Aurubis-Aktie: Bitte unbedingt beachten!

Am 03.03.2024, 14:30 Uhr notiert die Aktie Aurubis an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 106.9 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Materialien“.

Unser Analystenteam hat Aurubis auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Für die Aurubis sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 3 Buc, 3 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aurubis vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Aurubis. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 74,6 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -30,22 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 106,9 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Sell“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.

2. Fundamental: Die Aktie von Aurubis gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 6,48 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Metalle und Bergbau“, der 42,5 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Aurubis beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,76 Prozent und liegt mit 0,75 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,51) für diese Aktie. Aurubis bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

4. Anleger: Die Diskussionen rund um Aurubis auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 5 Buy- und 1 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Aurubis sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Materialien“) liegt Aurubis mit einer Rendite von 41,39 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die „Metalle und Bergbau“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 53,56 Prozent. Auch hier liegt Aurubis mit 12,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

6. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aurubis. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 35,45 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Aurubis momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Aurubis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,45), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Aurubis wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

7. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Aurubis für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Aurubis für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Aurubis insgesamt ein „Sell“-Wert.

8. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aurubis-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 81,32 EUR mit dem aktuellen Kurs (106,9 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +31,46 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (95,89 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,48 Prozent), somit erhält die Aurubis-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Damit erhält die Aurubis-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.