Equinor ASA-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?

Ist der Zeitpunkt für einen Kauf der Equinor-Aktie günstig, wenn man die angepasste Quartalsprognose und das reduzierte Gewinnpotenzial berücksichtigt?

Auf einen Blick:
  • Equinor ASA – Norwegischer Energiekonzern führend in Offshore-Windenergie
  • Vorreiter in der Entwicklung von Kohlenstoffabscheidung und -speicherungstechnologien
  • Expansion in erneuerbare Energien als Teil der globalen Energiewende

RBC Capital Markets hat seine Prognose für Equinor im ersten Quartal gesenkt. Hauptgrund ist ein schwächeres Ergebnis im Bereich Marketing, Midstream & Processing. Zudem führten Handelsprobleme mit Flüssiggas infolge eines Ausfalls in Hammerfest zu einer Reduktion der Erwartungen. Der Cashflow bleibt dennoch solide und über dem Konsens. Die Bewertung bleibt neutral – kurzfristig ist kein klares Kaufsignal erkennbar. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Equinor ASA-Aktie jetzt zu kaufen.

Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Equinor ASA überhaupt.

Equinor ASA – Erdöl- und Erdgaskonzern mit Sitz in Stavanger

Equinor ASA ist ein Energieunternehmen, das sich mit der Exploration, der Produktion, dem Transport, der Raffination und der Vermarktung von Erdöl und anderen Energieformen in Norwegen und international beschäftigt. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion Norwegen, Exploration & Produktion International, Exploration & Produktion USA, Marketing, Midstream & Verarbeitung, Erneuerbare Energien und Sonstige tätig. Das Unternehmen entwickelt Projekte zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid, bietet Transportlösungen an, einschließlich Pipelines, Schifffahrt, Lkw und Bahn, und entwickelt und erforscht erneuerbare Energien wie Offshore-Windkraft, grünen Wasserstoff und Solarenergie.

Das Unternehmen war früher als Statoil ASA bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Equinor ASA. Equinor ASA wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stavanger, Norwegen.

Wertpapier: Equinor ASA-Aktie
Branche: Öl und Gas Integriert
Webseite: https://www.equinor.com
ISIN: NO0010096985
Dividende: 0,32

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Was gibt es Neues?

8. January 2025 | Equinor-Aktie: Das ist jetzt noch drin! - Die Aktie des norwegischen Ölkonzerns Equinor hat sich in den vergangenen Monaten trotz operativ gut laufender Geschäfte sehr schwach entwickelt. Seit Oktober 2023 befindet sich das Papier in einem Abwärtstrend, der zu einer Kurskorrektur von über 35 Prozent geführt hat. Anfang November erreichte der Anteilsschein ein Tief bei 247,25 NOK, hielt sich dabei aber über dem 2018er-Hoch von 234,60 NOK.… Quelle: Finanztrends

3. January 2025 | Equinor-Aktie: Neues Jahr, neues Glück! - Rund um Equinor hat sich zu Beginn des Jahres wieder einiges getan. Der Konzern hatte im Geschäftsjahr 2024 mit einigen Herausforderungen zu kämpfen, worunter auch die Aktie litt. Entsprechend wurde ein Verlust von knapp 30 Prozent generiert. Doch das Management scheint getreu dem Motto zu handeln: neues Jahr, neues Glück. Denn der Konzern hat eine positive Nachricht am Markt platziert.… Quelle: Finanztrends

12. December 2024 | Equinor-Aktie: Bloß weg damit! - Equinor setzt sich gemeinsam mit Partnern für die CO2-Abscheidung ein. Demnach hat der norwegische Ölkonzern in Kooperation mit den Branchenvertretern BP und TotalEnergies die finale Investitionsentscheidung für zwei britische CCS-Projekte (Carbon Capture and Storage) getroffen. Im Mittelpunkt stehen das Northern Endurance Partnership Project (NEP) sowie das Projekt Net Zero Teesside Power (NZT). Equinor hält an NEP 45 % und an… Quelle: Finanztrends

Welche Bedeutung haben die Aktionäre?

Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Equinor ASA-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit und die dazugehörigen Prognosen genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.

RangVermögensverwaltungBemerkungen
1Blackrock Inc.Größter institutioneller Investor
2The Vanguard GroupStarker Fokus auf langfristige Anlagen
3State Street CorporationBedeutender Akteur im passiven Investment
4Fidelity InvestmentsBekannt für aktive und passive Anlagestrategien
5Capital GroupTraditionell stark im Bereich Aktieninvestments

Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?

Beim operativen Gewinn handelt es sich um nichts anderes als das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen). Anleger haben so den großen Vorteil, außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s nun aber bei Equinor ASA aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.

Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist ein wichtiger Faktor, der bei der Analyse des Unternehmens zu berücksichtigen ist. Wenn der Umsatz steigt, kann das Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften. Das sollte den Aktienkurs steigen lassen. Wenn also die Umsätze stabil sind oder steigen, ist es sinnvoll, die Equinor ASA-Aktie zu kaufen.

Score Berechnung
  • Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -8,00 %
  • EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
  • EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 4,71 %
  • Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -4,62 %
  • KUV < 10 KUV = 6,32
  • Verschuldung < 50% Verschuldung = 67,68 %
  • RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 32,01
  • Stochastik < 30 Stochastik = 13,20
3 | 8
PUNKTE
Equinor ASA Aktien Rating vom 23.04.2025 – 3 von 8 Punkten!

Equinor-Aktie: Prognose und Kursziel 2026

Was sagen die Analysten zu Equinor ASA ? Derzeit liegen ganze 24 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Halten“. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Equinor ASA-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (3) und Strong Buy (7). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (2) sowie Strong Sell (3).

Ist es richtig, Anteile derzeit nicht zu verkaufen, folgendes meinen die Experten. 9 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel der nächsten 12-18 Monate wird bei 27,00 USD gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg der Equinor ASA-Aktie vor?

Der Chartverlauf der Equinor-Aktie

Bei Equinor ASA müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um die Entscheidung kaufen oder nicht geht. Ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, ist die technische Analyse. In ihrer einfachsten Form beinhaltet die technische Analyse die Suche nach Mustern auf dem Markt, die sich im Laufe der Zeit wiederholen und als Prognose dienen können.

Die signifikanten Hochpunkte sind folgende: Das Allzeithoch befindet sich bei 39,86 € , während das 52-Wochenhoch bei 26,79 € liegt. Die entsprechenden Tiefpunkte sind am Allzeittief von 3,71 € und dem 52-Wochentief von 20,11 € abzulesen. Momentan steht die Equinor ASA-Aktie bei 20,67 € . Eine technische Analyse zeigt, dass eine Abfolge steigender Hochpunkte auf einen andauernden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Abwärtstrend vor.

1T
1W
3M
6M.
1J
5J
Max

Das sind die Konkurrenten

Zunächst darf als Konkurrenz für Equinor ASA Eni S.p.A gesehen werden. Eni S.p.A. ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion, Globales Gas- & LNG-Portfolio, Raffination & Marketing und Chemie, Plenitude und Power sowie Corporate und Sonstige Aktivitäten tätig.

Zudem ist TotalEnergies (Jetzt kaufen?) zu nennen. TotalEnergies SE ist als integriertes Öl- und Gasunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Integrated Gas, Renewables & Power; Exploration & Production; Refining & Chemicals; und Marketing & Services.

Als Letztes darf als Konkurrent für Equinor ASA noch ConocoPhillips genannt werden. ConocoPhillips erforscht, produziert, transportiert und vermarktet weltweit Rohöl, Bitumen, Erdgas, Flüssigerdgas (LNG) und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen ist in erster Linie in den Bereichen konventionelle und dichte Ölvorkommen, Schiefergas, Schweröl, LNG, Ölsand und anderen Produktionsbereichen tätig.

Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Equinor-Aktie Prognose?

  • Gleitende Durchschnitte: Welche Trends liegen bei der Equinor ASA-Aktie vor? Um das zu beantworten, verwenden wir die aussagekräftigen gleitenden Durchschnitte. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
  • Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
  • Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert, um die Prognose zu untermauern.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.

Die Auswertung der Trendanalyse

Wie stellt sich die Gesamtauswertung dar und wie können Anleger agieren? Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon ist nur ein einziger als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 3.33 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Equinor-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.

Sollten Sie die Equinor-Aktie jetzt kaufen?

Fazit – Unter Berücksichtigung aller relevanten Komponenten, einschließlich der Kursentwicklung und der Erträge sowie des Umsatzes und der abgedeckten Gebiete, kann für die Equinor ASA-Aktie an dieser Stelle das nachstehende Rating ausgesprochen werden: „Warten“. Schauen Sie regelmäßig vorbei, da der Artikel ständig aktualisiert wird.

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