Warburg Research hat das Kursziel von Compugroup nach positiven Quartalszahlen von 67,50 auf 70,00 Euro erhöht und die Bewertung als „Buy“ beibehalten. Der Softwareanbieter, der sich auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisiert hat, hat die Erwartungen erfüllt und der Ausblick bis 2024 unterstützt die mittelfristigen Ziele. Der Analyst Andreas Wolf begründete das neue Kursziel mit einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die CompuGroup-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist CompuGroup Medical überhaupt?
CompuGroup Medical – börsennotiertes Softwareunternehmen
Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA entwickelt und vertreibt weltweit Software- und Informationstechnologie-Lösungen für den Gesundheitssektor. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ambulatory Information Systems (AIS), Pharmacy Information Systems (PCS), Hospital Information Systems (HIS) und Consumer & Health Management Information Systems (CHS). Das Segment AIS bietet Praxisverwaltungssoftware und elektronische Krankenakten für niedergelassene Ärzte, medizinische Versorgungszentren und Ärztenetzwerke sowie ergänzende Internet- und Intranetlösungen an.
Das Segment PCS bietet verwaltungs- und abrechnungsbezogene Softwareanwendungen für Apotheken. Die Softwarelösung bietet Informationen und Entscheidungshilfen für die Verwaltung verschiedener Aspekte der Lieferkette für Medikamente. Das KIS-Segment bietet klinische und administrative Lösungen für den stationären Sektor.
Dieses Segment bedient Akutkrankenhäuser, Rehabilitationszentren, Sozialdienste, Krankenhausnetzwerke mit mehreren Standorten und regionale Pflegeorganisationen sowie medizinische Labors. Das Segment CHS bietet IT-Sicherheitsdienstleistungen, datenbasierte Produktangebote, Software-Schnittstellen für den Informationsaustausch, klinische Entscheidungshilfen und Medikations- und Behandlungsdatenbanken für Gesundheitsdienstleister sowie digitale Gesundheitsaktien, Verbraucherportale und mobile Apps. Dieses Segment bietet auch Sicherheitslösungen für Gesundheitsdienstleister an.
Das Unternehmen beliefert Pharmaunternehmen, Krankenversicherungen und andere IT-Unternehmen im Gesundheitswesen sowie Verbraucher. Das Unternehmen war früher als CompuGroup Medical SE bekannt und änderte seinen Namen in CompuGroup Medical SE & Co. KGaA im Juni 2020. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wurde 1987 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Koblenz, Deutschland.
Wertpapier: CompuGroup-Aktie
Branche: Gesundheitsinformationsdienste
Webseite: https://www.cgm.com
ISIN: DE000A288904
Dividende: 0,50
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Größter Anteilseigner ist die Gotthardt Family, aber auch Big Player sind an Bord. Es ist immer schön, eine Reihe von großen Investmentfirmen als Aktionär zu sehen. Wer den besten Vermögensverwaltungsgesellschaften vertraut, kann sich sicher sein, dass sein Geld in guten Händen ist. Blackrock und The Vanguard Group sind zwei der größten Anbieter auf dem Markt, sodass es für Anleger sinnvoll ist, jetzt Anteile der CompuGroup Medical-Aktie zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Gotthardt Family | 24 291 902 | 45,2% |
| Threadneedle Asset Management Ltd. | 2 061 511 | 3,84% |
| Reinhard Koop | 1 998 926 | 3,72% |
| Allianz Global Investors GmbH | 1 638 922 | 3,05% |
| DWS Investment GmbH | 1 527 272 | 2,84% |
| Capital Research & Management Co. (World Investors) | 1 187 660 | 2,21% |
| Financière de l’Échiquier SA | 740 295 | 1,38% |
| The Vanguard Group, Inc. | 695 660 | 1,29% |
| Norges Bank Investment Management | 638 705 | 1,19% |
| Putnam Investment Management LLC | 590 103 | 1,10% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei CompuGroup Medical aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese CompuGroup Medical-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -8,60 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 9,64 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,16 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -7,57 %
- KUV < 10 KUV = 0,62
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 67,33 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 74,42
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
Wie stehen die Experten zur CompuGroup-Aktie?
Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu CompuGroup Medical sieht wie folgt aus. Insgesamt 16 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ buy “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die CompuGroup Medical-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 6 ) und Strong Buy ( 5 ).
Einfach mal nichts tun? 5 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 47,80 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 27.122718 gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der CompuGroup Medical-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der CompuGroup-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von CompuGroup Medical günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 82,88 € zu finden, während das Allzeittief bei 0,43 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 57,57 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 31,64 € zu finden. Derzeit handelt die CompuGroup Medical-Aktie bei 47,80 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der CompuGroup-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für CompuGroup Medical kommt Carl Zeiss Meditec ins Blickfeld. Die Carl Zeiss Meditec AG ist als Medizintechnikunternehmen in Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international tätig. Es ist in zwei Segmenten tätig, Ophthalmic Devices und Microsurgery. Das Segment Ophthalmic Devices bietet Produkte und Lösungen für die Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie Systeme und Verbrauchsmaterialien für Katarakt-, Netzhaut- und refraktive Operationen an.
Dann ist noch Fresenius Medical zu erwähnen. Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA erbringt Dialysedienstleistungen und damit zusammenhängende Dialysedienstleistungen in Deutschland, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Dialysebehandlungen und damit verbundene Labor- und Diagnosedienstleistungen über ein Netzwerk von ambulanten Dialysekliniken an.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für CompuGroup Medical noch Veeva gesehen werden. Veeva Systems Inc. bietet Cloud-basierte Software für die Life-Sciences-Branche in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Das Unternehmen bietet Veeva Commercial Cloud an, eine Suite von Software-, Daten- und Analyselösungen.
Kommen wir zur Trendanalyse für CompuGroup Medical
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird analysiert, ob bei der CompuGroup Medical-Aktie die GDs steigend sind. Ein Aufwärtstrend wird durch steigende GDs gekennzeichnet. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 9 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 22 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 73.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die CompuGroup-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die CompuGroup-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die CompuGroup Medical-Aktie wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Sie können nächsten Monat wiederkommen, um eine Aktualisierung dieses Artikels zu erhalten.
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