Evotec-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Das Kursziel für Evotec wird gesenkt. Die Evotec-Aktie jetzt nicht mehr kaufen oder wie sollten Anleger reagieren?

Auf einen Blick:
  • Evotec – Pharma- und Biotechnologiebranche
  • Kursziel für Evotec von 34 auf 29 Euro gesenkt.
  • Die Einstufung bleibt weiterhin auf “Buy”.

Warburg Research hat das Kursziel für Evotec von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf „Buy“ beibehalten. Der Analyst Christian Ehmann hat sein Bewertungsmodell an die neuesten Zinsentwicklungen angepasst. Die Erweiterung der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb betrachtet er als positiv und empfiehlt den Kauf der Aktie. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Evotec-Aktie jetzt zu kaufen.

Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Evotec überhaupt?

Evotec – tätig in der Pharma- und Biotechnologiebranche

Evotec SE ist als Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartner für die Pharma- und Biotechnologiebranche weltweit tätig. Das Unternehmen entwickelt pharmazeutische Produkte in verschiedenen therapeutischen Bereichen wie Diabetes und Diabetes-Komplikationen, Fibrose, Infektionskrankheiten, ZNS-Krankheiten, Onkologie, Schmerz und Entzündung, Immunologie, seltene Krankheiten, Atemwegserkrankungen und Frauengesundheit. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit Bayer AG, Lilly, Chinook Therapeutics, Novo Nordisk A/S, Galapagos, Pfizer Inc., CONBA Pharmaceutical Co., Ltd, Bristol Myers Squibb Company, Zhejiang JingXin Pharmaceutical Co., Ltd, Kazia Therapeutics, Apeiron Biologics und Takeda Pharmaceuticals.

Das Unternehmen war früher unter dem Namen Evotec AG bekannt und änderte im April 2019 seinen Namen in Evotec SE. Die Evotec SE wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.

Wertpapier: Evotec-Aktie
Branche:
Webseite: https://www.evotec.com
ISIN: DE0005664809

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Was gibt es Neues?

13. February 2023 | Evotec-Aktie: Geht’s noch weiter? - Nachdem 2022 mit einem Kursverlust von rund 65 Prozent das mit Abstand schlechteste Jahr in der Börsengeschichte der Evotec-Aktie war, startete der Auftragsforscher stark ins neue Börsenjahr. Seit Jahresbeginn ist die Evotec-Aktie mit rund 20 Prozent im Plus. Doch an der 19-Euro-Marke kam das Unternehmen bislang nicht vorbei. Wie stehen die Chancen, dass der Aufwärtstrend in den folgenden Wochen fortgesetzt… Quelle: Finanztrends

7. February 2023 | Evotec-Aktie: Neue Finanzchefin sorgt nicht für Begeisterung! - Wie heute einer knappen Pressemitteilung zu entnehmen ist, freut sich Evotec an Anfang April über eine neue Finanzchefin in Form von Laetitia Rouxel. Jene wird vorgestellt als eine Frau mit langjähriger Erfahrung in diversen Branchen. Tätig war sie in der Vergangenheit unter anderem für Pfizer, Danone und Coty. Rouxel folgt auf den aktuellen Finanzchef Enno Spillner, der sich ab dem… Quelle: Finanztrends

31. January 2023 | Evotec-Aktie: Hier winken hohe Meilensteinzahlungen! - Neues Potenzial für Evotec: Wie der Hamburger Wirkstoffforscher kürzlich bekannt gab, habe man eine strategische Kooperation und Lizenzvereinbarungen mit Janssen BioTech geschlossen. Dabei handelt es sich um eine Firma von Janssen Pharmaceutica, die wiederum zum US-Konzern Johnson & Johnson gehört. Ziel der Partnerschaft sei die Entwicklung von zielgerichteten immunbasierten first-in-class Therapien im Bereich Onkologie, welche von Janssen vermarktet werden sollen.… Quelle: Finanztrends

Auflistung der Aktionäre

Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Evotec-Aktie jetzt zu kaufen.

NameAktien%
Novo Holdings A/S (Investment Company)17 651 1819,98%
Mubadala Investment Co. PJSC (Investment Management)11 481 5036,49%
Roland Oetker8 345 0004,72%
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management)5 409 5013,06%
Allianz Global Investors GmbH5 256 5282,97%
Impax Asset Management Ltd.4 933 8162,79%
T. Rowe Price International Ltd.4 632 7252,62%
The Vanguard Group, Inc.4 043 9682,29%
Brown Capital Management LLC3 860 3272,18%
Norges Bank Investment Management3 106 5761,76%

Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?

Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Evotec aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.

Wenn der Umsatz eines Unternehmens stabil ist oder sogar steigt, deutet dies auf eine gute Leistung des Unternehmens hin, die sich auch im Gewinn pro Aktie widerspiegelt. Dies bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Der Umsatz ist oft ein guter Indikator dafür, wie gut ein Unternehmen abschneidet und ob es sich lohnt, die Evotec-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht.

2 | 8
PUNKTE
Score Berechnung
  • Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 7,00 %
  • EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -18,84 %
  • EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -9,39 %
  • Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -50,62 %
  • KUV < 10 KUV = 1,60
  • Verschuldung < 50% Verschuldung = 49,40 %
  • RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 83,21
  • Stochastik < 30 Stochastik = 96,66
2 | 8
PUNKTE
Evotec Aktien Rating vom 01.11.2024 – 2 von 8 Punkten!

Wie stehen die Experten zur Evotec-Aktie?

Jetzt wird der Fokus auf die Meinung der Analysten gelegt. Aktuell sind ganze 15 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ buy “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Evotec-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 6 ) und Strong Buy ( 4 ).

Ist es richtig, Anteile derzeit nicht zu verkaufen, folgendes meinen die Experten. 4 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel wird bei 14.3514 gesehen. Aktuell ist ein Preis von 19,15 € gegeben. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg der Evotec-Aktie vor?

Der Chartverlauf der Evotec-Aktie

Anleger fragen sich regelmäßig, ob sie die Aktie von Evotec kaufen sollten. Die Antwort findet sich in historischen Mustern, die sich nach der Kursentwicklung zeigen. Diese technische Analyse können genutzt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Anleger tun gut daran, sich mit dem Thema Markttechnik zu beschäftigen.

Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 45,17 € zu finden, während das Allzeittief bei 0,50 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 29,49 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 15,04 € zu finden. Derzeit handelt die Evotec-Aktie bei 19,15 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.

Der Preisverlauf der Evotec-Aktie

1T
1W
3M
6M.
1J
5J
Max

Das sind die Konkurrenten

Als erster Konkurrent für Evotec kommt Morphosys in den Fokus. Die MorphoSys AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, beschäftigt sich mit der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern für Patienten mit Krebs- und Autoimmunerkrankungen in den USA.

Des Weiteren ist Qiagen zu nennen. QIAGEN N.V. bietet Lösungen für die Umwandlung von biologischem Material in molekulare Erkenntnisse weltweit an. Das Unternehmen bietet Verbrauchsmaterialien für die Primärprobentechnologie, wie z.

Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Evotec noch Amgen gesehen werden. Amgen Inc. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Humantherapeutika. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Entzündungen, Onkologie/Hämatologie, Knochengesundheit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nephrologie und Neurowissenschaften.

Sind die Trends für Evotec bullish?

  • Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
  • Gleitende Durchschnitte: Hierbei handelt es sich um regelmäßig genutzte Trendindikatoren, welche anzeigen können, ob ein Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt. Wie ist es bei der Evotec-Aktie ? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
  • Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.

Die Auswertung der Trendanalyse

Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Evotec-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

Sollten Sie die Evotec-Aktie jetzt kaufen?

Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Evotec-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.

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