Morgan Stanley und Goldman Sachs bleiben neutral bezüglich der Aktien, während Truist Securities seine Meinung bestätigt und den Zielpreis von 169 USD auf 179 USD anhebt. Morgan Stanley änderte seinen Zielpreis von 197 USD auf 195 USD, während Goldman Sachs den Zielpreis von 182 USD auf 172 USD senkte. Aktuell handelt die Aktie bei rund 170 USD. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Chevron-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Entscheidung über den Kauf einer Aktie prüfen die Analysten die fundamentale und technische Situation des Unternehmens. Sie ziehen auch die Schätzungen anderer Analysten, die Aktionärsstruktur sowie fundamentale Daten des Unternehmens heran. Zudem darf ein Blick auf den Preisverlauf nicht fehlen. Aber schauen wir uns zuerst Chevron an.
Chevron – weltweit operierender Energiekonzern
Es sind keine Profildaten für CHV.SG verfügbar.
Wertpapier: Chevron-Aktie
Branche: Andere
Webseite:
ISIN: US1667641005
Dividende: 1,42
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Zu den größten Investmentgesellschaften der Welt gehören Blackrock und Vanguard. Wenn diese großen Unternehmen dabei sind, können sich die Anleger beruhigt zurücklehnen. In dieser Hinsicht ist es sinnvoll, den großen Fischen zu folgen und Chevron-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Berkshire Hathaway, Inc. (Investment Management) | 161 440 149 | 8,25% |
| The Vanguard Group, Inc. | 156 107 076 | 7,98% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 137 216 495 | 7,01% |
| Capital Research & Management Co. | 130 620 010 | 6,67% |
| BlackRock Fund Advisors | 41 553 177 | 2,12% |
| Geode Capital Management LLC | 34 961 798 | 1,79% |
| Norges Bank Investment Management | 26 515 497 | 1,35% |
| Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 25 219 717 | 1,29% |
| Capital Research & Management Co. (International Investors) | 21 878 007 | 1,12% |
| Managed Account Advisors LLC | 18 319 208 | 0,94% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Gewinne eines Unternehmens zu betrachten. Hierzu nutzen wir den operativen Gewinn. Dabei handelt es sich um den Gewinn eines Unternehmens aus der eigentlichen Geschäftsaktivität. Was verrät uns der operative Gewinn (EBITDA) bei Chevron ? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die Chevron-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -6,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 13,60 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,87 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 11,48 %
- KUV < 10 KUV = 1,33
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 39,42 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 13,06
- Stochastik < 30 Stochastik = 5,40
Wie stehen die Experten zur Chevron-Aktie?
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Chevron ? Aktuell sind ganze 29 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „Buy“. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Chevron-Aktie jetzt zu kaufen. Buy (6) und Strong Buy (10). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (2) sowie Strong Sell (0).
Liegt es vielleicht nah, Anteile derzeit einfach zu halten, folgendes meinen die Experten. 11 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel wird bei 192 USD gesehen. Im Augenblick notiert das Wertpapier bei 179 USD. Damit besteht eine Chance auf Steigerung, da der Titel unterbewertet erscheint.
Der Chartverlauf der Chevron-Aktie
Der Markt bewegt sich oft in bestimmten Mustern. In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu erstellen. Anleger können so besser entscheiden, ob sie die Chevron-Aktie jetzt kaufen sollen oder eher noch warten müssen. Insbesondere lohnt es sich, markante Hoch- und Tiefpunkte heranzuziehen.
Während das Allzeithoch bei 185,13 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 18,44 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 185,13 € und das 52‑Wochentief bei 109,62 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Chevron-Aktie bei 159,24 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Chevron-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Chevron kommt Eni SpA ins Blickfeld. Eni S.p.A. ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion, Globales Gas- & LNG-Portfolio, Raffination & Marketing und Chemie, Plenitude und Power sowie Corporate und Sonstige Aktivitäten tätig.
Dann ist noch Shell (Jetzt kaufen?) zu erwähnen. Shell plc ist als Energie- und Petrochemieunternehmen in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, den Vereinigten Staaten und dem Rest Amerikas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products sowie Renewables and Energy Solutions tätig. Es erkundet und fördert Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Chevron noch ConocoPhillips gesehen werden. ConocoPhillips erforscht, produziert, transportiert und vermarktet weltweit Rohöl, Bitumen, Erdgas, Flüssigerdgas (LNG) und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen ist in erster Linie in den Bereichen konventionelle und dichte Ölvorkommen, Schiefergas, Schweröl, LNG, Ölsand und anderen Produktionsbereichen tätig.
Kommen wir zur Trendanalyse für Chevron
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 10 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 10 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Welche Trends liegen bei der Chevron-Aktie vor? Um das zu beantworten, verwenden wir die aussagekräftigen gleitenden Durchschnitte. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 29 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 96.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Chevron-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Chevron-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Insgesamt wurden diverse Kriterien und Bereiche untersucht. Beispielsweise die fundamentale Einschätzung, der Preisverlauf, aber auch Gewinn und Umsatz. Abschließend kann gesagt werden, die Chevron-Aktie ist wie folgt zu bewerten: „Kaufen“. Schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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