Nach einem Kapitalmarkttag hat die DZ Bank den fairen Wert von Bilfinger auf 45 Euro angehoben und empfiehlt weiterhin „Kaufen“. Analyst Thorsten Reigber lobte die ehrgeizigen Mittelfristziele des Industriedienstleisters für den Zeitraum 2025 bis 2027. Bilfinger verzeichnet eine starke Auftragsdynamik und die Geschäftsentwicklung für dieses Jahr kann positiv prognostiziert werden. Die Markterwartungen sind noch nicht vollständig erfüllt. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Bilfinger-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Bilfinger überhaupt.
Bilfinger – Erbringer von Industriedienstleistungen
Die Bilfinger SE erbringt Industriedienstleistungen für Kunden aus der Prozessindustrie vor allem in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten. Das Unternehmen bietet Engineering-, Projekt-, Wartungs-, Turnaround-, Rotating Equipment- und Inspektionsdienstleistungen an. Es bietet auch den Neubau und die Stilllegung von Kernkraftwerken, die Behandlung radioaktiver Abfälle und Kernfusionsdienstleistungen an.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Energieeffizienz, Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung, Wasserstoff, Wasserkraft und Windenergie an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design und Engineering, Anlagenbau und Montage Betrieb und Optimierung, bilfinger verbunden Asset Performance, PID-Graph, und mobile und Web-Anwendung Dienstleistungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Chemie und Petrochemie, Energie und Versorgung, Öl und Gas, Pharma und Biopharma, Metallurgie und Zement.
Die Bilfinger SE wurde 1880 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mannheim, Deutschland.
Wertpapier: Bilfinger-Aktie
Branche: Technik und Konstruktion
Webseite: https://www.bilfinger.com
ISIN: DE0005909006
Dividende: 1,00
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Mit den großen Fischen wie Blackrock oder The Vanguard Group an der Seite, dürfen sich Anleger natürlich wohlfühlen. Bei den gerade genannten Unternehmen handelt es sich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Es ist immer ein gutes Gefühl, Big-Player investiert zu sehen. Möchte man ihnen folgen, so müsste man die Bilfinger-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Cevian Capital AB | 10 945 307 | 26,7% |
| ENA Investment Capital LLP | 5 305 536 | 12,9% |
| M&G Investment Management Ltd. | 2 369 209 | 5,77% |
| DWS Investment GmbH | 1 329 182 | 3,24% |
| Bilfinger SE | 1 255 422 | 3,06% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 774 890 | 1,89% |
| The Vanguard Group, Inc. | 763 398 | 1,86% |
| Norges Bank Investment Management | 657 501 | 1,60% |
| Mellon Investments Corp. | 239 177 | 0,58% |
| BlackRock Fund Advisors | 236 998 | 0,58% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Bilfinger aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Bilfinger-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 3,30 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 4,38 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 4,24 %
- KUV < 10 KUV = 0,37
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 63,02 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 68,81
- Stochastik < 30 Stochastik = 53,95
Wie stehen die Experten zur Bilfinger-Aktie?
Hier jetzt die Meinung der Analysten zu Bilfinger . Insgesamt sind derzeit immerhin 11 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ buy “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Bilfinger-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 6 ) und Strong Buy ( 4 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
In der Regel fällt es Investor nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn 1 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 36,58 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 60.908586 gesehen. Könnte die Bilfinger-Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?
Der Chartverlauf der Bilfinger-Aktie
Der Markt bewegt sich oft in bestimmten Mustern. In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu erstellen. Anleger können so besser entscheiden, ob sie die Bilfinger-Aktie jetzt kaufen sollen oder eher noch warten müssen. Insbesondere lohnt es sich, markante Hoch- und Tiefpunkte heranzuziehen.
Das Allzeithoch ist bei 70,63 € zu finden, während das Allzeittief bei 5,69 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 38,11 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 24,70 € . Aktuell handelt der Kurs der Bilfinger-Aktie bei 36,58 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Bilfinger-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Bilfinger kommt Hochtief in den Fokus. Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft ist weltweit im Baugeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Unternehmensbereichen HOCHTIEF Americas, HOCHTIEF Asia Pacific, HOCHTIEF Europe und Abertis Investment tätig.
Des Weiteren ist Balfour Beatty zu nennen. Balfour Beatty plc finanziert, plant, entwickelt, baut und unterhält Infrastrukturen im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baudienstleistungen, Unterstützungsdienste und Infrastrukturinvestitionen.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Bilfinger noch Vinci gesehen werden. Die VINCI SA ist mit ihren Tochtergesellschaften in den Sparten Konzessionen, Energie und Bau hauptsächlich in Frankreich tätig. Die Sparte Konzessionen umfasst Autobahnkonzessionen mit einem Streckennetz von 4.419 Kilometern in Frankreich, 45 Flughäfen, 4.437 Kilometer Autobahnen, Autobahnen, Eisenbahnen und 4 Stadien sowie den Betrieb von Flughäfen in Frankreich und in 11 weiteren Ländern.
Der Blick auf die Trendanalyse für Bilfinger
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Bilfinger-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 10 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 10 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 29 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 96.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Bilfinger-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Bilfinger-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Aufgrund der vielen angesehenen Kriterien, und damit ist die fundamentale Einschätzung, Umsatz sowie Gewinn, aber auch der Preisverlauf gemeint, kann die Bilfinger-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Kaufen“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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