Die AMD-Aktie steht nach enttäuschenden Zukunftsaussichten und dem Druck im hart umkämpften Halbleitermarkt unter Druck. Nach einem Gewinnanstieg im letzten Quartal sorgte die Prognose jedoch für Skepsis. Die Konkurrenz mit Nvidia bleibt ein zentrales Thema, insbesondere mit Blick auf den KI-Bereich. Analysten sehen dennoch Potenzial im Bereich der Hochleistungsprozessoren, und die Marktreaktion wird sich in den kommenden Wochen zeigen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die AMD-Aktie jetzt zu kaufen und wie die Prognose ist.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist AMD überhaupt?
AMD – weltweit tätiges Halbleiterunternehmen
Advanced Micro Devices, Inc. ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen. Es ist in den Segmenten Data Center, Client, Gaming und Embedded tätig. Das Unternehmen bietet x86-Mikroprozessoren und Grafikprozessoren (GPUs) als beschleunigte Verarbeitungseinheit, Chipsätze, Rechenzentrum und professionelle GPUs; und eingebettete Prozessoren und semi-custom System-on-Chip (SoC)-Produkte, Mikroprozessor und SoC-Entwicklung Dienstleistungen und Technologie, Datenverarbeitung Einheiten, Field Programmable Gate Arrays (FPGA), und adaptive SoC-Produkte.
Es bietet Prozessoren unter den Markennamen AMD Ryzen, AMD Ryzen PRO, Ryzen Threadripper, Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, AMD Athlon PRO und AMD PRO A-Series; Grafiken unter den Markennamen AMD Radeon graphics und AMD Embedded Radeon graphics; und professionelle Grafiken unter dem Markennamen AMD Radeon Pro graphics. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Grafiken für Rechenzentren unter den Marken Radeon Instinct und Radeon PRO V-Series sowie Server unter der Marke AMD Instinct Accelerators, Server-Mikroprozessoren unter den Marken AMD EPYC und Low-Power-Lösungen unter den Marken AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, AMD R-Series und G-Series; FPGA-Produkte unter den Marken Virtex-6, Virtex-7, Virtex UltraScale+, Kintex-7, Kintex UltraScale, Kintex UltraScale+, Artix-7, Artix UltraScale+, Spartan-6 und Spartan-7; adaptive SOCs unter den Marken Zynq-7000, Zynq UltraScale+ MPSoC, Zynq UltraScale+ RFSoCs, Versal HBM, Versal Premium, Versal Prime, Versal AI Core, Versal AI Edge, Vitis und Vivado sowie Compute- und Netzwerkbeschleunigungs-Board-Produkte unter der Marke Alveo. Das Unternehmen beliefert Erstausrüster und Designhersteller, Anbieter von Public-Cloud-Diensten, Systemintegratoren, unabhängige Distributoren und Hersteller von Add-in-Boards über seine Direktvertriebsmitarbeiter und Handelsvertreter.
Advanced Micro Devices, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.
Wertpapier: AMD-Aktie
Branche: Halbleiter
Webseite: https://www.amd.com
ISIN: US0079031078
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Es ist immer schön, eine Reihe von großen Investmentfirmen als Aktionär zu sehen. Wer den besten Vermögensverwaltungsgesellschaften vertraut und auf deren Prognosen setzt, kann sich sicher sein, dass sein Geld in guten Händen ist. Blackrock und The Vanguard Group sind zwei der größten Anbieter auf dem Markt, sodass es für Anleger sinnvoll ist, jetzt Anteile der Advanced Micro Devices-Aktie zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Advanced Micro Devices aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Advanced Micro Devices-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 17,60 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 9,11 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 1,35 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 7,27 %
- KUV < 10 KUV = 9,62
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 18,17 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 28,36
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
AMD-Aktie: Prognose und Kursziel 2025
Was sagen die Analysten zu Advanced Micro Devices ? Derzeit liegen ganze 48 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Strong buy “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Advanced Micro Devices-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 31 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
In der Regel fällt es Investor nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn 9 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 132,02 € . Das durchschnittliche Preisziel für die nächsten 12 Monate wird bei 129,11 Dollar gesehen. Könnte die Advanced Micro Devices-Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?
Der Chartverlauf der AMD-Aktie
Anleger fragen sich regelmäßig, ob sie die Aktie von Advanced Micro Devices kaufen sollten. Die Antwort findet sich in historischen Mustern, die sich nach der Kursentwicklung zeigen. Diese technische Analyse kann als Prognose genutzt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Anleger tun gut daran, sich mit dem Thema Markttechnik zu beschäftigen.
Die wichtigsten Hochpunkte sind wie folgt zu benennen: Allzeithoch bei 194,04 € und 52-Wochenhoch bei 194,04 € . Die entsprechenden Tiefpunkte liegen beim Allzeittief von 1,44 € sowie beim 52-Wochentief von 103,76 € . Aktuell notiert die Advanced Micro Devices-Aktie bei 132,02 € . Aus technischer Sicht deutet die Serie höherer Hochpunkte auf einen intakten Bullenmarkt hin. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für AMD kommt Intel in den Fokus. Intel Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Computerprodukten und -technologien weltweit. Das Unternehmen betreibt durch CCG, DCG, IOTG, Mobileye, NSG, PSG, und Alle anderen Segmente.
Des Weiteren ist Nvidia zu nennen. Die NVIDIA Corporation (Jetzt kaufen?) bietet Grafik-, Rechen- und Netzwerklösungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China und international an. Das Grafiksegment des Unternehmens bietet GeForce-Grafikprozessoren für Spiele und PCs, den GeForce NOW Game-Streaming-Service und die dazugehörige Infrastruktur sowie Lösungen für Spieleplattformen; Quadro/NVIDIA RTX-Grafikprozessoren für Workstation-Grafiken in Unternehmen; vGPU-Software für Cloud-basiertes visuelles und virtuelles Computing; Automobilplattformen für Infotainment-Systeme und Omniverse-Software für die Erstellung von 3D-Designs und virtuellen Welten.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für AMD noch Infineon gesehen werden. Die Infineon Technologies AG entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit Halbleiter und zugehörige Systemlösungen. Das Segment Automotive bietet Automotive-Mikrocontroller, 3D-ToF-, Magnet- und Drucksensoren, diskrete Leistungshalbleiter, IGBT-Module, industrielle Mikrocontroller, integrierte Schaltungen (ICs) für Leistungs- und Radarsensoren, Transceiver, Siliziumkarbid-Dioden, MOSEFTs und Module sowie Spannungsregler für den Einsatz in Assistenz- und Sicherheitssystemen, Komfortelektronik, Infotainment, Antriebsstrang und Sicherheitsprodukten.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur AMD-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert, um die Prognose zu untermauern.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 4 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der Advanced Micro Devices-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 2 steigend. Daher muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 7 als bullisch anzusehen. Das sind nur 23.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die AMD-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die AMD-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – In Anbetracht der von uns untersuchten Faktoren – der Kursentwicklung, der fundamentalen Bewertung und der Umsatzdaten sowie der Erträge – ist die Advanced Micro Devices-Aktie wie nachstehend einzustufen: „Vorsicht“. Schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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