Cancom bleibt auf „Buy“ mit Kursziel 41 Euro, laut Analyse von Hauck Aufhäuser Investmentbanking. Analyst Tim Wunderlich erwartet ein schwaches viertes Quartal für den IT-Dienstleister, mit eigenen Erwartungen unter den Zielen des Unternehmens und dem Konsens. Das ist nicht unbedingt ein Investitionsgrund, gibt es einen anderen? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Cancom-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Cancom überhaupt?
Cancom – Unternehmen für IT-Dienstleistungen
Die CANCOM SE bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Informationstechnologie (IT) Infrastruktur und Dienstleistungen in Deutschland und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Cloud Solutions und IT Solutions. Das Segment Cloud Solutions bietet Cloud- und Shared-Managed-Services, einschließlich projektbezogener Cloud-Hardware, -Software und -Services.
Das Segment IT Solutions bietet eine Reihe von Dienstleistungen rund um IT-Infrastruktur und -Anwendungen. Zu den Dienstleistungen gehören IT-Strategieberatung, Projektplanung und -durchführung, Systemintegration und IT-Beschaffung durch E-Procurement-Services sowie professionelle IT-Services und -Support. Das Unternehmen bietet AHP Enterprise Cloud, eine IT-Multi-Cloud-Management-Software, sowie Dienstleistungen in den Bereichen Cloud Computing, mobile Lösungen, Internet der Dinge, Datenanalyse und IT-Sicherheit.
Das Unternehmen bedient gewerbliche Endkunden, von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen und Konzernen sowie öffentlichen Einrichtungen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in München, Deutschland.
Wertpapier: Cancom-Aktie
Branche: Informationstechnische Dienstleistungen
Webseite: https://www.cancom.de
ISIN: DE0005419105
Dividende: 1,00
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Allianz hat kräftig zugegriffen und hält mehr als 20 % der Aktien. Aber auch die Top-Firmen der Branche sind beteiligt. Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die Cancom-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Allianz Global Investors GmbH | 7 709 266 | 21,8% |
| Cancom SE | 1 941 761 | 5,49% |
| Threadneedle Asset Management Ltd. | 1 452 140 | 4,11% |
| Massachusetts Financial Services Co. | 1 187 530 | 3,36% |
| Primepulse SE | 1 152 574 | 3,26% |
| Kabouter Management LLC | 1 059 398 | 3,00% |
| BNP Paribas Asset Management France SAS | 1 051 462 | 2,97% |
| The Vanguard Group, Inc. | 949 140 | 2,68% |
| MFS International (UK) Ltd. | 928 721 | 2,63% |
| Norges Bank Investment Management | 822 338 | 2,32% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) ist schlussendlich ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Cancom aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Cancom-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 19,80 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 1,63 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -3,60 %
- KUV < 10 KUV = 0,45
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 58,71 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 45,06
- Stochastik < 30 Stochastik = 53,33
Wie stehen die Experten zur Cancom-Aktie?
Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu Cancom sieht wie folgt aus. Insgesamt 15 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ Hold “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Cancom-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 4 ) und Strong Buy ( 1 ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 9 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Cancom-Aktie bei 30,76 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 28.611 . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Cancom-Aktie
Immer wieder werden bestimmte Muster erkannt, nach denen sich der Markt bewegt. Dieser Umstand kann von Investoren genutzt werden, um die Frage zu beantworten – soll ich die Cancom-Aktie jetzt kaufen! In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu fertigen. So lässt sich die Entscheidungsfindung vereinfachen.
Das Allzeithoch ist bei 62,07 € zu finden, während das Allzeittief bei 0,55 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 55,73 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 23,40 € . Aktuell handelt der Kurs der Cancom-Aktie bei 30,76 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der Cancom-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Cancom kommt Datagroup in den Fokus. DATAGROUP SE bietet Informationstechnologie (IT)-Infrastruktur, IT-Dienstleistungen, Technologieberatung und IT-Entwicklungslösungen in Deutschland, in den übrigen Ländern der Europäischen Union und international an.
Des Weiteren ist Bechtle (Jetzt kaufen?) zu nennen. Die Bechtle AG erbringt Dienstleistungen der Informationstechnologie (IT) vorwiegend in Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, IT-Systemhaus & Managed Services und IT-E-Commerce. Das Segment IT-Systemhaus & Managed Services bietet IT-Strategieberatung, Hard- und Softwarevertrieb, Projektplanung und -durchführung, Systemintegration, IT-Services und Schulungen für den IT-Betrieb.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Cancom noch SAP gesehen werden. Die SAP SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit als Anbieter von Unternehmenssoftware tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Anwendungen, Technologie & Support, Qualtrics und Services.
Das Ergebnis der Trendanalyse für Cancom
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der Cancom-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur die Hälfte steigend. Das überzeugt nicht besonders. Hier muss definitiv mehr kommen!
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 12 als bullisch anzusehen. Das sind 40.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Cancom-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Cancom-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Dadurch, dass inzwischen viele Komponenten berücksichtigt wurden und damit sind die erörterten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Gewinn sowie Umsatz gemeint, kann die Cancom-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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