Aktienanalyse: Adler Real Estate

Für die Aktie Adler Real Estate wird an der heimatlichen Börse Xetra am 26.04.2018, 16:11 Uhr, ein Kurs von 14,62 EUR geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Adler Real Estate einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Adler Real Estate jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Adler Real Estate beträgt das aktuelle KGV 12,27. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Real Estate“ haben im Durchschnitt ein KGV von 453,57. Adler Real Estate ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Adler Real Estate-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adler Real Estate vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (16,04 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,8 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,74 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Adler Real Estate eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Adler Real Estate auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Adler Real Estate weist kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Adler Real Estate bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Hold“.

4. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Adler Real Estate-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 13,28 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (14,74 EUR) deutlich darüber (Unterschied +10,99 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (13,63 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,14 Prozent Abweichung). Die Adler Real Estate-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. Die Adler Real Estate-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Adler Real Estate damit 1,93 Prozent über dem Durchschnitt (12,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Real Estate“ beträgt 12,26 Prozent. Adler Real Estate liegt aktuell 1,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.

6. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Adler Real Estate liegt bei 68, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Adler Real Estate bewegt sich bei 28,83. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein „Buy“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.

7. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen wurde war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Zuletzt unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Adler Real Estate. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

Damit erhält die Adler Real Estate-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.