Die Bullen sind gerade damit beschäftigt, die Widerstandszone von etwa 2,40 Euro unter Beschuss zu nehmen. Insgesamt zeigt sich, nach dem scharfen Abfall zum September letzten Jahres, ein guter Aufwärtstrend. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Ceconomy-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Ceconomy überhaupt?
Ceconomy – Distributor von Unterhaltungselektronikprodukten
Die Ceconomy AG ist im Bereich des Einzelhandels mit Unterhaltungselektronik tätig. Sie betreibt Märkte unter den Marken MediaMarkt und Saturn. Unter der Marke Deutsche Technikberatung bietet das Unternehmen auch professionelle Hilfe bei der Installation, dem Anschluss und der Fehlersuche von elektronischen Geräten zu Hause an.
Es ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn sowie in West-, Süd- und Osteuropa tätig. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Düsseldorf, Deutschland.
Wertpapier: Ceconomy-Aktie
Branche: Spezialität Einzelhandel
Webseite: https://www.ceconomy.de
ISIN: DE0007257503
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Anteile hält die Kellerhals, Haniel und Schmidt Ruthenbeck Family. Sonst lassen sich regelmäßig die größten Vermögensverwaltungen der Welt als Aktionäre finden. Derzeit sind sie nicht in der Ceconomy-Aktie investiert. Möglicherweise entscheiden sich die Big-Player später dazu, zu kaufen. Die Ceconomy-Aktie jetzt wirklich kaufen?
| Name | Aktien | % |
| Kellerhals Family | 135 780 487 | 28,0% |
| Haniel Family | 81 055 890 | 16,7% |
| Schmidt Ruthenbeck Family | 53 913 363 | 11,1% |
| freenet AG | 32 633 555 | 6,73% |
| Beisheim Otto Family | 23 515 334 | 4,85% |
| Exor NV (Private Equity) | 20 263 906 | 4,18% |
| J.O. Hambro Capital Management Ltd. | 5 389 230 | 1,11% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4 876 397 | 1,00% |
| Norges Bank Investment Management | 4 838 991 | 1,00% |
| Schroder Investment Management Ltd. | 4 779 664 | 0,99% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Beim operativen Gewinn handelt es sich um nichts anderes als das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen). Anleger haben so den großen Vorteil, außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s nun aber bei Ceconomy aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Ceconomy-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 8,60 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 1,88 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 1,36 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 9,14 %
- KUV < 10 KUV = 0,06
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 94,92 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 14,01
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Wie stehen die Experten zur Ceconomy-Aktie?
Sprechen sich die Analysten positiv zu Ceconomy aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 13 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ buy “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Ceconomy-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 6 ) und Strong Buy ( 2 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Jetzt nichts tun? 4 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 3.105288 . Der aktuelle Preis ist bei 2,27 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Ceconomy-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Ceconomy-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von Ceconomy jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 151,33 € und zum Allzeittief, welches bei 1,12 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 3,95 € ) und das 52‑Wochentief ( 1,12 € ). Aktuell handelt der Kurs der Ceconomy-Aktie bei 2,27 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der Ceconomy-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Ceconomy kommt TC Unterhaltungselektronik ins Blickfeld. Die TC Unterhaltungselektronik AG bietet Software as a Service in den Bereichen Verbraucherverifikation, Datenschutz und Finanzdienstleistungen in Deutschland und international an. Darüber hinaus entwickelt sie für ihre Kunden Strategien zum sicheren Datenmanagement und bietet Beratungsleistungen an. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Koblenz, Deutschland.
Dann ist noch Walmart zu erwähnen. Walmart Inc. betreibt weltweit Einzelhandels-, Großhandels- und andere Geschäftsbereiche. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Walmart U.S., Walmart International, und Sam’s Club. Es betreibt Supercenter, Supermärkte, Hypermärkte, Lagerhausclubs, Cash-and-Carry-Läden und Discounter, Lagerhausclubs, die nur für Mitglieder zugänglich sind, E-Commerce-Websites wie walmart.com, walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com und samsclub.com sowie Mobile-Commerce-Anwendungen.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Ceconomy noch Carrefour gesehen werden. Carrefour SA betreibt Geschäfte in verschiedenen Formaten und Kanälen in Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Polen, Rumänien, Brasilien, Argentinien und Taiwan. Das Unternehmen betreibt Hypermärkte, Supermärkte, Convenience Stores, Cash & Carry Stores und Hypercash Stores, E-Commerce-Seiten und Tankstellen. In den Geschäften werden Frischwaren, lokale Produkte, Konsumgüter und Non-Food-Produkte wie Elektronik- und Haushaltsgeräte, Textilien und Kinderpflegeprodukte angeboten.
Das Ergebnis der Trendanalyse für Ceconomy
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Ceconomy-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Ceconomy-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Ceconomy-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wir haben eine Reihe von Kriterien untersucht, darunter die Fundamentaldaten, die Kursentwicklung sowie die Gewinn- und Umsatzzahlen. Auf der Grundlage dieser und anderer Faktoren haben wir die Ceconomy-Aktie folgend bewertet: „Aufstocken“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie daher gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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