JPMorgan hat Evonik auf „Overweight“ belassen und das Kursziel auf 28 Euro festgelegt. Analyst Chetan Udeshi erwartet ein moderates Abwärtspotenzial für die Schätzungen des 4. Quartals und des Jahres 2022. Die günstige Bewertung des Spezialchemiekonzerns sei aber bereits ausreichend widergespiegelt. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Evonik-Aktie jetzt zu kaufen.
Um festzustellen, ob eine Investition sinnvoll ist, untersucht ein Analyst verschiedene Faktoren. Zunächst wird die fundamentale und technische Situation betrachtet. Anschließend werden die Schätzungen der Analysten und die Aktionärsstruktur des Unternehmens geprüft. Werfen wir nun einen Blick auf Evonik .
Evonik – in der Spezialitätenchemie tätig
Evonik Industries AG ist in der Spezialitätenchemie tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Specialty Additives, Nutrition & Care, Smart Materials, Performance Materials und Technology & Infrastructure tätig. Das Segment Specialty Additives bietet Polyurethan-Additive, organisch modifizierte Silikone, Isophorone, Epoxidhärter, Öladditive, pyrogene Kieselsäuren, Mattierungsmittel, TAA und TAA-Derivate sowie Tenside auf Basis acetylenischer Diole für Konsumgüter und spezielle industrielle Anwendungen.
Das Segment Nutrition & Care bietet amphotere Tenside, Ceramide, Phytosphingosine, Oleochemikalien, quaternäre Derivate, Aminosäuren und Aminosäurederivate, Syntheseprodukte, pharmazeutische Polymere und DL-Methionin für den Einsatz in Konsumgütern, Tiernahrung und Gesundheitsprodukten. Das Segment Smart Materials bietet Wasserstoffperoxid, Peressigsäure, aktivierte Nickelkatalysatoren, Edelmetallpulverkatalysatoren, Öl- und Fetthydrierungskatalysatoren, amorphe Polyalphaolefine, Polybutadiene, Polyesterharze, thermoplastische und reaktive Methacrylatharze, PEEK, Polyamid 12, Organosilane, Chlorsilane, pyrogene Kieselsäuren, pyrogene Metalloxide und gefällte Kieselsäuren für die Automobilindustrie, Farben, Beschichtungen, Klebstoffe, das Bauwesen und verschiedene andere Sektoren. Das Segment Performance Materials produziert polymere Materialien und Zwischenprodukte, darunter Buten-1, DINP, Isononanol, Cyanurchlorid, Alkoxide und Superabsorber für die Gummi-, Kunststoff- und Automobilindustrie.
Das Segment Technology & Infrastructure bietet Dienstleistungen in den Bereichen Standortmanagement, Ver- und Entsorgung, Technik, Verfahrenstechnik, Engineering und Logistik. Das Unternehmen ist im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, in Mittel- und Südamerika sowie in Nordamerika tätig. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland.
Die Evonik Industries AG ist eine Tochtergesellschaft der RAG-Stiftung.
Wertpapier: Evonik-Aktie
Branche: Spezialitätenchemie
Webseite: https://corporate.evonik.com/en/
ISIN: DE000EVNK013 | Ticker: #EVK
Dividende: 1,17
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die RAG-Stiftung ist Hauptanteilseigner. Es sind aber auch die großen Fische dabei. Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Evonik-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Name | Aktien | % |
| RAG-Stiftung | 265 154 000 | 56,9% |
| Mondrian Investment Partners Ltd. | 14 105 610 | 3,03% |
| Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 9 605 936 | 2,06% |
| DWS Investment GmbH | 8 317 052 | 1,78% |
| Capital International Ltd. | 5 110 051 | 1,10% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5 080 176 | 1,09% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 5 056 853 | 1,09% |
| Deka Investment GmbH | 4 796 695 | 1,03% |
| BlackRock Fund Advisors | 3 714 049 | 0,80% |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 3 681 968 | 0,79% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei Evonik mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die Evonik-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 1,60 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,47 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 9,19 %
- KUV < 10 KUV = 0,55
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 53,51 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 15,47
- Stochastik < 30 Stochastik = 6,30
Wie stehen die Experten zur Evonik-Aktie?
Wie denken die Analysten über Evonik ? Aktuell sind ganze 24 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ strong Buy “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Evonik-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 8 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Ist es richtig, Anteile derzeit nicht zu verkaufen, folgendes meinen die Experten. 8 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel wird bei 23.64258 gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg der Evonik-Aktie vor?
Der Chartverlauf der Evonik-Aktie
Immer wieder werden bestimmte Muster erkannt, nach denen sich der Markt bewegt. Dieser Umstand kann von Investoren genutzt werden, um die Frage zu beantworten – soll ich die Evonik-Aktie jetzt kaufen! In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu fertigen. So lässt sich die Entscheidungsfindung vereinfachen.
Während das Allzeithoch bei 28,39 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 13,58 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 28,23 € und das 52‑Wochentief bei 17,02 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Evonik-Aktie bei 21,10 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Evonik-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Evonik kommt L’Air ins Blickfeld. L’Air Liquide S.A. bietet Gase, Technologien und Dienstleistungen für die Industrie und den Gesundheitssektor in Europa, Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika an. Das Segment Gas & Services bietet Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Wasserstoff und Kohlenmonoxid für die Metall-, Chemie-, Raffinerie- und Energiebranche sowie Gase, Anwendungsgeräte und damit verbundene Dienstleistungen für die Branchen Werkstoffe und Energie, Automobil und Fertigung, Lebensmittel und Pharmazeutika, Technologie und Forschung sowie Handwerk und Einzelhandel.
Dann ist noch BASF (Jetzt kaufen?) zu erwähnen. Die BASF SE ist ein weltweit tätiges Chemieunternehmen. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. Das Segment Chemicals bietet Petrochemikalien und Zwischenprodukte an. Das Segment Materials bietet fortschrittliche Materialien und deren Vorprodukte für Anwendungen und Systeme, wie Isocyanate und Polyamide, sowie anorganische Grundprodukte und Spezialitäten für die kunststoff- und kunststoffverarbeitende Industrie.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Evonik noch Fuchs Petrolub gesehen werden. Fuchs Petrolub SE entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten. Das Unternehmen bietet Schmierstoffe für die Automobilindustrie, wie biologisch abbaubare Schmierstoffe, Zentral- und Mobilhydrauliköle, Trockenbeschichtungen, Motor- und Getriebeöle, Motorräder/Zweiräder und Serviceflüssigkeiten sowie verschiedene Öle für die Landwirtschaft. Das Unternehmen bietet auch Industrieschmierstoffe an, darunter Kettenschmierstoffe, Kompressorenöle usw.
Zeigt die Trendanalyse für Evonik ein bullisches Bild?
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird analysiert, ob bei der Evonik-Aktie die GDs steigend sind. Ein Aufwärtstrend wird durch steigende GDs gekennzeichnet. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 9 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 21 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 70.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Evonik-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Evonik-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Evonik-Aktie : „Aufstocken“. Schauen Sie nächsten Monat gerne wieder vorbei, denn der Artikel wird ständig aktualisiert.
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