Aurubis-Aktie: Klartext!

Die Aktie notiert im Handel am 11.03.2024, 14:14 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 104.25 EUR.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Aurubis gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 6,48 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Metalle und Bergbau“, der 42,37 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Aurubis-Aktie: der Wert beträgt aktuell 52,61. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Aurubis auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,41). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Aurubis damit ein „Hold“-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Aurubis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 41,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Metalle und Bergbau“-Branche sind im Durchschnitt um 53,1 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -11,71 Prozent im Branchenvergleich für Aurubis bedeutet. Der „Materialien“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 53,1 Prozent im letzten Jahr. Aurubis lag 11,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

4. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Aurubis-Aktie beträgt dieser aktuell 82,06 EUR. Der letzte Schlusskurs (104,25 EUR) liegt damit deutlich darüber (+27,04 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Aurubis somit eine „Buy“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (97,49 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,93 Prozent), somit erhält die Aurubis-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. In Summe wird Aurubis auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Buy“-Rating versehen.

5. Anleger: Die Diskussionen rund um Aurubis auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch neun Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 9 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Aurubis sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

6. Dividende: Aurubis schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,76 % und somit 0,97 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,73 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung „Hold“.

7. Analysteneinschätzung: Aurubis erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 3 „Buy“-, 3 „Hold“- und 2 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aurubis vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (74,6 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -28,44 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 104,25 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Sell“-Empfehlung dar. Aurubis erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.

8. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aurubis in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Aurubis wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.

Damit erhält die Aurubis-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.