Überkaufter RSI sorgt für Verdruss
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Carbon anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSIdieser liegt momentan bei 68,18 Punkten, was bedeutet, dass die Carbon-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25Der RSI25 liegt bei 72,73, was bedeutet, dass Carbon hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Sell“ eingestuft. Damit erhält Carbon eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
Wie denken die Anleger über Carbon?
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Carbon auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Carbon erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Carbon bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.
Kursrendite der Aktie nicht marktgerecht
Carbon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Elektrische Ausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 17,09 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -25,68 Prozent im Branchenvergleich für Carbon bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 55,82 Prozent im letzten Jahr. Carbon lag 64,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Technische Analyse der Aktie
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Carbon-Aktie beträgt dieser aktuell 8,14 EUR. Der letzte Schlusskurs (5,98 EUR) liegt damit deutlich darunter (-26,54 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Carbon somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-DurchschnittAuch für diesen Wert (7,1 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,77 Prozent), somit erhält die Carbon-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. In Summe wird Carbon auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.
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