ETF-Trends der Woche: Gewinner, Verlierer und neue Chancen

ETFs sind aus der Welt der Investitionen nicht mehr wegzudenken. Sie bieten Diversifikation, niedrige Kosten und einfache Handelbarkeit. Der Start ins neue Jahr zeigt bereits deutliche Marktbewegungen, die Anleger genauer betrachten sollten. Welche ETFs gewinnen, welche verlieren, und welche neuen Strategien könnten interessant sein?

Rekordzuflüsse zum Jahresauftakt

Das Jahr 2025 begann mit einem Paukenschlag: ETFs verzeichneten in der ersten Handelswoche Zuflüsse von insgesamt 32 Milliarden US-Dollar. Besonders US-Aktien-ETFs profitierten mit 25 Milliarden Dollar. Der Invesco QQQ Trust (QQQ), der Vanguard S&P 500 ETF (VOO) und der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) führten die Liste der Top-Gewinner an, mit Zuflüssen zwischen 4,6 und 6,5 Milliarden Dollar.

Der S&P 500 selbst stieg in der ersten Woche um 1 %, bleibt jedoch knapp unter seinem Allzeithoch von Dezember. Themen-ETFs, die auf die „Magnificent Seven“ Tech-Giganten setzen, profitieren weiterhin von der KI-Dynamik und sind ein Dauerbrenner für Anleger.

Auf der Verliererseite: Small Caps und Langläufer-Anleihen

Trotz solider Performance mit einem Anstieg von 1,5 % sah der iShares Russell 2000 ETF (IWM) Abflüsse von 1,87 Milliarden Dollar. Dies verdeutlicht das mangelnde Vertrauen vieler Investoren in Small Caps. Langlaufende Anleihen standen ebenfalls unter Druck: Der iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) verzeichnete Abflüsse von 1,3 Milliarden Dollar, da die Unsicherheit über die Zinsentwicklung anhält. Der 30-jährige Treasury-Zins liegt derzeit bei 4,85 % und damit auf einem Hoch seit November 2023.

Markttrends: Themen-ETFs und Tech bleiben gefragt

Themen-ETFs, insbesondere solche mit Fokus auf Tech und erneuerbare Energien, bleiben attraktiv. Im Jahr 2024 gehörte der Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) mit einer Rendite von 62,7 % zu den Spitzenreitern. Für 2025 setzen Experten weiterhin auf ETFs, die von der KI-Revolution profitieren, wie den Defiance Quantum ETF (QTUM), der sich auf Quantentechnologie konzentriert.

Auch Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus wie Clean Energy ETFs sind weiter gefragt, da Investitionen in grüne Technologien und Energieeffizienz zunehmen. Anleger sollten jedoch die hohe Volatilität solcher ETFs berücksichtigen und langfristige Strategien verfolgen.

Neue Fonds: Was ist interessant?

Zwei neue ETFs stehen aktuell im Fokus:

1. PGIM Nasdaq-100 Buffer ETF: Dieser Fonds bietet Schutz vor Verlusten im Nasdaq-100 und richtet sich an risikoaverse Anleger, die dennoch von Tech-Aktien profitieren möchten.
2. Calamos Structured Alt Protection ETF: Mit 100 % Verlustschutz über ein Jahr bietet dieser Fonds eine defensive Strategie für den S&P 500 und Russell 2000.

Diese Innovationen zeigen, wie ETFs auf spezielle Bedürfnisse zugeschnitten werden, etwa durch Pufferstrategien, die Anlegern in unsicheren Märkten Sicherheit bieten.

Tipps für strategische Fonds-Investitionen

Für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten, bieten sich verschiedene Ansätze:

• Langfristige Diversifikation: ETFs wie der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) bieten umfassende Marktbreite und eignen sich ideal für passive Strategien.
• Themen-ETFs gezielt nutzen: Für Anleger, die von spezifischen Trends profitieren möchten, sind Themen-ETFs wie der iShares Clean Energy ETF eine interessante Option.
• Chancen in Small Caps: Trotz aktueller Schwächen könnten Small-Cap-ETFs wie der iShares Russell 2000 (IWM) von Trumps steuerlichen Anreizen und Deregulierung profitieren.
• Alternative Strategien: CLO-ETFs wie der Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) gewinnen an Beliebtheit, da sie attraktive Renditen bei niedrigem Risiko bieten.

Zusammenfassung: ETFs bleiben ein dynamisches Instrument für Anleger, die auf Markttrends und Diversifikation setzen. Themen-ETFs und neue Strategien wie Pufferfonds eröffnen spannende Möglichkeiten, während große Fonds wie QQQ und SPY weiterhin den Markt dominieren. Anleger sollten jedoch stets die langfristige Perspektive und ihre individuellen Ziele im Blick behalten.