Die Equinor-Aktie bietet für einkommensorientierte Anleger durch die attraktive Dividendenrendite im nächsten Geschäftsjahr und die strategische Neuausrichtung Potenzial. Dank einer soliden finanziellen Basis und dem Fokus auf erneuerbare Energien bleibt Equinor auch in einem herausfordernden Marktumfeld für langfristige Investoren interessant. Die Prognose der Ausschüttung zeigt die Stabilität und das Potenzial dieser Anlageoption auf. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Equinor ASA-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Equinor ASA überhaupt.
Equinor ASA – Erdöl- und Erdgaskonzern mit Sitz in Stavanger
Equinor ASA ist ein Energieunternehmen, das sich mit der Exploration, der Produktion, dem Transport, der Raffination und der Vermarktung von Erdöl und anderen Energieformen in Norwegen und international beschäftigt. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion Norwegen, Exploration & Produktion International, Exploration & Produktion USA, Marketing, Midstream & Verarbeitung, Erneuerbare Energien und Sonstige tätig. Das Unternehmen transportiert, verarbeitet, produziert, vermarktet und handelt mit Öl- und Gasrohstoffen wie Rohöl und Kondensatprodukten, Gasflüssigkeiten, Erdgas und verflüssigtem Erdgas, handelt mit Strom und Emissionen, betreibt Raffinerien, Terminals und Verarbeitungsanlagen sowie Kraftwerke und entwickelt kohlenstoffarme Lösungen für Öl und Gas.
Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, bietet Transportlösungen an, einschließlich Pipelines, Schifffahrt, Lkw- und Bahntransport, und entwickelt und erforscht erneuerbare Energien wie Offshore-Wind, grünen Wasserstoff und Solarenergie. Das Unternehmen war früher als Statoil ASA bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Equinor ASA. Equinor ASA wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stavanger, Norwegen.
Wertpapier: Equinor ASA-Aktie
Branche: Öl und Gas Integriert
Webseite: https://www.equinor.com
ISIN: NO0010096985
Dividende: 0,35
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Equinor ASA-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit und die dazugehörigen Prognosen genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Equinor ASA aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist ein wichtiger Faktor, der bei der Analyse des Unternehmens zu berücksichtigen ist. Wenn der Umsatz steigt, kann das Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften. Das sollte den Aktienkurs steigen lassen. Wenn also die Umsätze stabil sind oder steigen, ist es sinnvoll, die Equinor ASA-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -2,00 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 32,01 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 4,26 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -5,26 %
- KUV < 10 KUV = 7,06
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 67,42 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 66,59
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
Equinor-Aktie: Prognose und Kursziel 2025
Was sagen die Analysten zu Equinor ASA ? Derzeit liegen ganze 24 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Reduzieren“. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Equinor ASA-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (0) und Strong Buy (2). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (3) sowie Strong Sell (5).
Ist es richtig, Anteile derzeit nicht zu verkaufen, folgendes meinen die Experten. 14 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel der nächsten 12-18 Monate wird bei 27,80 USD gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg der Equinor ASA-Aktie vor?
Der Chartverlauf der Equinor-Aktie
Soll ich jetzt kaufen – diese Frage stellen sich Investoren regelmäßig! Antwort darauf, ob man in Equinor ASA investieren sollte, kann nicht zuletzt die technische Analyse geben. Oftmals werden bestimmte Muster erkannt, nachdem sich die Kurse bewegen. Diese Muster können als Prognose zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Die signifikanten Hochpunkte sind folgende: Das Allzeithoch befindet sich bei 26,52 € , während das 52-Wochenhoch bei 26,52 € liegt. Die entsprechenden Tiefpunkte sind am Allzeittief von 0,01 € und dem 52-Wochentief von 15,23 € abzulesen. Momentan steht die Equinor ASA-Aktie bei 21,16 € . Eine technische Analyse zeigt, dass eine Abfolge steigender Hochpunkte auf einen andauernden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Abwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für Equinor ASA Eni S.p.A gesehen werden. Eni S.p.A. ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion, Globales Gas- & LNG-Portfolio, Raffination & Marketing und Chemie, Plenitude und Power sowie Corporate und Sonstige Aktivitäten tätig.
Zudem ist TotalEnergies (Jetzt kaufen?) zu nennen. TotalEnergies SE ist als integriertes Öl- und Gasunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Integrated Gas, Renewables & Power; Exploration & Production; Refining & Chemicals; und Marketing & Services.
Als Letztes darf als Konkurrent für Equinor ASA noch ConocoPhillips genannt werden. ConocoPhillips erforscht, produziert, transportiert und vermarktet weltweit Rohöl, Bitumen, Erdgas, Flüssigerdgas (LNG) und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen ist in erster Linie in den Bereichen konventionelle und dichte Ölvorkommen, Schiefergas, Schweröl, LNG, Ölsand und anderen Produktionsbereichen tätig.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Equinor-Aktie Prognose?
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Equinor ASA-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert, was eine entscheidende Prognose unterstützen kann.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nicht eine positiv. Aus diesem Grund ist das als sehr bärisch zu bezeichnen und muss sich ändern.
Die Auswertung der Trendanalyse
Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung. So könnten Anleger jetzt reagieren. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon ist kein einziger als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 0.00 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Equinor-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Equinor-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Equinor ASA-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Warten“. Schauen Sie nächsten Monat gerne wieder vorbei, denn der Artikel wird ständig aktualisiert.
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