Griffins Citadel hatte im Januar 2 Mrd. $ in Melvin Capital Management LP investiert, das im Mittelpunkt des GameStop Corp (NYSE:GME) Short Squeeze stand.
Was geschah
Ken Griffins Citadel LLC und Citadel-Partner planen, etwa 500 Mio. $ der 2 Mrd. $, die sie in Melvin Capital investiert haben, zurückzukaufen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Die Citadel-Fonds und die Partner der Firma planen, das Geld am Ende des dritten Quartals abzuziehen. Eine Person, die mit Citadel vertraut ist, sagte jedoch, dass Citadel voraussichtlich ein bedeutender Investor bleiben wird.
Citadel und Steven A. Cohens Point72 Asset Management investierten 2,75 Milliarden Dollar in Melvins Hedgefonds. Point72 allein hatte Anfang des Jahres 750 Millionen Dollar investiert, als Melvins Short-Positionen auf Reddit angegriffen wurden.
Dem Bericht zufolge erhielten beide im Gegenzug für drei Jahre nicht beherrschende Ertragsanteile an Melvin. Citadel, eine Hedge-Fonds-Firma mit einem Volumen von mehr als 38 Milliarden Dollar, die Teams von Händlern beschäftigt, hat selten zuvor eine so große Investition mit einem externen Manager getätigt, so Personen, die mit der Firma vertraut sind.
Warum das wichtig ist
Melvin war bis zum GameStop-Handelsrausch Anfang des Jahres einer der Hedgefonds mit der besten Performance in den letzten Jahren. In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 hatte Melvin Capital 46 % seiner Investitionen verloren.
Der Gründer von Melvin Capital, Gabe Plotkin, galt seit der Gründung von Melvin im Jahr 2014 als einer der erfolgreichsten Trader an der Wall Street. Zwischen 2014 und 2020 hatte sich Melvin mit einer annualisierten Rendite von 30 % als starker Performer etabliert.
Plotkin hatte darauf gewettet, dass der Aktienkurs von GameStop fallen würde, was zu einer Konfrontation mit Einzelhändlern führte, die Online-Trading-Apps verwendeten und Informationen im WallStreetBets-Forum von Reddit austauschten.
Dem Bericht zufolge hat Plotkin gegenüber Personen geäußert, dass er nicht unbedingt davon ausgeht, dass Citadel seine gesamte Investition in Melvin langfristig behalten wird, so Quellen, die mit den Gesprächen vertraut sind. Melvin hat in den letzten Monaten 1 Milliarde Dollar eingeworben und damit sein verwaltetes Vermögen auf mehr als 11 Milliarden Dollar gesteigert.
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