In den letzten drei Monaten stiegen die Aktien von Deere (NYSE:DE) um 3,72%. Bevor wir die Bedeutung der Verschuldung verstehen, wollen wir uns ansehen, wie hoch die Verschuldung von Deere ist.
Deere’s Verschuldung
Basierend auf dem Jahresabschluss von Deere vom 25. Februar 2021 belaufen sich die langfristigen Schulden auf $36,74 Mrd. und die kurzfristigen Schulden auf $9,22 Mrd., was eine Gesamtverschuldung von $45,97 Mrd. ergibt. Bereinigt um 6,96 Mrd. $ an liquiden Mitteln, liegt die Nettoverschuldung des Unternehmens bei 39,00 Mrd. $.
Lassen Sie uns einige der Begriffe definieren, die wir im obigen Absatz verwendet haben. Kurzfristige Schulden sind der Teil der Schulden eines Unternehmens, der innerhalb eines Jahres fällig wird, während langfristige Schulden der Teil sind, der in mehr als einem Jahr fällig wird. Zahlungsmitteläquivalente umfassen Bargeld und alle liquiden Wertpapiere mit einer Laufzeit von 90 Tagen oder weniger. Die Gesamtverschuldung ist gleich den kurzfristigen Schulden plus den langfristigen Schulden minus den Zahlungsmitteläquivalenten.
Investoren sehen sich den Verschuldungsgrad an, um zu verstehen, wie viel finanziellen Leverage ein Unternehmen hat. Deere hat eine Bilanzsumme von $75,48 Mrd., so dass der Verschuldungsgrad 0,61 beträgt. Als Faustregel gilt, dass ein Verschuldungsgrad von mehr als eins bedeutet, dass ein beträchtlicher Teil der Schulden durch Vermögenswerte finanziert wird. Ein höherer Verschuldungsgrad kann auch darauf hindeuten, dass das Unternehmen bei einem Anstieg der Zinssätze einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein könnte. Die Verschuldungsquoten variieren jedoch stark zwischen den verschiedenen Branchen. Ein Verschuldungsgrad von 40 % kann in einer Branche höher und in einer anderen durchschnittlich sein.
Warum Verschuldung wichtig ist
Verschuldung ist ein wichtiger Faktor in der Kapitalstruktur eines Unternehmens und kann ihm helfen, Wachstum zu erzielen. Fremdkapital hat in der Regel relativ niedrigere Finanzierungskosten als Eigenkapital, was es zu einer attraktiven Option für Führungskräfte macht.
Zinszahlungsverpflichtungen können den Cash-Flow des Unternehmens beeinflussen. Ein finanzieller Leverage ermöglicht es Unternehmen auch, zusätzliches Kapital für den Geschäftsbetrieb zu verwenden, so dass die Eigentümer des Eigenkapitals überschüssige Gewinne, die durch das Fremdkapital generiert werden, behalten können.
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