Es waren ein paar verrückte Monate für Investoren in Cannabis-Aktien. Von Anfang November bis Mitte Februar stieg der ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE:MJ) von etwa 11 $ auf bis zu 34,58 $. In den Wochen seit diesem Höchststand ist der Cannabis-ETF wieder unter 22 $ gefallen, und die Cannabis-Investoren leiden unter einem starken Schleudertrauma. Die Volatilität im Cannabisbereich wird wahrscheinlich in naher Zukunft anhalten. Tom Carroll, Herausgeber des Cannabis Capitalist Newsletters, sagte jedoch kürzlich, dass langfristige Cannabis-Investoren den Lärm ignorieren und sich auf diese sechs wichtigen langfristigen Trends konzentrieren sollten:
Zugang zu den U.S.-Finanzmärkten
Marihuana ist in den USA immer noch föderal illegal, was bedeutet, dass US-amerikanische Multi-Stake-Betreiber keine US-Banken zur Finanzierung nutzen können. Infolgedessen müssen diese Unternehmen durch eine Reihe von Reifen springen, um eine Finanzierung von nicht versicherten regionalen Banken zu erhalten, und sie müssen exorbitante Gebühren zahlen, so Carroll. Darüber hinaus bedeutet die Einstufung von Marihuana als Schedule I-Substanz, dass US-Cannabisunternehmen eine viel höhere Steuerlast haben als andere Unternehmen. Carroll sagt, dass er davon ausgeht, dass regulatorische Änderungen die Steuer- und Finanzierungslast für US-Cannabisunternehmen bald verringern werden, was ein bedeutender bullischer Katalysator für Investoren sein wird.
Zugang zu den U.S.-Börsen
Das bundesweite Verbot von Marihuana bedeutet auch, dass US-Cannabis-Aktien nicht an der Nasdaq oder der NYSE gehandelt werden können. Marihuana-Aktien haben bereits einen schweren Stand, wenn es darum geht, in den Augen vieler Investoren Legitimität zu erlangen, und außerbörsliche Notierungen helfen ihnen dabei nicht. Darüber hinaus ist es vielen großen institutionellen Anlegern untersagt, im Freiverkehr gelistete Aktien zu kaufen, selbst wenn die Fondsmanager es wollten. Wenn die US-Regulierungsbehörden das Verbot für MSO-Aktien in naher Zukunft aufheben, könnten laut Carroll viele der Top-Aktien die Art von Explosion des Interesses und des Handelsvolumens erleben, die zum Anstieg der kanadischen Cannabis-Aktien im Jahr 2018 nach ihrer Notierung in den USA beigetragen hat.
Aufkommen von Cannabis-verwandten Geschäften
Carroll sagte, dass Geschäfte wie die Verpackung, Etikettierung und der Vertrieb von Cannabis auftauchen und massive Gewinne generieren werden, so wie die Verkäufer von Pickeln und Schaufeln während des kalifornischen Goldrausches profitierten. Key Investment Partners ist ein neues Unternehmen in Colorado, das sich darauf konzentriert, speziell in diese Arten von Unternehmen zu investieren, die von der Legalisierung von Cannabis profitieren werden. Carroll sagte, dass es auch eine boomende Nachfrage nach Cannabis-Gehaltsabrechnungsdiensten, der Rekrutierung von Führungskräften und Betriebs- und Buchhaltungssoftware geben wird.
Konsolidierung
Die Konsolidierung in der Cannabisbranche hat bereits begonnen, einschließlich Deals wie die jüngste Fusion von Aphria Inc. (NASDAQ:APHA) und Tilray Inc.(NASDAQ:TLRY). Sobald die Käufer jedoch nicht mehr damit rechnen müssen, auf der falschen Seite des US-Bundesgesetzes zu stehen, sagte Carroll, dass die Investoren erwarten sollten, dass finanzstarke Cannabis- und Konsumgüterunternehmen wahrscheinlich anfangen werden, Geld auf die größten und besten potenziellen Übernahmeziele im Cannabisbereich zu werfen. „Diese gut geführten Unternehmen werden mit Aufschlägen aufgekauft werden, was eine sehr gute Investmentthese für Cannabis-Investoren darstellt“, so Carroll.
Investitionen in das Gesundheitswesen
Zusätzlich zur Nachfrage nach Cannabis für den Freizeitgebrauch sollten Investoren eine neue Welle der medizinischen Forschung zu Cannabis und Cannabisverbindungen erwarten. Carroll sagte, dass sich die anekdotischen Beweise für die medizinischen Vorteile von Cannabis seit Jahrzehnten häufen, aber die wissenschaftliche Gemeinschaft erst jetzt die Finanzierung und Unterstützung erhält, um Marihuana zu erforschen. GW Pharmaceuticals PLC- ADR (NASDAQ:GWPH) war das erste Unternehmen, das eine FDA-Zulassung für sein CBD-Medikament Epidiolex zur Behandlung von Krampfanfällen erhielt, und GW wurde kürzlich von Jazz Pharmaceuticals PLC (NASDAQ:JAZZ) für 7,2 Milliarden Dollar übernommen.
Eine Rückkehr zum Stock Picking
Carroll sagte, dass dieses Thema das wichtigste für Cannabis-Investoren für den Rest des Jahres 2021 und darüber hinaus ist. „Es bedeutet, dass eine Menge Investitionsmöglichkeiten kommen, aber Investoren müssen selektiv sein“, schrieb Carroll. Seit die Demokraten die Kontrolle über das Weiße Haus und beide Häuser des Kongresses erlangt haben, sind praktisch alle liquiden Cannabis-Aktien deutlich höher. Carroll sagte jedoch, dass die nächste Stufe der Cannabis-Aktien-Bullen-These anspruchsvolle institutionelle Investoren sein werden, und sie werden auf die besten Aktien abzielen und möglicherweise die Aktien mit geringerer Qualität für tot erklären.
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