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Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich sein Index zusammensetzt, und in Anlagen, die wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die im Wesentlichen mit den Wertpapieren identisch sind, aus denen sich sein Index zusammensetzt, und kann bis zu 20 % seines Vermögens in bestimmte Futures, Optionen und Swap-Kontrakte sowie in Barmittel und barmittelähnliche Werte investieren. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko.
