Allianz-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?

Ist ein Kauf der Allianz-Aktie trotz der jüngsten Kurssignale und Prognosen über einen möglichen Abschwung derzeit eine strategisch kluge Entscheidung?

Auf einen Blick:
  • Allianz – Anbieter von Versicherungen und Vermögensverwaltungsprodukten
  • Innovationsführer in digitalen Versicherungslösungen und Risikomanagement
  • Nachhaltiges Engagement und führend in sozialer Verantwortung

Die Allianz-Aktie steht unter Druck, was die jüngste Entwicklung an der Börse zeigt. Chartanalysen wie das MACD-Short-Signal deuten auf mögliche Risiken hin. Prognosen zeichnen ein durchwachsenes Bild, das vorsichtiges Handeln nahelegt. Die Marktstimmung und Signale könnten Investoren beeinflussen, die sich mit einem Kauf beschäftigen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Allianz-Aktie jetzt zu kaufen und wie die Prognose ist.

Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Allianz überhaupt?

Allianz – Anbieter von Versicherungen und Vermögensverwaltungsprodukten

Die Allianz SE bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Schaden- und Unfallversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen an. Im Segment Schaden/Unfall bietet das Unternehmen Privat- und Firmenkunden verschiedene Versicherungsprodukte an, darunter Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherungen, Unfallversicherungen, allgemeine Haftpflichtversicherungen, Feuer- und Sachversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Kreditversicherungen und Reiseversicherungen. Das Segment Leben/Kranken bietet eine Reihe von Lebens- und Krankenversicherungsprodukten auf Einzel- und Gruppenbasis an, z.

B. Renten-, Kapital- und Risikoversicherungen, fondsgebundene und anlageorientierte Produkte sowie private Kranken- und Zusatzversicherungen und Pflegeversicherungsprodukte. Das Segment Asset Management bietet institutionelle und private Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen für Drittanleger an, darunter Aktien- und Rentenfonds sowie Multi-Asset-Fonds und alternative Anlageprodukte wie Immobilien, Infrastrukturanleihen und -eigenkapital, Real Assets, liquide Alternativen und Lösungen.

Das Segment Corporate und Sonstiges bietet Bankdienstleistungen für Privatkunden sowie digitale Anlagedienstleistungen an. Die Allianz SE wurde 1890 gegründet und hat ihren Hauptsitz in München, Deutschland.

Wertpapier: Allianz-Aktie
Branche:
Webseite: https://www.allianz.com
ISIN: DE0008404005
Dividende: 13,80

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Was gibt es Neues?

12. December 2024 | Allianz-Aktie: Noch höhere Dividende? - Nach dem Kapitalmarkttag steht die Allianz wieder im Fokus des Marktes. Der Konzern erwartet bis 2027 eine weitere Beschleunigung des Gewinnwachstums. Entsprechend wurde auch ein Ausblick abgegeben. Bis dahin soll das Ergebnis je Aktie um durchschnittlich 7 bis 9 Prozent pro Jahr steigen und eine Eigenkapitalrendite von mindestens 17 Prozent erreicht werden. [stock_tradingview_advance_chart] Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem… Quelle: Finanztrends

10. December 2024 | Die Aktie des Tages: Allianz - Dividendenperle! - Liebe Leserinnen und Leser, die Allianz-Aktie steht nach wie vor im Fokus der Dividendenjäger und wird es wohl auch noch einige Jahre bleiben. Der Konzern hat im Rahmen seines Kapitalmarkttages angekündigt, seine Dividendenpolitik weiter anzupassen - im positiven Sinne. Zudem soll der Gewinn mittelfristig bis 2027 weiter steigen. Auf der einen Seite mag so mancher Anleger gehofft haben, dass die… Quelle: Finanztrends

7. December 2024 | Allianz-Aktie: Solide Renditen auch 2025! - Die Allianz verspricht weiterhin gute Renditen: Nach eigenen Angaben wird die Lebensversicherungssparte des Münchner Konzerns die Gesamtverzinsung 2025 bei 3,8 % belassen. In den letzten beiden Jahren hatte die Allianz die Verzinsung jeweils um 0,3 Prozentpunkte angehoben. Diese Steigerungen hätten im laufenden Jahr beim sicherheitsorientierten Vorsorgekonzept Perspektive zu einem „spürbaren Nachfrageschub“ geführt, so der Konzern. Nun will die Allianz den… Quelle: Finanztrends

Welche Bedeutung haben die Aktionäre?

Es ist immer schön, eine Reihe von großen Investmentfirmen als Aktionär zu sehen. Wer den besten Vermögensverwaltungsgesellschaften vertraut und auf deren Prognosen setzt, kann sich sicher sein, dass sein Geld in guten Händen ist. Blackrock und The Vanguard Group sind zwei der größten Anbieter auf dem Markt, sodass es für Anleger sinnvoll ist, jetzt Anteile der Allianz-Aktie zu kaufen.

RangVermögensverwaltungBemerkungen
1Blackrock Inc.Größter institutioneller Investor
2The Vanguard GroupStarker Fokus auf langfristige Anlagen
3State Street CorporationBedeutender Akteur im passiven Investment
4Fidelity InvestmentsBekannt für aktive und passive Anlagestrategien
5Capital GroupTraditionell stark im Bereich Aktieninvestments

Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?

Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.

Wenn der Umsatz eines Unternehmens stabil ist oder sogar steigt, deutet dies auf eine gute Leistung des Unternehmens hin, die sich auch im Gewinn pro Aktie widerspiegelt. Dies bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Der Umsatz ist oft ein guter Indikator dafür, wie gut ein Unternehmen abschneidet und ob es sich lohnt, die Allianz-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht.

2 | 8
PUNKTE
Score Berechnung
  • Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 6,30 %
  • EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 10,48 %
  • EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 4,28 %
  • Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 0,00 %
  • KUV < 10 KUV = 1,21
  • Verschuldung < 50% Verschuldung = 94,02 %
  • RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 66,48
  • Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
2 | 8
PUNKTE
Allianz Aktien Rating vom 22.01.2025 – 2 von 8 Punkten!

Allianz-Aktie: Prognose und Kursziel 2025

Jetzt wird der Fokus auf die Meinung der Analysten gelegt. Aktuell sind ganze 24 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ buy “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Allianz-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 12 ) und Strong Buy ( 4 ).

Liegt es vielleicht nah, Anteile derzeit einfach zu halten, folgendes meinen die Experten. 7 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel für die nächsten 12 Monate wird bei 332.436972 gesehen. Der aktuelle Preis ist bei 297,50 € zu finden. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Allianz-Aktie nun weiter steigen?

Der Chartverlauf der Allianz-Aktie

Anleger fragen sich oft, ob sie in Allianz investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die als Prognose anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.

Die markantesten Hochpunkte sind Allzeithoch bei 304,55 € und 52-Wochenhoch bei 304,55 € . Auf der Gegenseite sind die Tiefpunkte beim Allzeittief von 16,17 € sowie dem 52-Wochentief von 229,64 € zu finden. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie liegt bei 297,50 € . Markttechnisch gesehen zeigt der Trend auf einen stabilen Bullenmarkt hin, solange die Hochpunkte weiter ansteigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Aufwärtstrend vor.

1T
1W
3M
6M.
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5J
Max

Das sind die Konkurrenten

Als erster Konkurrent für Allianz kommt Münchener Rück in den Fokus. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ist weltweit im Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Lebens- und Krankenrückversicherung, Schaden- und Unfallrückversicherung, ERGO Leben/Gesundheit Deutschland, ERGO Schaden/Unfall Deutschland und ERGO International.

Des Weiteren ist Axa (Jetzt kaufen?) zu nennen. Die Axa Gruppe ist ein ursprünglich französisches, heute in 64 Ländern tätiges Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Paris. Die Aktiengesellschaft versichert Privatpersonen und Unternehmen. In Deutschland firmiert sie als Axa-Konzern AG, in der Schweiz als Axa Versicherungen AG. (Quelle: Wikipedia)

Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Allianz noch Mlp gesehen werden. Die MLP SE erbringt mit ihren Tochtergesellschaften Finanzmakler- und Beratungsdienstleistungen für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden in Deutschland. Im Segment Finanzberatung werden Beratungsleistungen für Akademiker und andere Kunden in den Bereichen Versicherungen, Kapitalanlagen, betriebliche Altersvorsorge, Kredite und Baufinanzierungen sowie die Vermittlung von Verträgen im Bereich Finanzdienstleistungen angeboten.

Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Allianz-Aktie Prognose?

  • Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet, um eine präzise Prognose zu ermöglichen.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
  • Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Allianz-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
  • Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 6 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.

Die Auswertung der Trendanalyse

Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Allianz-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Sollten Sie die Allianz-Aktie jetzt kaufen?

Fazit – Insgesamt wurden diverse Kriterien und Bereiche untersucht. Beispielsweise die fundamentale Einschätzung, der Preisverlauf, aber auch Gewinn und Umsatz. Abschließend kann gesagt werden, die Allianz-Aktie ist wie folgt zu bewerten: „Aufstocken“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

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