Die Carnival-Aktie verspürte in den letzten vier Wochen wieder ordentlich Rückenwind und befindet sich nur noch hauchdünn unter ihrem Jahreshoch. Geht der Aufschwung des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens weiter?
Eine positive Geschäftsentwicklung
Ja, wenn es nach Meinung der Analysten von Susquehanna geht. Sie senkten zwar ihr Kursziel für die Carnival-Aktie auf 22 US-Dollar. Das entspricht aber immer noch einem Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.
Grund für die Kurssenkung von Susquehanna sind die aktuellen geopolitischen Verwerfungen im Nahen Osten. Aufgrund der Angriffe von Huthi-Rebellen aus dem Jemen auf Schiffe im Roten Meer musste Carnival einige Schiffe umleiten und manche Kreuzfahrten sogar ganz absagen.
The bigger picture sieht für die Carnival-Aktie aber bedeutend besser aus. Nachdem der Kreuzfahrtgigant während der Corona-Pandemie um sein Überleben kämpfte, erwirtschaftete Carnival 2023 einen neuen Rekordumsatz. Gleichzeitig verringerte sich der Verlust auf nur noch 74 Millionen US-Dollar.
2024 wird sich der Aufschwung von Carnival fortsetzten. Die Erlösprognose liegt bei 24,6 Milliarden US-Dollar und der Gewinn wird sich voraussichtlich auf 1 US-Dollar je Aktie belaufen.
In den kommenden Jahren dürfte die positive Geschäftsentwicklung von Carnival weitergehen. Analysten gehen von einem jährlichen Umsatzwachstum von 11 Prozent aus.
Nur die Verschuldungssituation von Carnival ist nach wie vor besorgniserregend. Das Kreuzfahrtunternehmen plagen Nettoschulden von fast 30 Milliarden US-Dollar. Es wird einige Jahre mit guten Cashflows brauchen, um diese Schuldenlast zu reduzieren.
Die Bewertung ist vernünftig
Mit einem Forward-KGV von ca. 18 ist die Carnival-Aktie vernünftig bewertet. Bewertungstechnisch steht weiteren Kursgewinnen angesichts der guten Geschäftsentwicklung nichts im Wege.
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