Aus den jüngsten 13-F-Einreichungen geht hervor, dass Burry im letzten Quartal an 12 Unternehmen beteiligt war: Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL), Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Booking Holdings Inc (NASDAQ:BKNG), Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY), Cigna Corp (NYSE:CI), Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD), Global Payments Inc (NYSE:GPN), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Nexstar Media Group Inc (NASDAQ:NXST), Ovintiv Inc (NYSE:OVV), Sportsman’s Warehouse Holdings Inc (NASDAQ:SPWH) und, Stellantis NV (NYSE:STLA).
Burry hat nun alle 12 Aktien dieser Unternehmen verkauft und ist nur noch an einem Unternehmen beteiligt – Geo Group Inc (NYSE:GEO)
In einem Tweet am 12. August teilte Burry seine negativen Ansichten über den Zustand des Marktes mit: „Nasdaq jetzt 23% höher als sein Tief. Glückwunsch, wir haben jetzt die durchschnittliche Bärenmarktrallye. In den 26 Bärenmarktrallys von 1929 bis 1932 und 2000-2002 lag der Durchschnitt bei 23 %. Nach 2000 gab es zwei Bärenmarktrallyes von über 40 % und eine Rallye von über 50 %, bevor der Markt seinen Tiefpunkt erreichte.
Dieser Tweet ermöglichte es Anlegern und der breiten Öffentlichkeit, seine mürrische Sichtweise des Marktes zu relativieren. Burrys Handelstheorien und Ideale für dieses Quartal schienen ziemlich extrem zu sein und haben viele zu der Frage veranlasst, ob der „Big Short“ Investor zu schnell zu bärisch wurde.
Am 1. Juli hat das dritte Geschäftsquartal begonnen, und seither haben sich die Märkte erholt. Am 1. Juli notierte der SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) bei $381,24 und ist seitdem um 11,8 % auf $426,35 gestiegen. Darüber hinaus begann der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA) das Quartal mit 310,85 $ und ist seither um 9,4 % auf 339,99 $ gestiegen. Der vergangene Monat hat den Anlegern bewiesen, dass sich der Aktienmarkt auch in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld erholen kann, trotz Burrys Meinung.
Geo Group’s Performance
Der private Investor in Gefängnisse und psychiatrische Einrichtungen hat sich sehr gut entwickelt, seit Burry in das Unternehmen investiert hat. Die Aktien sind in dieser Woche um 20,8 % gestiegen, und bei den aktuellen Kursen ist Burrys Position ~ 3,9 Mio. $ wert.
Take-aways
Auch wenn Burry die Märkte nach wie vor negativ einschätzt, lässt er seinen Worten auch Taten folgen. Burrys Portfolio spiegelt seine Gefühle in seinen Tweets wider und veranschaulicht sein mangelndes Vertrauen in die Märkte insgesamt.
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