Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach starken Quartalszahlen auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf „Kaufen“ beibehalten. Die Baader Bank hat ihre Einstufung auf „Hinzufügen“ mit einem Kursziel von 110 Euro belassen, da das erste Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Es wird erwartet, dass das obere Ende der Vorsteuergewinn-Zielspanne erreicht wird. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Aurubis-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Aurubis überhaupt?
Aurubis – ein börsennotierter Kupferproduzent
Die Aurubis AG verarbeitet in Deutschland Metallkonzentrate und Recyclingmaterialien. Das Unternehmen verarbeitet Metallschrott, organische und anorganische metallhaltige Recyclingrohstoffe sowie industrielle Reststoffe. Darüber hinaus werden Walzdrähte und Spezialdrähte, Stangen und Profile, Stranggussformate, Industriewalzprodukte und Architekturwalzprodukte angeboten.
Darüber hinaus produziert das Unternehmen Gold, Silber, Zinn, Blei, Blei-Wismut-Legierungen, Bleiantimon-Litharge, Tellur-Metalle und Tellur-Dioxid. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Recycling von Kupfer, Kupferschrott, Legierungsschrott und anderen Recyclingmaterialien, Edelmetallen und anderen Nichteisenmetallen. Darüber hinaus stellt es Schwefelsäure, Eisensilikat, Hüttenzwischenprodukte und Selen her und produziert verschiedene Produkte aus zugekauftem Kupfer und Kupferlegierungsschrott, Elektronikschrott und industriellen Rückständen.
Das Unternehmen war früher als Norddeutsche Affinerie AG bekannt und änderte im April 2009 seinen Namen in Aurubis AG. Die Aurubis AG wurde 1866 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Wertpapier: Aurubis-Aktie
Branche: Metallverarbeitung
Webseite: https://www.aurubis.com
ISIN: DE0006766504 | Ticker: #NDA1
Dividende: 1,40
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Größter Aktionär ist mit Abstand die Salzgitter AG, aber auch die Top-Firmen sind an Bord. Oftmals treten die größten Vermögensverwaltungen der Welt, Blackrock oder Vanguard, als Aktionäre auf. Bei der Aurubis-Aktie sind sie allerdings nicht investiert. Eventuell kommt das Unternehmen später auf die Kaufliste. Die Aurubis-Aktie jetzt wirklich kaufen?
| ame | Aktien | % |
| Salzgitter AG | 13 482 521 | 30,0% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1 977 413 | 4,40% |
| Norges Bank Investment Management | 1 492 563 | 3,32% |
| Silchester International Investors LLP | 1 349 673 | 3,00% |
| Aurubis AG | 1 297 693 | 2,89% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 1 246 094 | 2,77% |
| The Vanguard Group, Inc. | 960 124 | 2,14% |
| Global X Management Co. LLC | 631 538 | 1,40% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 621 470 | 1,38% |
| BlackRock Fund Advisors | 443 494 | 0,99% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Operativer Gewinn ist nichts anderes als Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vorteil ist, außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien werden ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Aurubis aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Aurubis-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 8,30 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 8,10 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 5,29 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 0,89 %
- KUV < 10 KUV = 0,23
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 42,54 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 73,31
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
Wie stehen die Experten zur Aurubis-Aktie?
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Aurubis ? Aktuell sind ganze 18 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ Hold “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Aurubis-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 2 ) und Strong Buy ( 6 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Aurubis-Aktie bei 90,75 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 81.359586 . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Aurubis-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von Aurubis jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Während das Allzeithoch bei 111,56 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 3,63 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 92,60 € und das 52‑Wochentief bei 60,65 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Aurubis-Aktie bei 90,75 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Aurubis-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Aurubis kommt Freeport-McMoRan ins Blickfeld. Freeport-McMoRan Inc. ist in der Förderung von Mineralien in Nordamerika, Südamerika und Indonesien tätig. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Kupfer, Gold, Molybdän, Silber und anderen Metallen sowie nach Öl und Gas. Zu den Liegenschaften des Unternehmens gehören der Mineralienbezirk Grasberg in Indonesien, Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita und Miami in Arizona.
Dann ist noch Anglo American zu erwähnen. Anglo American plc ist als Bergbauunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen fördert Rohdiamanten und geschliffene Diamanten, Kupfer, Platingruppenmetalle, metallurgische und thermische Kohle, Eisenerz, Nickel-, Polyhalit- und Manganerze sowie Legierungen. Anglo American plc wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Aurubis noch Norilsk Nickel gesehen werden. Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Metall- und Bergbauunternehmen in Europa, Asien, Nord- und Südamerika, Russland und den GUS-Staaten tätig. Das Unternehmen ist über die Segmente GMK Group, South Cluster, KGMK Group, NN Harjavalta, GRK Bystrinskoye, Other Mining und Other Non-Metallurgical tätig. .
Der Blick auf die Trendanalyse für Aurubis
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Welche Trends liegen bei der Aurubis-Aktie vor? Um das zu beantworten, verwenden wir die aussagekräftigen gleitenden Durchschnitte. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 8 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 18 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 60.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Aurubis-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Aurubis-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Aurubis-Aktie wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie daher gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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