Apple-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?

Wie beeinflussen die Prognosen und Berichte über schwache iPhone-Verkäufe in China die Entscheidung, Apple-Aktien zu kaufen?

Auf einen Blick:
  • Apple – US-amerikanischer Hard- und Softwareentwickler
  • Umweltbewusstes Handeln und Nachhaltigkeit in der Produktion
  • Innovationsführer bei Smartphones und Smart-Home-Geräten

Die Apple-Aktie steht nach einer Herabstufung durch Jefferies und Berichten über geringere iPhone-Verkäufe in China unter Druck. Analysten äußern sich skeptisch über die weitere Entwicklung. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Marktaussichten wider. Die Unsicherheiten belasten die Prognose für die Aktie, während Anleger die Situation aufmerksam beobachten. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Apple-Aktie jetzt zu kaufen.

Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Was ist Apple überhaupt?

Apple – US-amerikanischer Hard- und Softwareentwickler

Apple Inc. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und Zubehör. Das Unternehmen bietet iPhone, eine Reihe von Smartphones; Mac, eine Reihe von Personal Computern; iPad, eine Reihe von Mehrzweck-Tablets; und Wearables, Home und Zubehör, bestehend aus AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats-Produkte und HomePod. Es bietet auch AppleCare-Support und Cloud-Dienste; und betreibt verschiedene Plattformen, einschließlich der App Store, die Kunden zu entdecken und herunterladen Anwendungen und digitale Inhalte, wie Bücher, Musik, Video, Spiele und Podcasts, sowie Werbedienstleistungen umfassen Drittanbieter-Lizenzvereinbarungen und seine eigenen Werbeplattformen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene abonnementbasierte Dienste an, wie Apple Arcade, einen Abonnementdienst für Spiele, Apple Fitness+, einen personalisierten Fitnessdienst, Apple Music, das den Nutzern ein kuratiertes Hörerlebnis mit On-Demand-Radiosendern bietet, Apple News+, einen abonnierten Nachrichten- und Zeitschriftendienst, Apple TV+, das exklusive Originalinhalte anbietet, Apple Card, eine Co-Branding-Kreditkarte, und Apple Pay, einen bargeldlosen Zahlungsdienst, sowie Lizenzen für sein geistiges Eigentum. Das Unternehmen bedient Verbraucher, kleine und mittelständische Unternehmen sowie den Bildungs-, Unternehmens- und Regierungsmarkt. Es vertreibt Anwendungen von Drittanbietern für seine Produkte über den App Store.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch über seine Einzelhandels- und Online-Stores und Direktvertrieb sowie über Drittanbieter von Mobilfunknetzen, Großhändler, Einzelhändler und Wiederverkäufer. Apple Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien.

Wertpapier: Apple-Aktie
Branche: Unterhaltungselektronik
Webseite: https://www.apple.com
ISIN: US0378331005
Dividende: 0,25

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Was gibt es Neues?

22. January 2025 | Deutsche Telekom-Aktie: Ab jetzt 85,3 Milliarden Dollar! - Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Mittwochmittag ein Minus von 1,2 % auf 29,97 Euro und war damit eines der Schlusslichter im Dax, der unterm Strich im Plus notierte (Stand: 22.01.2025, 12:00 Uhr). Deutsche Telekom: Wertvollste Marke aus Deutschland Derweil hat der Bonner Konzern interessante News zu bieten. Im Mittelpunkt steht die Marke des Unternehmens. Laut der neuen Studie „Brand Finance… Quelle: Finanztrends

22. January 2025 | Apple-Aktie: Selbst das ist ihm zu viel! - Seit April 2024 kannte die Aktie von Apple, mit Ausnahme eines kleinen Knicks im August, nur einen Weg: nach oben. Kurz nach Weihnachten, die Geschenke waren also gekauft, war es mit der Euphorie um den iPhone-Hersteller allerdings vorbei. Am 27. Dezember markierten die Papiere bei 260 US-Dollar ihre Höchstbewertung, mittlerweile kämpft die Apple-Aktie um das Halten der Marke von 220… Quelle: Finanztrends

21. January 2025 | Apple-Aktie: Sie glauben noch dran! - Der Technologiegigant Apple verzeichnete am Dienstag nach Donald Trumps Amtseinführung einen deutlichen Kurseinbruch von 5 Prozent. Trotz des Rückgangs auf 211 Euro bewegt sich die Aktie weiterhin in einem ausgeprägten Aufwärtstrend. Technische Analysten bleiben trotz der jüngsten Entwicklung optimistisch, wobei der wichtige Gleitende Durchschnitt 200 (GD200) nur noch etwa 4 Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt liegt. Handelspolitische Unsicherheiten belasten Tech-Aktie… Quelle: Finanztrends

Welche Bedeutung haben die Aktionäre?

Zu den größten Investmentgesellschaften der Welt gehören Blackrock und Vanguard. Wenn diese großen Unternehmen dabei sind und die Prognosen günstig stehen, können sich die Anleger beruhigt zurücklehnen. In dieser Hinsicht ist es sinnvoll, den großen Fischen zu folgen und Apple-Aktie jetzt zu kaufen.

RangVermögensverwaltungBemerkungen
1Blackrock Inc.Größter institutioneller Investor
2The Vanguard GroupStarker Fokus auf langfristige Anlagen
3State Street CorporationBedeutender Akteur im passiven Investment
4Fidelity InvestmentsBekannt für aktive und passive Anlagestrategien
5Capital GroupTraditionell stark im Bereich Aktieninvestments

Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?

Beim operativen Gewinn handelt es sich um nichts anderes als das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen). Anleger haben so den großen Vorteil, außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s nun aber bei Apple aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.

Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Apple-Aktie kaufen.

4 | 8
PUNKTE
Score Berechnung
  • Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 6,10 %
  • EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 31,17 %
  • EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 25,88 %
  • Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 25,18 %
  • KUV < 10 KUV = 9,14
  • Verschuldung < 50% Verschuldung = 84,40 %
  • RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 57,30
  • Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
4 | 8
PUNKTE
Apple Aktien Rating vom 30.01.2025 – 4 von 8 Punkten!

Apple-Aktie: Prognose und Kursziel 2025

Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 47 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ Strong buy “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 1 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Apple-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 8 ) und Strong Buy ( 24 ).

In der Regel fällt es Investor nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn 12 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 215,05 € . Das durchschnittliche Preisziel für die nächsten 12 Monate wird bei 247,93 Dollar gesehen. Könnte die Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?

Der Chartverlauf der Apple-Aktie

Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!

1T
1W
3M
6M.
1J
5J
Max

Das sind die Konkurrenten

Einer der größten Konkurrenten Apples vor allem auf dem amerikanischen und europäischen Markt ist Samsung. Samsung ist der weltweit größte DRAM-, NAND-Flashspeicher-, SSD-, Fernsehgeräte-, Kühlschrank- und Smartphone-Hersteller. Zwischen Apple und Samsung herrscht vor allem auf dem Smartphone-Markt schon lange ein großer Konkurrenzkampf.

Auch der größte Smartphone-Hersteller der Welt Xiaomi ist eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Apple-Aktie. Den chinesischen Markt dominiert das Unternehmen bereits und auch auf dem europäischen Markt will Xiaomi Apple Konkurrenz machen. Durch eigene App-Store Einnahmen kann Xiaomi seine Smartphones zu einem niedrigeren Preis anbieten als Apple und könnte in den nächsten Jahren so zu einem ernsthaften Konkurrenten werden.

Auch wenn Huawei in den letzten Jahren vom Smartphone-Markt in Europa und Amerika nahezu verschwunden ist, könnte das Unternehmen sich in den nächsten Jahren wieder erholen und Apple Konkurrenz machen. Durch das Verbot der Nutzung von Google-Diensten sind Huawei Geräte in Europa und Amerika unattraktiv geworden, aber in China stellt Huawei ein High-End-Flaggschiff nach dem nächsten vor.

Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Apple-Aktie Prognose?

  • Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
  • Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der Apple-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 4 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
  • Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert, was für eine Prognose entscheidend sein kann.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 3 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.

Die Auswertung der Trendanalyse

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 9 als bullisch anzusehen. Das sind nur 30.00 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Apple-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.

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„Vorsicht“.

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