Credit Suisse hat die Bewertung des Kunststoffherstellers Covestro von „Neutral“ auf „Outperform“ angehoben und das Kursziel auf 48 Euro erhöht. Der Analyst bevorzugt jetzt die Papiere von Covestro gegenüber den abgestuften BASF-Aktien. Covestro hat den Tiefpunkt bei Angebot und Nachfrage erreicht und die Auslastung erholt sich langsam. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Covestro-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Entscheidung über den Kauf einer Aktie prüfen die Analysten die fundamentale und technische Situation des Unternehmens. Sie ziehen auch die Schätzungen anderer Analysten, die Aktionärsstruktur sowie fundamentale Daten des Unternehmens heran. Zudem darf ein Blick auf den Preisverlauf nicht fehlen. Aber schauen wir uns zuerst Covestro an.
Covestro – Werkstoffhersteller mit Sitz in Leverkusen
Die Covestro AG bietet Hightech-Polymerwerkstoffe und damit verbundene Anwendungslösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Performance Materials und Solutions & Specialties. Das Segment Performance Materials entwickelt, produziert und liefert Hochleistungswerkstoffe wie Polyurethane und Polycarbonate sowie Basischemikalien wie Diphenylmethandiisocyanat (MDI), Toluylendiisocyanat, langkettige Polyole und Polycarbonatharze für den Einsatz in der Möbel- und Holzverarbeitung, der Bau-, Automobil- und Transportindustrie sowie für Dachkonstruktionen, Gebäude- und Kühlschrankisolierungen, Matratzen, Autositze und andere Anwendungen.
Das Segment Solutions & Specialties umfasst eine Reihe von Polymerprodukten, darunter Vorprodukte für Beschichtungen und Klebstoffe, Polycarbonate, MDI-Spezialitäten und Polyole, Spezialfolien, Elastomere und thermoplastische Polyurethane, die in der Automobil- und Transportindustrie, in der Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie, im Baugewerbe und im Gesundheitswesen eingesetzt werden, sowie Verbundharze für Windkraftanlagen, Rotorblätter, Laptop-Gehäuse und Scheinwerfer. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Handelshäuser und Vertriebshändler. Es ist in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika, den Vereinigten Staaten, Kanada und der Volksrepublik China tätig.
Das Unternehmen wurde 1863 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leverkusen, Deutschland.
Wertpapier: Covestro-Aktie
Branche: Spezialitätenchemie
Webseite: https://www.covestro.com
ISIN: DE0006062144
Dividende: 3,40
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die Covestro-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 8 970 369 | 4,64% |
| Franklin Mutual Advisers LLC | 5 798 202 | 3,00% |
| Norges Bank Investment Management | 5 128 129 | 2,65% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4 834 410 | 2,50% |
| DWS Investment GmbH | 4 358 237 | 2,26% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 3 921 930 | 2,03% |
| BlackRock Fund Advisors | 3 377 110 | 1,75% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3 141 492 | 1,63% |
| Deka Investment GmbH | 2 789 749 | 1,44% |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 2 631 325 | 1,36% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Covestro aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal können die Anleger anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre beurteilen. Steigen die Umsätze, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen wächst und damit mehr Gewinn erwirtschaftet, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Anteile der Covestro-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 1,00 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 2,58 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,50 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 2,80 %
- KUV < 10 KUV = 0,78
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 51,90 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 32,74
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Wie stehen die Experten zur Covestro-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Covestro ? Derzeit liegen ganze 25 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Covestro-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 8 ) und Strong Buy ( 7 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Jetzt nichts tun? 10 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 60.600036 . Der aktuelle Preis ist bei 42,59 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Covestro-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Covestro-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Covestro investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 77,30 € zu finden, während das Allzeittief bei 19,16 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 50,67 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 28,85 € zu finden. Derzeit handelt die Covestro-Aktie bei 42,59 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Covestro-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Covestro kommt BASF ins Blickfeld. Die BASF SE ist ein weltweit tätiges Chemieunternehmen. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. Das Segment Chemicals bietet Petrochemikalien und Zwischenprodukte an.
Dann ist noch Bayer (Jetzt kaufen?) zu erwähnen. Die Bayer Aktiengesellschaft ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit als Life-Science-Unternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science tätig. Das Segment Pharma bietet verschreibungspflichtige Produkte vor allem für die Kardiologie und die Frauengesundheit, Spezialtherapeutika in den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Augenheilkunde, diagnostische Bildgebungsgeräte und Kontrastmittel.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Covestro noch Dow Inc gesehen werden. Dow Inc. bietet verschiedene materialwissenschaftliche Lösungen für Verpackungs-, Infrastruktur-, Mobilitäts- und Verbraucheranwendungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Indien, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackungs- und Spezialkunststoffe, industrielle Zwischenprodukte und Infrastruktur sowie Hochleistungsmaterialien.
Der Blick auf die Trendanalyse für Covestro
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Covestro-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 8 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 26 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 86.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Covestro-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Covestro-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Unter Berücksichtigung aller relevanten Komponenten, einschließlich der Kursentwicklung und der Erträge sowie des Umsatzes und der abgedeckten Gebiete, kann für die Covestro-Aktie an dieser Stelle das nachstehende Rating ausgesprochen werden: „Kaufen“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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