Die besten Nasdaq 100-Aktien im März 2024

„Wer hoch steigt, droht tief zu fallen“ – diese Redensart galt im Jahr 2022 insbesondere für die Nasdaq-Aktien. Die dort versammelten Tech-Aktien waren über ein Jahrzehnt lang der entscheidende Kurstreiber für die historische Bullenrally in den 2010-er Jahren, die kaum Tiefs kannte. Die Inflation und der Ukraine-Krieg haben diese lange währende Hausse brutal abgewürgt.

Die einst gefeierten Tech-Aktien sind nun die Verlierer, weil sie mehr als andere, defensivere Werte aus der Konsumgüter-, Pharma- und Versicherungsbranche auf Wachstum angewiesen sind. Doch kämpfen die führenden Wirtschaftsstaaten mit einer vergleichsweise hohen Inflation, die zumindest temporär eine Rezession auslöste. Die wirtschaftlichen Folgen fallen allerdings (noch) glimpflicher aus, als zu befürchten war. Das heißt, es besteht Hoffnung darauf, dass sich die Märkte in absehbarer Zeit wieder erholen können und damit auch die Tech-Aktien.

Wenn wir den Nasdaq 100-Index mit dem Dow Jones vergleichen, lässt sich diese Entwicklung auch klar nachvollziehen. Der Nasdaq ist von seinem Höchststand Anfang des Jahres 2022 bei etwa 16.500 Punkten bis Oktober 2022 auf rund 11.000 Punkte abgeschmiert. Das war ein Verlust von rund 30 Prozent. Der Dow Jones hatte im gleichen Zeitraum „nur“ 17,25 % verloren. Ein halbes Jahr später hat sich der NASDAQ – trotz Jahresanfangrally – deutlich weniger erholt als der Leitindex Dow Jones. Im März 2024 dümpelt er noch bei 12.300 Punkten herum.

Sind die Träume in der Tech-Branche also ausgeträumt? Wohl kaum. Zum einen haben wir die Gruppe der sogenannten FAANG-Aktien. Auch dort ist es zuletzt zu Einsparungen aller Art kommen. Aber Konzerne wie Apple, Amazon & Co haben so gewaltige Cashflow-Ströme aufgebaut und Barvermögen angehäuft, dass sie inzwischen genauso unbeschadet durch die Krise manövrieren können wie ein klassisches Blue Chip-Unternehmen. Hier ist bei sinkenden Kurspreisen eher von günstigen Gelegenheiten zu sprechen.

Anders sieht es bei Tech-Aktien aus, die gerade am Durchstarten waren, aber noch nicht über ausreichende Marktanteile und Umsätze verfügen. Die Lage erinnert an das Platzen der Dotcom-Blase um das Jahr 2000 herum. Damals kam es in der Branche zu einer umfassenden Bereinigung, welche nur Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell und gutem Management überlebten.

Auch dieses Mal könnte sich die sprichwörtliche Spreu vom Weizen trennen. Seinerzeit gingen aus der Krise Unternehmen wie Amazon oder Google hervor. Wer während der Dotcom-Blase in diese Wertpapiere investiert hat und diese Aktien bis heute hält, zählt schon bei kleinem Einsatz mittlerweile zu den Millionären. Dieses Muster könnte sich nun wiederholen. Also Augen auf beim Aktienkauf!

Nasdaq-Aktien mit dem besten Value

Value-Aktien stehen im Fokus von Anlegern mit einer langfristig orientierten Anlagestrategie und/oder einer Dividendenstrategie. Daher richten wir den Blick bei dieser Auswertung auf drei zentrale wirtschaftliche Kennziffern:

• Das geschätzte 12-Monats-KGV für das laufende Geschäftsjahr
• Der Koeffizient für das Verhältnis aus aktuellem Börsenwert zu geschätztem Umsatz für das laufende Geschäftsjahr
• Die geschätzte Dividendenrendite für das laufende Geschäftsjahr

Als Grundregel gilt: Je niedriger die Kennziffern für die beiden ersten Werte ausfallen, desto besser aus Value-Sicht. Für die dritte Zahl – die Dividendenrendite – ist hingegen ein höherer Wert von Vorteil.

Darüber hinaus blicken wir auf die generelle finanzielle Situation, in der sich die jeweiligen Unternehmen befinden, also etwa Verschuldungsgrad, Free Cashflow, Ergebnis- und Umsatzentwicklung etc. Warum tun wir das?

Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich um eine günstig bewertete Aktie handelt. Der Konzern kann beispielsweise in finanziellen Schwierigkeiten stecken, was sich in den meisten Fällen kursmindernd auswirkt und daher ein niedriges KGV erzeugt. Solche Aktien möchten wir nach Möglichkeit aus der Liste heraushalten.

Dies ist natürlich keine Garantie, dass nichtsdestotrotz Unternehmen in der Liste auftauchen, die schwierigen Zeiten entgegensehen. Beispielsweise könnten sich bevorstehende Klagen oder ähnliches aktuell bereits auf das KGV auswirken, da die finanziellen Folgen bereits im Kurs eingepreist werden, obwohl die momentane Bilanz vordergründig noch gut erscheint. Ihnen bleibt also nichts anderes übrig, sich umfassend zu jeder Aktie zu informieren. Aber das ist am Aktienmarkt ohnehin immer angeraten.

Die Top 3 Nasdaq-Aktien nach Value in diesem Monat

• Paccar: Paccar ist ein Unternehmen, das sich auf die Produktion und Vermarktung von Transportfahrzeugen spezialisiert hat. Das Unternehmen gehört zu den größten Medium- und Heavy-Duty Truck Produzenten weltweit. Die Marken des Unternehmens sind DAF, Kenworth und Peterbilt von diesen Lastkraftwagen verkaufte das Unternehmen vergangenes 162.700 Stück. Seinen Sitz hat die 1905 gegründete Paccar in Bellevue, Washington, USA. 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 21,83 Mrd. USD bei einer Bruttomarge von 8,49%.
• Cognizant: Cognizant Technology Solutions Corporation ist ein multinationales Unternehmen für IT-Beratung, Technologie und Outsourcing-Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Teaneck, New Jersey, USA. Cognizant beschäftigt weltweit mehr als 300.000 Mitarbeiter in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Anwendungsentwicklung, Datenanalyse, Cloud-Computing, KI, Digitale Transformation, Geschäftsprozessdienstleistungen und vielen anderen Bereichen. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden in verschiedenen Branchen wie Banken, Finanzen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung und vielen anderen zusammen, um innovative Lösungen und Technologien zu entwickeln, die ihnen helfen, ihr Geschäft zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
• Qualcomm: Qualcomm ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Halbleitern und Wireless-Telekommunikationsausrüstungen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. Qualcomm ist vor allem bekannt für seine Snapdragon-Prozessoren, die in vielen Smartphones und Tablets verwendet werden. Die Snapdragon-Prozessoren bieten eine hohe Leistung und Energieeffizienz, was sie zu einer beliebten Wahl für mobile Geräte macht. Qualcomm ist auch ein führender Anbieter von Modems und Chipsätzen für drahtlose Kommunikation, einschließlich 5G. Neben seiner Halbleiter- und Telekommunikationsausrüstung bietet Qualcomm auch verschiedene Software- und Dienstleistungen an, einschließlich der Snapdragon-Software-Entwicklungstools, die Entwicklern helfen, Anwendungen für mobile Geräte zu erstellen. Qualcomm ist ein wichtiger Akteur in der Mobilfunkindustrie und arbeitet eng mit führenden Mobilfunkbetreibern, Geräteherstellern und Software-Unternehmen zusammen.

Nasdaq-Aktien mit dem besten Wachstum

Für viele Investoren bilden Wachstums-Aktien den Gegenpol zu Value-Aktien. Anleger spekulieren dabei auf hohe Kurszuwächse, sollte das Unternehmen seine Geschäftsziele erreichen und Zukunftsmärkte mit großem Umsatzpotential erschließen können.

Diese Investments gelten allerdings als hochspekulativ und damit riskant. Denn zu viele Unternehmen mit vielversprechenden Aussichten sind genau an dieser Herausforderung gescheitert. Außerdem finden Sie als Anleger solche Aktien meistens nur in wenigen Branchen vor, wie z.B. Erneuerbare Energien, Biotech, 5G, Fintech oder ähnlichem. In etablierten Branchen wie Industrie, Banken, Versicherungen oder Chemie treffen Sie solche Wertpapiere höchst selten an.

Deshalb haben wir unser Rating für diese Aktienklasse etwas angepasst. Wir bewerten den Zuwachs beim Umsatz und Gewinn je Aktie nach Analystenschätzungen für den Zeitraum 2021 bis 2024. Wie gesagt: Schätzung. Solche Schätzungen können sich schnell ändern. Deshalb empfiehlt sich auch hier immer ein genauer Blick, mit was für einem Unternehmen Sie es genau zu tun haben.

Dabei berücksichtigen wir allerdings auch die finanzielle Situation des Unternehmens. Das heißt, diese Firmen erzielen bereits Umsätze und Gewinne. Es handelt sich eben nicht um spekulative Start-ups, die zurzeit ausschließlich Geld verbrennen und an der Börse von der Hoffnung auf zukünftige Einnahmen getrieben sind. Stattdessen handelt es sich um Unternehmen, die aktuell von einer starken wirtschaftlichen Dynamik geprägt sind.

Die Top 3 Nasdaq-Aktien nach Wachstum im aktuellen Monat

*Betrachtungszeitraum 2022-25
**Betrachtungszeitraum 2024-25 (EPS in 2022 negativ)

• Pinduoduo: Die Pinduoduo, Inc. ist ein chinesischer Betreiber von E-Commerce Plattformen, der seinen Kunden eine Vielzahl an preiswerten Waren und interaktiven Einkaufsmöglichkeiten anbietet. Das Unternehmen führt eine enorm breite Produktpalette, welche von Lebensmitteln über Haushaltsgeräte bis hin zu Kleidung und vielem mehr führt. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Seit 2020 steht das Unternehmen in der Kritik, dass aufgrund des Preisdrucks gehäuft Fakeprodukte gehandelt wurden. Pinduoduo erzielte 2021 einen Umsatz von 13,1 Mrd. USD, die Bruttomarge lag bei 12,4%.
• MercadoLibre: Die MercadoLibre, Inc. ist der führende Online-Marktplatz im Lateinamerikanischen Raum. Der Name des bedeutet aus dem Spanischen übersetzt „Freier Markt“. Das Unternehmen ermöglicht es Privatpersonen und Unternehmen auf der Plattform Verkaufstransaktionen für verschiedenste Waren und Dienstleistungen abzuschließen. MercadoLibre wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buenos Aires, Argentinien. 2021 erwirtschaftete MercadoLibre einen Umsatz von 7 Mrd. USD, die Umsatzrendite des Unternehmens lag bei 6,23%.
• Palo Alto Networks: Palo Alto Networks ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Sicherheitslösungen für Computer- und Netzwerksysteme spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die dazu beitragen sollen, Netzwerke vor Cyber-Angriffen zu schützen. Zu den Produkten von Palo Alto Networks gehören Firewalls, Sicherheitsmanagement-Systeme, Intrusion Detection und Prevention-Systeme sowie Cloud-basierte Sicherheitslösungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 von Nir Zuk gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Nasdaq-Aktien mit der besten Performance

Der locker-flockige Spruch „The Trend is Your Friend“, den Uli Hoeneß im deutschsprachigen Raum salonfähig machte, trifft natürlich vor allem auch auf den Aktienmarkt zu. Wenn sich der Aktienkurs eines Unternehmens deutlich besser als die Kurswerte der Konkurrenz aus der gleichen Branche entwickelt, dann ist dies automatisch ein positives Signal für Investoren. Einfache Schlussfolgerung: Solche Aktiengesellschaften scheinen besser mit den momentanen Herausforderungen des Marktes zurechtzukommen als die Wettbewerber.

In dieser Kategorie liegt unser Fokus daher auf der langfristigen Kursentwicklung (Year-to-date, 12 Monate, 3 Jahre). Hier filtern wir allerdings keine Unternehmen heraus, die beispielsweise momentan noch einen bilanziellen Verlust ausweisen. Grund: Die Betrachtung der langfristigen Kursperformance sollte als Signal ausreichen, um reine Spekulationspapiere aus der Liste herauszuhalten. Sprich: Der Markt ist der Meinung, dass es sich um aussichtsreiche Geschäftsmodelle handelt. Eine Garantie für den späteren Erfolg stellt das selbstverständlich nicht dar.

Die Top 3 Nasdaq-Aktien nach Kursperformance im aktuellen Monat

• Nvidia: Nvidia Corporation ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Grafikprozessoren und künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Nvidia ist vor allem bekannt für seine Grafikkarten, die in Computern und Spielekonsolen verwendet werden. Die Grafikkarten von Nvidia sind leistungsstark und ermöglichen es Computern, komplexe Grafiken und Bilder in Echtzeit zu rendern, was insbesondere bei Computerspielen und anderen Anwendungen, die viel Grafikleistung erfordern, wichtig ist. In den letzten Jahren hat sich Nvidia auch auf den Bereich der künstlichen Intelligenz konzentriert und entwickelt Hardware und Software für maschinelles Lernen und Deep Learning. Nvidia ist heute ein wichtiger Lieferant von GPUs (Graphics Processing Units) für KI-Anwendungen in Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt.
• Align Technology: Align Technology, Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von innovativen Zahnkorrektursystemen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Das bekannteste Produkt von Align Technology ist die unsichtbare Zahnspange namens Invisalign. Invisalign ist ein alternatives System zur traditionellen Metall- oder Keramikzahnspange, das aus transparenten, individuell angepassten Schienen besteht, die über die Zähne gestülpt werden. Invisalign-Schienen sind herausnehmbar und müssen während des Essens oder Zähneputzens nicht getragen werden. Sie sind besonders bei Erwachsenen beliebt, die eine diskrete, unauffällige Option zur Korrektur ihrer Zahnfehlstellungen suchen. Neben Invisalign hat Align Technology auch andere Produkte und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Zahnmedizin entwickelt, wie z.B. der iTero-Intraoralscanner, der digitale Abdrücke von Zähnen und Kiefern erstellen kann, um die Planung und Umsetzung von Behandlungen zu verbessern. Align Technology ist heute weltweit in über 100 Ländern tätig und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin entwickelt.
• Tesla: Tesla, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Elektroautos und erneuerbaren Energien spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien. Tesla ist bekannt für seine innovativen und leistungsstarken Elektrofahrzeuge wie das Model S, Model X, Model 3 und Model Y. Diese Fahrzeuge haben eine hohe Reichweite und eine schnelle Beschleunigung und sind aufgrund ihrer umweltfreundlichen Technologie sehr beliebt. Neben Elektrofahrzeugen bietet Tesla auch erneuerbare Energieprodukte wie Solaranlagen und Stromspeicher an. Elon Musk, der CEO von Tesla, ist bekannt für seine ambitionierten Pläne und Visionen, die die Zukunft der Automobil- und Energiebranche beeinflussen können. Tesla ist heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und hat in den letzten Jahren einen starken Einfluss auf die Industrie und die öffentliche Wahrnehmung von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien gehabt.