Die aktuellen Finanzkennzahlen von AMD zeichnen ein differenziertes Bild. Das hohe Kurs-Umsatz-Verhältnis deutet auf eine mögliche Überbewertung hin, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 die optimistischen Wachstumserwartungen der Investoren reflektiert. Durch stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung will AMD seine Position in der hart umkämpften Halbleiterbranche sichern, was langfristig Stabilität und Potenzial bieten könnte. Die Prognose bleibt jedoch gemischt. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die AMD-Aktie jetzt zu kaufen und wie die Prognose ist.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist AMD überhaupt?
AMD – weltweit tätiges Halbleiterunternehmen
Advanced Micro Devices, Inc. ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen. Es ist in den Segmenten Data Center, Client, Gaming und Embedded tätig. Das Unternehmen bietet x86-Mikroprozessoren und Grafikprozessoren (GPUs) als beschleunigte Verarbeitungseinheit, Chipsätze, Rechenzentrum und professionelle GPUs; und eingebettete Prozessoren und semi-custom System-on-Chip (SoC)-Produkte, Mikroprozessor und SoC-Entwicklung Dienstleistungen und Technologie, Datenverarbeitung Einheiten, Field Programmable Gate Arrays (FPGA), und adaptive SoC-Produkte.
Es bietet Prozessoren unter den Markennamen AMD Ryzen, AMD Ryzen PRO, Ryzen Threadripper, Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, AMD Athlon PRO und AMD PRO A-Series; Grafiken unter den Markennamen AMD Radeon graphics und AMD Embedded Radeon graphics; und professionelle Grafiken unter dem Markennamen AMD Radeon Pro graphics. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Grafiken für Rechenzentren unter den Marken Radeon Instinct und Radeon PRO V-Series sowie Server unter der Marke AMD Instinct Accelerators, Server-Mikroprozessoren unter den Marken AMD EPYC und Low-Power-Lösungen unter den Marken AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, AMD R-Series und G-Series; FPGA-Produkte unter den Marken Virtex-6, Virtex-7, Virtex UltraScale+, Kintex-7, Kintex UltraScale, Kintex UltraScale+, Artix-7, Artix UltraScale+, Spartan-6 und Spartan-7; adaptive SOCs unter den Marken Zynq-7000, Zynq UltraScale+ MPSoC, Zynq UltraScale+ RFSoCs, Versal HBM, Versal Premium, Versal Prime, Versal AI Core, Versal AI Edge, Vitis und Vivado sowie Compute- und Netzwerkbeschleunigungs-Board-Produkte unter der Marke Alveo. Das Unternehmen beliefert Erstausrüster und Designhersteller, Anbieter von Public-Cloud-Diensten, Systemintegratoren, unabhängige Distributoren und Hersteller von Add-in-Boards über seine Direktvertriebsmitarbeiter und Handelsvertreter.
Advanced Micro Devices, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.
Wertpapier: AMD-Aktie
Branche: Halbleiter
Webseite: https://www.amd.com
ISIN: US0079031078
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Es ist immer schön, eine Reihe von großen Investmentfirmen als Aktionär zu sehen. Wer den besten Vermögensverwaltungsgesellschaften vertraut und auf deren Prognosen setzt, kann sich sicher sein, dass sein Geld in guten Händen ist. Blackrock und The Vanguard Group sind zwei der größten Anbieter auf dem Markt, sodass es für Anleger sinnvoll ist, jetzt Anteile der Advanced Micro Devices-Aktie zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei Advanced Micro Devices mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Advanced Micro Devices-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 17,60 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 11,15 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 1,35 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 7,27 %
- KUV < 10 KUV = 9,19
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 18,17 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 41,14
- Stochastik < 30 Stochastik = 13,07
AMD-Aktie: Prognose und Kursziel 2025
Was sagen die Analysten zu Advanced Micro Devices ? Derzeit liegen ganze 47 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Strong buy “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Advanced Micro Devices-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 30 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
In der Regel fällt es Investor nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn 10 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 138,08 € . Das durchschnittliche Preisziel für die nächsten 12 Monate wird bei 129,11 Dollar gesehen. Könnte die Advanced Micro Devices-Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?
Der Chartverlauf der AMD-Aktie
Der Markt bewegt sich oft in bestimmten Mustern. In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu erstellen. Anleger können so besser entscheiden, ob sie die Advanced Micro Devices-Aktie jetzt kaufen sollen oder eher noch warten müssen. Insbesondere lohnt es sich, markante Hoch- und Tiefpunkte als Prognose heranzuziehen.
Die signifikanten Hochpunkte sind folgende: Das Allzeithoch befindet sich bei 194,04 € , während das 52-Wochenhoch bei 194,04 € liegt. Die entsprechenden Tiefpunkte sind am Allzeittief von 1,44 € und dem 52-Wochentief von 108,14 € abzulesen. Momentan steht die Advanced Micro Devices-Aktie bei 138,08 € . Eine technische Analyse zeigt, dass eine Abfolge steigender Hochpunkte auf einen andauernden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier nicht der Fall, die Bären sind übergeordnet überwiegend am Ruder!
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für AMD kommt Intel in den Fokus. Intel Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Computerprodukten und -technologien weltweit. Das Unternehmen betreibt durch CCG, DCG, IOTG, Mobileye, NSG, PSG, und Alle anderen Segmente.
Des Weiteren ist Nvidia zu nennen. Die NVIDIA Corporation (Jetzt kaufen?) bietet Grafik-, Rechen- und Netzwerklösungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China und international an. Das Grafiksegment des Unternehmens bietet GeForce-Grafikprozessoren für Spiele und PCs, den GeForce NOW Game-Streaming-Service und die dazugehörige Infrastruktur sowie Lösungen für Spieleplattformen; Quadro/NVIDIA RTX-Grafikprozessoren für Workstation-Grafiken in Unternehmen; vGPU-Software für Cloud-basiertes visuelles und virtuelles Computing; Automobilplattformen für Infotainment-Systeme und Omniverse-Software für die Erstellung von 3D-Designs und virtuellen Welten.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für AMD noch Infineon gesehen werden. Die Infineon Technologies AG entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit Halbleiter und zugehörige Systemlösungen. Das Segment Automotive bietet Automotive-Mikrocontroller, 3D-ToF-, Magnet- und Drucksensoren, diskrete Leistungshalbleiter, IGBT-Module, industrielle Mikrocontroller, integrierte Schaltungen (ICs) für Leistungs- und Radarsensoren, Transceiver, Siliziumkarbid-Dioden, MOSEFTs und Module sowie Spannungsregler für den Einsatz in Assistenz- und Sicherheitssystemen, Komfortelektronik, Infotainment, Antriebsstrang und Sicherheitsprodukten.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur AMD-Aktie Prognose?
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird geprüft, ob die GDs bei der Advanced Micro Devices-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs zeigen gut einen Aufwärtstrend an. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur einer steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. Das muss sich definitiv ändern!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert, um eine fundierte Prognose zu ermöglichen.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 3 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 10.00 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die AMD-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die AMD-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Aufgrund der vielen angesehenen Kriterien, und damit ist die fundamentale Einschätzung, Umsatz sowie Gewinn, aber auch der Preisverlauf gemeint, kann die Advanced Micro Devices-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Warten“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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