
Zeigt die Trendanalyse für Gerresheimer ein bullisches Bild?
- Gleitende Durchschnitte: Welche Trends liegen bei der Gerresheimer-Aktie vor? Um das zu beantworten, verwenden wir die aussagekräftigen gleitenden Durchschnitte. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 7 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 10 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
Die Auswertung der Trendanalyse
In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 26 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 86.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Gerresheimer-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Gerresheimer-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Gerresheimer-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Kaufen“. Schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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