Liebe Leserinnen und Leser,
Rio Tinto hat mit einer neuen Meldung für Aufsehen bei den Anlegern gesorgt: Der Konzern hat Interesse an Arcadium Lithium bekundet. Offenbar sieht das Management einige Synergien, die durch eine Fusion gehoben werden könnten. Dabei will der Konzern anscheinend das Lithiumgeschäft weiter ausbauen, um das Portfolio zu diversifizieren.
Allerdings reagieren die Anleger eher verhalten auf die jüngste Meldung, denn allein in den letzten 5 Handelstagen weiteten sich die Verluste aktuell auf 4,6 Prozent aus. Gemeinsam blicken wir in der heutigen Ausgabe der Aktie des Tages auf alle wichtigen Meldungen rund um den Bergbaukonzern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Lesertreue!
Rio Tinto Aktie Chart
Übernahmeambitionen von Rio Tinto!
Für einen Moment sah es so aus, als könnten die Anleger nach den neuen Übernahmeambitionen die Herausforderungen auf dem chinesischen Markt vergessen. Doch die Optimisten haben sich getäuscht, denn obwohl Rio Tinto sein Geschäft weiter diversifizieren will, steht die Aktie kurzfristig unter Druck. Offenbar setzt das Management dabei auf den Lithiummarkt, denn nach eigenen Angaben werden derzeit Übernahmegespräche mit dem Management von Arcadium Lithium geführt.
Das ist wichtig zu wissen!
Aktuell wird der Übernahmekandidat an der Börse mit rund 3 Milliarden Dollar bewertet, genaue Details zum möglichen Kaufpreis sind aber noch nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass sich Rio Tinto weiter für den Umbau der Energieversorgung positionieren will. Das Timing könnte für Rio Tinto dabei durchaus Sinn machen, denn vor der Bekanntgabe der Übernahmeambitionen war die Arcadium Lithium-Aktie deutlich korrigiert.
Damit sank auch der Börsenwert und somit auch der mögliche Übernahmewert. Bereits Anfang des Jahres hatte der CEO von Rio Tinto betont, verstärkt in den Bereich Lithium investieren zu wollen. Auf den ersten Blick könnte der Konzern von einigen Synergien profitieren, wonach das Geschäft das bestehende Produktportfolio gut ergänzen würde. Dennoch bleibt die mögliche Übernahme mit einigen Fragezeichen behaftet.
Überschaubare Transaktionsgröße!
Mit Blick auf die jüngsten Meldungen von Rio Tinto haben sich auch die führenden Analysten rund um die Aktie erneut mit den weiteren Aussichten beschäftigt. Entsprechend blicken wir nun auf die neuen Meldungen, um ein Stimmungsbild nach dem bekundeten Interesse am Lithiumproduzenten Arcadium Lithium zu erhalten. So schrieb der Analyst Liam Fitzpatrick von der Deutsche Bank Research, dass diese Ambition ein vernünftiger Schritt zum richtigen Zeitpunkt sei.
Entsprechend beließ er sein Rating bei „Kaufen“ mit einem Kursziel von 6.000 Pence für die Rio Tinto-Aktie. Fitzpatrick schrieb weiter, dass der Umfang der Transaktion überschaubar sei und zur Wachstumsstrategie von Rio Tinto im Lithiumbereich passe.
Das könnte der Grund für die Korrektur gewesen sein!
Im Zuge dessen hatte sich auch die Privatbank Berenberg mit den Übernahmeambitionen von Rio Tinto beschäftigt. Der zuständige Analyst Richard Hatch beließ die Aktie in seiner Studie dementsprechend auf „Buy“ mit einem Kursziel von 6.200 Pence. Der Kauf erscheine auf den ersten Blick gut stemmbar, obwohl der Angebotspreis noch nicht bekannt sei, so Hatch. Die jüngste Schwäche der Rio Tinto-Aktie führt er eher auf den antizyklischen Charakter der möglichen Übernahme zurück. Insgesamt bleibt der Experte mit Blick auf das unverbindliche Übernahmeangebot für Arcadium positiv gestimmt.
Er bleibt an der Seitenlinie!
Anders beurteilt beispielsweise die kanadische Bank RBC die Ausgangslage für die Rio Tino-Aktie. Der Analyst hat die Aktie nach Bekanntwerden des Interesses an dem Lithiumproduzenten auf „Sector Perform“ belassen. Auch das Kursziel blieb unverändert bei 5.700 Pence. Analyst Kaan Peker schrieb in seiner Studie, es sei noch zu früh, um die mögliche Übernahme zu bewerten. Dennoch würden die Projekte, die Technologie und das Wachstum insgesamt gut in das Portfolio von Rio Tinto passen. Dementsprechend könnte die Übernahme einige Synergien freisetzen, die das Produktionswachstum steigern sollten.
Gutes Timing?
Optimistischer ist dagegen die US-Bank JPMorgan, genauer gesagt deren Analyst Dominic O’Kane. Denn der Experte hat seine Einstufung nach den Ankündigungen auf „Overweight“ belassen. Auch das Kursziel wurde mit 6.110 Pence bestätigt. In der Studie wurde noch einmal konkret hervorgehoben, dass die Marktkapitalisierung von Arcadium Lithium vor der Ankündigung der möglichen Übernahme rund 60 Prozent unter dem Niveau zu Jahresbeginn gelegen habe.
Ein Blick auf die Kursziele der Analysten!
Generell ist bei den Analystenkursen seit geraumer Zeit ein langsamer, aber robuster Aufwärtstrend zu beobachten. Allerdings muss an dieser Stelle hinzugefügt werden, dass es nach den Daten von Marketscreener einige Dellen in diesem Trend gibt. Konkret hatten die Analysten im Konsens vor genau 2 Jahren noch einen durchschnittlichen Zielpreis von rund 62 Dollar in Aussicht gestellt.
In der Folge haben sich die Aussichten jedoch verbessert, so dass zum 1. Juli 2023 bereits ein mittlerer Zielpreis von 73,8 Dollar aufgerufen wurde. Bis zum ersten Handelstag im Jahr 2024 hat sich die positive Dynamik verstärkt, danach wurde ein Zielpreis von 77,6 Dollar angegeben. Offensichtlich haben sich die Aussichten im weiteren Jahresverlauf nach Ansicht der Analysten verschlechtert, denn aktuell wird ein Kursziel von 77,5 Dollar erwartet. Bezogen auf den gestrigen Schlusskurs impliziert dies ein weiteres Gewinnpotenzial von 11,8 Prozent.
Das Fazit des Tages!
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Übernahmeabsichten die Stimmung rund um Rio Tinto etwas aufgehellt haben. Für Kurszielanhebungen bei dem Analysten hat es aber noch nicht gereicht, vermutlich weil noch zu wenig Details bekannt sind. Angesichts der starken Korrektur der Marktkapitalisierung des Übernahmeziels in Verbindung mit den möglichen Synergien der Übernahme scheint das Timing jedoch günstig zu sein. Interessierte Anleger könnten nach der Meinung der Analysten die verbleibenden Unsicherheiten rund um die Übernahme noch nutzen, um sich langfristig zu positionieren.
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