Die BASF-Aktie zeigt Schwäche, da sie weiterhin unter der 200-Tage-Linie bleibt und erneut an der 50-Tage-Linie verkauft wurde. Besonders belastend sind negative Wirtschaftsnachrichten aus China, die Rohstoff- und Chemieaktien stark unter Druck setzen, was BASF ebenfalls betrifft. Zusätzlich enttäuschte das letzte Quartalsergebnis. Ohne klare Impulse scheint ein positiver Trend schwierig; die Prognose bleibt verhalten. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die BASF-Aktie jetzt zu kaufen und wie die Prognose ist.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist BASF überhaupt?
BASF – weltweit tätiges Chemieunternehmen
Die BASF SE ist ein weltweit tätiges Chemieunternehmen. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. Das Segment Chemicals bietet Petrochemikalien und Zwischenprodukte an.
Das Segment Materials bietet fortschrittliche Materialien und deren Vorprodukte für Anwendungen und Systeme an, darunter Isocyanate, Polyamide und anorganische Grundprodukte sowie Spezialitäten für die Kunststoff- und kunststoffverarbeitende Industrie. Das Segment Industrial Solutions entwickelt und vermarktet Inhalts- und Zusatzstoffe für industrielle Anwendungen wie Polymerdispersionen, Harze, Additive, elektronische Materialien und Antioxidantien für die Automobil-, Kunststoff-, Farben- und Lack-, Elektronik-, Energie- und Rohstoffindustrie. Das Segment Oberflächentechnologien bietet OEM- und Refinish-Beschichtungen für die Automobilindustrie, Oberflächenbehandlung, Katalysatoren, Batteriematerialien sowie Edel- und Basismetalldienstleistungen für die Automobil- und Chemiebranche.
Das Segment Nutrition & Care bietet Inhaltsstoffe für Konsumgüter in den Bereichen Ernährung, Haushalt, Körperpflege und technische Anwendungen an und bedient die Lebensmittel- und Futtermittelhersteller, die Pharma-, Kosmetik-, Waschmittel-, Reinigungsmittel- und Pflanzenschutzindustrie sowie den Sektor der schnelldrehenden Konsumgüter. Das Segment Agricultural Solutions bietet Saatgut und Saatgutbehandlungsprodukte, Fungizide, Herbizide, Insektizide und biologische Pflanzenschutzmittel sowie Lösungen für die digitale Landwirtschaft an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Engineering und Sonstiges, Vermietung und Leasing sowie im Rohstoffhandel tätig.
Die BASF SE wurde 1865 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein, Deutschland.
Wertpapier: BASF-Aktie
Webseite: https://www.basf.com
ISIN: DE000BASF111
Dividende: 3,40
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Zu den größten Investmentgesellschaften der Welt gehören Blackrock und Vanguard. Wenn diese großen Unternehmen dabei sind und die Prognosen günstig stehen, können sich die Anleger beruhigt zurücklehnen. In dieser Hinsicht ist es sinnvoll, den großen Fischen zu folgen und BASF-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal können die Anleger anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre beurteilen. Steigen die Umsätze, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen wächst und damit mehr Gewinn erwirtschaftet, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Anteile der BASF-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 0,00 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,83 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 3,61 %
- KUV < 10 KUV = 0,59
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 54,58 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 37,16
- Stochastik < 30 Stochastik = 10,19
BASF-Aktie: Prognose und Kursziel 2025
Sprechen sich die Analysten positiv zu BASF aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 31 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ Hold “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die BASF-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 11 ) und Strong Buy ( 5 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Einfach mal nichts tun? 13 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 43,43 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 54.1824 gesehen (für die kommenden 12 Monate). Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der BASF-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der BASF-Aktie
Möchte man die charttechnische Verfassung erörtern, so muss eine technische Analyse erstellt werden. Für Investoren ist es so leichter, zu erfahren, ob sie die BASF-Aktie jetzt kaufen sollen. Manchmal bietet es sich an, zu warten, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Für Anleger bietet es sich an, sich mit der Markttechnik zu beschäftigen, da sie als Prognose von vielen Profis angewandt wird.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 90,00 € und 52‑Wochenhoch: 51,15 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 3,91 € sowie 52‑Wochentief: 39,79 € zu finden. Derzeit handelt die BASF-Aktie bei 43,43 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier nicht der Fall, die Bären sind übergeordnet überwiegend am Ruder!
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für BASF kommt SGL Carbon in den Fokus. Die SGL Carbon SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Carbonfasern und Spezialgraphitprodukten in Deutschland, dem übrigen Europa, den USA, China, Asien, Lateinamerika, Afrika und Australien tätig.
Des Weiteren ist Clariant zu nennen. Die Clariant AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources. Das Unternehmen bietet Flammschutzmittel, Hochleistungsadditive und fortschrittliche Oberflächenlösungen für den Einsatz in Kunststoffen, Beschichtungen, Druckfarben und Verbraucheranwendungen sowie Katalysatoren für die Märkte Petrochemie und Kraftstoffraffination, Synthesegas, Chemie, Emissionskontrolle, Spezialzeolithe und Zeolithe sowie kundenspezifische Katalysatoren.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für BASF noch DSM NV gesehen werden. Koninklijke DSM N.V. ist ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen, das in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und nachhaltiges Leben in den Niederlanden, der Schweiz, dem übrigen Europa, Nordamerika, Lateinamerika, China, dem übrigen Asien und international tätig ist.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur BASF-Aktie Prognose?
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der BASF-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert, was eine wichtige Prognose ermöglicht.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 3 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 10.00 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die BASF-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die BASF-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die BASF-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Warten“. Sie können nächsten Monat wiederkommen, um eine Aktualisierung dieses Artikels zu erhalten.
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