Die BASF-Aktie startete schwach ins neue Börsenjahr, doch Experten von Goldman Sachs sehen Potenzial. Sie bewerten das aktuelle Kursniveau als interessant für Investoren. Nach Ansicht der Analysten könnten sich bei BASF neue Chancen ergeben. Die Prognose deutet darauf hin, dass die Aktie für langfristige Anleger attraktiv sein könnte. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die BASF-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist BASF überhaupt?
BASF – weltweit tätiges Chemieunternehmen
Die BASF SE ist ein weltweit tätiges Chemieunternehmen. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. Das Segment Chemicals bietet Petrochemikalien und Zwischenprodukte an.
Das Segment Materials bietet fortschrittliche Materialien und deren Vorprodukte für Anwendungen und Systeme an, darunter Isocyanate, Polyamide und anorganische Grundprodukte sowie Spezialitäten für die Kunststoff- und kunststoffverarbeitende Industrie. Das Segment Industrial Solutions entwickelt und vermarktet Inhalts- und Zusatzstoffe für industrielle Anwendungen wie Polymerdispersionen, Harze, Additive, elektronische Materialien und Antioxidantien für die Automobil-, Kunststoff-, Farben- und Lack-, Elektronik-, Energie- und Rohstoffindustrie. Das Segment Oberflächentechnologien bietet OEM- und Refinish-Beschichtungen für die Automobilindustrie, Oberflächenbehandlung, Katalysatoren, Batteriematerialien sowie Edel- und Basismetalldienstleistungen für die Automobil- und Chemiebranche.
Das Segment Nutrition & Care bietet Inhaltsstoffe für Konsumgüter in den Bereichen Ernährung, Haushalt, Körperpflege und technische Anwendungen an und bedient die Lebensmittel- und Futtermittelhersteller, die Pharma-, Kosmetik-, Waschmittel-, Reinigungsmittel- und Pflanzenschutzindustrie sowie den Sektor der schnelldrehenden Konsumgüter. Das Segment Agricultural Solutions bietet Saatgut und Saatgutbehandlungsprodukte, Fungizide, Herbizide, Insektizide und biologische Pflanzenschutzmittel sowie Lösungen für die digitale Landwirtschaft an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Engineering und Sonstiges, Vermietung und Leasing sowie im Rohstoffhandel tätig.
Die BASF SE wurde 1865 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein, Deutschland.
Wertpapier: BASF-Aktie
Webseite: https://www.basf.com
ISIN: DE000BASF111
Dividende: 3,40
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Zu den größten Investmentgesellschaften der Welt gehören Blackrock und Vanguard. Wenn diese großen Unternehmen dabei sind und die Prognosen günstig stehen, können sich die Anleger beruhigt zurücklehnen. In dieser Hinsicht ist es sinnvoll, den großen Fischen zu folgen und BASF-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
EBITDA ist ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Diese Art der Betrachtung des Gewinns zu verwenden, bringt einige Vorteile mit sich. Denn so ist es möglich, Verkaufserlöse aus unter anderem Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s bei BASF aus? Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir jetzt zu den Umsätzen. Umsätze, die stabil sind und sogar steigend, deuten auf eine Qualitätsaktie hin. So ist es schließlich möglich, auch den Gewinn pro Aktie zu steigern. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch eine Anpassung des Kurses zu Oberseite vonstattengehen sollte. Wie sind die Umsätze und lohnt es sich deswegen die BASF-Aktie jetzt zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 0,00 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,83 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 3,61 %
- KUV < 10 KUV = 0,62
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 54,58 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 75,48
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
BASF-Aktie: Prognose und Kursziel 2025
Sprechen sich die Analysten positiv zu BASF aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 31 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ buy “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die BASF-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 10 ) und Strong Buy ( 9 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 4 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Einfach mal nichts tun? 8 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 41,70 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 54.90048 gesehen (für die kommenden 12 Monate). Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der BASF-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der BASF-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von BASF günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Diese Prognose erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Die Spitzenkurse sind wie folgt festzustellen: Allzeithoch bei 90,00 € und 52-Wochenhoch bei 51,15 € . Bei den Tiefpunkten liegen das Allzeittief bei 3,91 € und das 52-Wochentief bei 39,95 € . Aktuell notiert die BASF-Aktie bei einem Wert von 41,70 € . Die Markttechnik signalisiert einen intakten Bullenmarkt durch kontinuierlich höhere Hochpunkte. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Abwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für BASF kommt SGL Carbon in den Fokus. Die SGL Carbon SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Carbonfasern und Spezialgraphitprodukten in Deutschland, dem übrigen Europa, den USA, China, Asien, Lateinamerika, Afrika und Australien tätig.
Des Weiteren ist Clariant zu nennen. Die Clariant AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources. Das Unternehmen bietet Flammschutzmittel, Hochleistungsadditive und fortschrittliche Oberflächenlösungen für den Einsatz in Kunststoffen, Beschichtungen, Druckfarben und Verbraucheranwendungen sowie Katalysatoren für die Märkte Petrochemie und Kraftstoffraffination, Synthesegas, Chemie, Emissionskontrolle, Spezialzeolithe und Zeolithe sowie kundenspezifische Katalysatoren.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für BASF noch DSM NV gesehen werden. Koninklijke DSM N.V. ist ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen, das in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und nachhaltiges Leben in den Niederlanden, der Schweiz, dem übrigen Europa, Nordamerika, Lateinamerika, China, dem übrigen Asien und international tätig ist.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur BASF-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert, was eine wichtige Prognose ermöglicht.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nicht eine positiv. Aus diesem Grund ist das als sehr bärisch zu bezeichnen und muss sich ändern.
- Gleitende Durchschnitte: GDs werden vielfach dazu verwendet, um eine generelle Trendaussage zu treffen. Welche Trends liegen also bei der BASF-Aktie vor? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung dar und wie können Anleger agieren? Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon ist nur ein einziger als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 3.33 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die BASF-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die BASF-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – In Anbetracht der von uns untersuchten Faktoren – der Kursentwicklung, der fundamentalen Bewertung und der Umsatzdaten sowie der Erträge – ist die BASF-Aktie wie nachstehend einzustufen: „Warten“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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