Equinor, Skandinaviens führender Ölkonzern, verschiebt aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen den Produktionsbeginn im Johan Castberg Ölfeld. Gleichzeitig hat das Unternehmen mit dem polnischen Raffineriekonzern Orlen eine Vereinbarung zur Entwicklung von Projekten zur Kohlenstoffabscheidung getroffen. Die Prognose bleibt durch diese Entwicklungen und die Marktlage spannend. Das könnte Einfluss auf die Attraktivität eines Einstiegs in die Aktie haben. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Equinor ASA-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Equinor ASA überhaupt.
Equinor ASA – Erdöl- und Erdgaskonzern mit Sitz in Stavanger
Equinor ASA ist ein Energieunternehmen, das sich mit der Exploration, der Produktion, dem Transport, der Raffination und der Vermarktung von Erdöl und anderen Energieformen in Norwegen und international beschäftigt. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion Norwegen, Exploration & Produktion International, Exploration & Produktion USA, Marketing, Midstream & Verarbeitung, Erneuerbare Energien und Sonstige tätig. Das Unternehmen transportiert, verarbeitet, produziert, vermarktet und handelt mit Öl- und Gasrohstoffen wie Rohöl und Kondensatprodukten, Gasflüssigkeiten, Erdgas und verflüssigtem Erdgas, handelt mit Strom und Emissionen, betreibt Raffinerien, Terminals und Verarbeitungsanlagen sowie Kraftwerke und entwickelt kohlenstoffarme Lösungen für Öl und Gas.
Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, bietet Transportlösungen an, einschließlich Pipelines, Schifffahrt, Lkw- und Bahntransport, und entwickelt und erforscht erneuerbare Energien wie Offshore-Wind, grünen Wasserstoff und Solarenergie. Das Unternehmen war früher als Statoil ASA bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Equinor ASA. Equinor ASA wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stavanger, Norwegen.
Wertpapier: Equinor ASA-Aktie
Branche: Öl und Gas Integriert
Webseite: https://www.equinor.com
ISIN: NO0010096985
Dividende: 0,33
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Equinor ASA-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit und die dazugehörigen Prognosen genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) ist schlussendlich ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Equinor ASA aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Wenn der Umsatz eines Unternehmens stabil ist oder sogar steigt, deutet dies auf eine gute Leistung des Unternehmens hin, die sich auch im Gewinn pro Aktie widerspiegelt. Dies bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Der Umsatz ist oft ein guter Indikator dafür, wie gut ein Unternehmen abschneidet und ob es sich lohnt, die Equinor ASA-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -8,00 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 30,06 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 5,15 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 15,58 %
- KUV < 10 KUV = 6,83
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 67,15 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 41,40
- Stochastik < 30 Stochastik = 51,95
Equinor-Aktie: Prognose und Kursziel 2025
Was sagen die Analysten zu Equinor ASA ? Derzeit liegen ganze 24 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Halten“. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Equinor ASA-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (3) und Strong Buy (7). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (2) sowie Strong Sell (3).
Ist es richtig, Anteile derzeit nicht zu verkaufen, folgendes meinen die Experten. 9 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel der nächsten 12-18 Monate wird bei 27,00 USD gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg der Equinor ASA-Aktie vor?
Der Chartverlauf der Equinor-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger eine Prognose erstellen, ob er die Aktie von Equinor ASA jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Die markantesten Hochpunkte sind Allzeithoch bei 39,86 € und 52-Wochenhoch bei 26,79 € . Auf der Gegenseite sind die Tiefpunkte beim Allzeittief von 3,71 € sowie dem 52-Wochentief von 20,75 € zu finden. Der aktuelle Kurs der Equinor ASA-Aktie liegt bei 21,71 € . Markttechnisch gesehen zeigt der Trend auf einen stabilen Bullenmarkt hin, solange die Hochpunkte weiter ansteigen. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Abwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für Equinor ASA Eni S.p.A gesehen werden. Eni S.p.A. ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion, Globales Gas- & LNG-Portfolio, Raffination & Marketing und Chemie, Plenitude und Power sowie Corporate und Sonstige Aktivitäten tätig.
Zudem ist TotalEnergies (Jetzt kaufen?) zu nennen. TotalEnergies SE ist als integriertes Öl- und Gasunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Integrated Gas, Renewables & Power; Exploration & Production; Refining & Chemicals; und Marketing & Services.
Als Letztes darf als Konkurrent für Equinor ASA noch ConocoPhillips genannt werden. ConocoPhillips erforscht, produziert, transportiert und vermarktet weltweit Rohöl, Bitumen, Erdgas, Flüssigerdgas (LNG) und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen ist in erster Linie in den Bereichen konventionelle und dichte Ölvorkommen, Schiefergas, Schweröl, LNG, Ölsand und anderen Produktionsbereichen tätig.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Equinor-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert, um die Prognose zu untermauern.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nicht eine positiv. Aus diesem Grund ist das als sehr bärisch zu bezeichnen und muss sich ändern.
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Equinor ASA-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
Die Auswertung der Trendanalyse
Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung. So könnten Anleger jetzt reagieren. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon ist kein einziger als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 0.00 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Equinor-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Equinor-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – In Anbetracht der von uns untersuchten Faktoren – der Kursentwicklung, der fundamentalen Bewertung und der Umsatzdaten sowie der Erträge – ist die Equinor ASA-Aktie wie nachstehend einzustufen: „Warten“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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