Gemäß einem Bericht von The Australian plant die Fortescue Metals Group als Teil einer Kostensenkungsmaßnahme, bis zu 1.000 Stellen im Back Office und in der Abteilung für saubere Energie abzubauen. Betroffen sind sowohl die Hauptverwaltungsfunktionen wie Finanzen und IT als auch die Tochtergesellschaft Fortescue Future Industries, die sich auf die Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien spezialisiert hat. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Fortescue Metals-Aktie jetzt zu kaufen.
Wenn es darum geht, die Frage zu klären, ob ein Kauf jetzt sinnvoll ist, dann müssen verschiedene Kriterien bewertet werden. Wir schauen etwa auf die Analystenschätzungen und die Aktionärsstruktur. Des Weiteren kommt die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation in den Fokus. Doch fangen wir von vorne an, was ist Fortescue Metals Group überhaupt?
Fortescue Metals Group – australisches Bergbauunternehmen
Fortescue Metals Group Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz in Australien, China und weltweit. Außerdem exploriert das Unternehmen nach Kupfer- und Goldvorkommen. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Chichester Hub, das die Minen Cloudbreak und Christmas Creek in den Chichester Ranges umfasst, sowie das Solomon Hub, das die Minen Firetail, Kings Valley und Queens Valley in den Hamersley Ranges in Pilbara, Westaustralien, umfasst.
Außerdem erschließt das Unternehmen die Mine Eliwana in der Pilbara-Region in Westaustralien. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von Grundstücken in Ecuador, Argentinien, Kolumbien, Peru, Chile und Brasilien sowie in Portugal und Kasachstan. Außerdem bietet das Unternehmen Hafenschleppdienste an.
Die Fortescue Metals Group Limited wurde 1983 gegründet und hat ihren Hauptsitz in East Perth, Australien.
Wertpapier: Fortescue Metals-Aktie
Branche: Sonstige Industriemetalle und Bergbau
Webseite: https://www.fmgl.com.au
ISIN: AU000000FMG4
Dividende: 0,83
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Fortescue Metals Group-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| John Forrest | 1 131 365 000 | 36,7% |
| Hunan State-Owned Assets Supervision & Admin. Commission | 267 395 477 | 8,68% |
| Capital Research & Management Co. (World Investors) | 128 624 626 | 4,18% |
| Emichrome Pty Ltd. | 93 045 000 | 3,02% |
| Capital International Ltd. | 87 243 816 | 2,83% |
| BlackRock Fund Advisors | 45 682 004 | 1,48% |
| The Vanguard Group, Inc. | 40 685 034 | 1,32% |
| Vanguard Investments Australia Ltd. | 30 559 324 | 0,99% |
| Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 17 944 756 | 0,58% |
| J.O. Hambro Capital Management Ltd. | 16 512 829 | 0,54% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Fortescue Metals Group aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Kommen wir jetzt zu den Umsätzen. Umsätze, die stabil sind und sogar steigend, deuten auf eine Qualitätsaktie hin. So ist es schließlich möglich, auch den Gewinn pro Aktie zu steigern. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch eine Anpassung des Kurses zu Oberseite vonstattengehen sollte. Wie sind die Umsätze und lohnt es sich deswegen die Fortescue Metals Group-Aktie jetzt zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -3,60 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 40,41 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 12,00 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 27,84 %
- KUV < 10 KUV = 3,09
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 35,03 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 35,95
- Stochastik < 30 Stochastik = 20,88
Wie stehen die Experten zur Fortescue Metals-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Fortescue Metals Group ? Derzeit liegen ganze 19 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Sell“. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Fortescue Metals Group-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (0) und Strong Buy (0). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (6) sowie Strong Sell (7).
Liegt es vielleicht nah, Anteile derzeit einfach zu halten, folgendes meinen die Experten. 6 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel wird bei 12,10 USD gesehen. Der aktuelle Preis ist bei 14,38 € zu finden. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Fortescue Metals Group-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Fortescue Metals-Aktie
Möchte man die charttechnische Verfassung erörtern, so muss eine technische Analyse erstellt werden. Für Investoren ist es so leichter, zu erfahren, ob sie die Fortescue Metals Group-Aktie jetzt kaufen sollen. Manchmal bietet es sich an, zu warten, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Für Anleger bietet es sich an, sich mit der Markttechnik zu beschäftigen, da sie von vielen Profis angewandt wird.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 14,75 € zu finden, während das Allzeittief bei 0,01 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 14,75 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 9,60 € zu finden. Derzeit handelt die Fortescue Metals Group-Aktie bei 14,38 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der Fortescue Metals-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Fortescue Metals Group kommt BHP Group ins Blickfeld. BHP Group Limited ist als Rohstoffunternehmen in Australien, Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, dem übrigen Asien, Nordamerika, Südamerika und international tätig. Es ist in den Segmenten Erdöl, Kupfer, Eisenerz und Kohle tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Exploration, Erschließung und Produktion von Öl- und Gasvorkommen sowie mit dem Abbau von Kupfer, Silber, Zink, Molybdän, Uran, Gold, Eisenerz, Hütten- und Energiekohle.
Dann ist noch Glencore zu erwähnen. Glencore plc produziert, raffiniert, verarbeitet, lagert, transportiert und vermarktet Metalle und Mineralien sowie Energieprodukte in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketingaktivitäten und industrielle Aktivitäten. Das Unternehmen produziert und vermarktet Kupfer, Kobalt, Nickel, Zink, Blei, Chromerz, Ferrochrom, Vanadium, Tonerde, Aluminium, Zinn und Eisenerz.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Fortescue Metals Group noch Arbor Metals gesehen werden. Arbor Metals Corp. erwirbt, bewertet und erschließt Grundstücke mit natürlichen Ressourcen in Kanada. Das Unternehmen besitzt eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Goldprojekt Rakounga in Burkina Faso, Westafrika. Das Unternehmen ist auch am Lithiumprojekt Miller Crossing beteiligt, das 194 Claims mit einer Fläche von 3.880 Acres in Nevada (USA) umfasst.
Richten wir den Fokus auf die Trendanalyse für Fortescue Metals Group
- Gleitende Durchschnitte: GDs werden vielfach dazu verwendet, um eine generelle Trendaussage zu treffen. Welche Trends liegen also bei der Fortescue Metals Group-Aktie vor? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 17 als bullisch anzusehen. Das sind 56.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Fortescue Metals-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Fortescue Metals-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Fortescue Metals Group-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Aufstocken“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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