Die Aktien von Aurora Cannabis (NYSE:ACB) erlebten am Dienstag eine ungewöhnliche Optionsaktivität. Der Aktienkurs stieg nach dem Optionsalarm auf $11,69.
- Stimmung: BULLISH
- Optionstyp: HANDEL
- Art des Handels: PUT
- Verfallsdatum: 2020-12-04
- Ausübungspreis: $12,00
- Jahrgang: 919
- Offenes Interesse: 398
Drei Anzeichen für ungewöhnliche Optionen Aktivität
Eine Möglichkeit, wie die Marktaktivität bei Optionen als ungewöhnlich angesehen werden kann, ist, wenn das Volumen außergewöhnlich hoch über seinem historischen Durchschnitt liegt. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte. Open Interest ist die Anzahl der noch nicht abgewickelten Kontrakte, die von beiden Kontrahenten gehandelt, aber noch nicht geschlossen wurden. Mit anderen Worten, das Open Interest stellt die Menge an Kontrakten dar, die von einzelnen Parteien geschrieben, aber noch nicht von einer Gegenpartei gefunden wurden (d.h. ein Käufer findet einen Verkäufer, oder ein Verkäufer findet einen Käufer). Der Handel mit einem Kontrakt mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft ist ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten. Im Allgemeinen erhöht zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts das Potenzial, dass er seinen Ausübungspreis erreicht und seinen Zeitwert erhöht. Der Zeitwert ist in diesem Zusammenhang wichtig, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt. Kontrakte mit einem Ausübungspreis, der weit vom Basispreis entfernt ist, gelten ebenfalls als ungewöhnlich, da sie als „aus dem Geld“ definiert sind. Dies ist der Fall, wenn der Basiswertpreis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Diese Geschäfte werden getätigt, weil erwartet wird, dass sich der Wert des zugrundeliegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird, und der Käufer oder Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren kann.
Aufwärts- und Abwärtstrends
Optionen sind „bullish“, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind „bearish“, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird. Obwohl die Aktivität auf diese Strategien hindeutet, werden diese Beobachtungen gemacht, ohne die wahren Absichten des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob der Anleger den Kontrakt direkt ausspielt oder ob er eine große zugrunde liegende Position in einer Stammaktie absichert. Im letzteren Fall kann das Engagement eines Großanlegers in Bezug auf seine Short-Position in Stammaktien aussagekräftiger sein als eine Hausse bei den Optionen.
Optionen mit diesen Strategien handeln
Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor sehr belohnen kann, wenn er hoch qualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.
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